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最新净值:0.946 -0.007(-0.69%)

累计净值:0.946

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富均衡增长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘晓
基金规模:2.15亿元
    国富均衡增长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.80 0.56 11.31 -0.05 9.78
混合型名次 6166 6004 4723 5830 2655
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.14 2190.34 3.77%
新易盛 300502 14.23 1849.47 3.18%
立讯精密 002475 35.66 1549.57 2.66%
龙佰集团 002601 69.40 1441.44 2.48%
贵州茅台 600519 0.81 1415.88 2.43%
阳光电源 300274 13.81 1375.20 2.36%
宁德时代 300750 5.36 1350.13 2.32%
美的集团 000333 17.45 1327.25 2.28%
沪电股份 002463 31.20 1252.87 2.15%
恒瑞医药 600276 23.78 1243.69 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 57.15%
采矿业 0.59 10.14%
金融业 0.58 10.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 4.23%
农、林、牧、渔业 0.13 2.30%
建筑业 0.08 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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