资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23919.38 88.01%
债券 1422.89 5.24%
银行存款和结算备付金 1798.30 6.62%
其他资产 38.85 0.14%
资产总值:27179.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.26 1600.20 5.95%
和林微纳 688661 6.99 1111.19 4.13%
唯科科技 301196 7.44 932.62 3.47%
杰瑞股份 002353 5.99 913.48 3.40%
中船特气 688146 2.60 909.17 3.38%
三环集团 300408 5.36 894.58 3.33%
华虹宏力 688347 2.44 820.17 3.05%
思源电气 002028 4.61 797.53 2.97%
兴发集团 600141 16.40 770.31 2.86%
中微公司 688012 1.55 727.25 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 80.80%
金融业 0.12 4.54%
科学研究和技术服务业 0.05 1.96%
采矿业 0.04 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.15 654.82 3.03%
思源电气 002028 3.11 628.22 2.91%
环旭电子 601231 18.45 608.85 2.82%
阳光电源 300274 4.00 603.04 2.79%
松发股份 603268 4.94 554.27 2.56%
大金重工 002487 7.72 538.08 2.49%
中国巨石 600176 20.34 494.47 2.29%
宝丰能源 600989 16.26 472.52 2.19%
百奥赛图 688796 4.82 448.04 2.07%
新和成 002001 12.67 437.75 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 73.56%
采矿业 0.12 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.44%
科学研究和技术服务业 0.04 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.98%
农、林、牧、渔业 0.02 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.00 805.19 2.99%
25国债13 6.10 617.70 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1422.89 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%