财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1337.25 |
665.25 |
2640.28 |
1786.45 |
118.81 |
| 本期利润(万元) |
2043.33 |
-64.01 |
2610.08 |
2574.98 |
-37.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
0.18 |
0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.48 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2773.23 |
0.00 |
1012.22 |
0.00 |
-1611.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12826.21 |
8447.73 |
9042.09 |
10998.76 |
14293.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
22.47 |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
39.51 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
-8.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1738.22 |
1383.71 |
4441.19 |
5519.39 |
6774.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
25342.26 |
22143.44 |
34367.71 |
41553.17 |
51295.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
23919.38 |
20748.66 |
31691.63 |
38282.36 |
48035.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1422.89 |
1394.78 |
2676.08 |
3270.81 |
3260.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.85 |
24.49 |
38.77 |
47.87 |
57.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.08 |
6.46 |
7.98 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
27179.41 |
23611.52 |
39200.28 |
48059.56 |
58328.79 |
| 负债合计(万元) |
286.66 |
380.41 |
195.58 |
813.64 |
607.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
26892.75 |
23231.11 |
39004.70 |
47245.92 |
57721.55 |
| 未分配利润(万元) |
7812.22 |
3048.45 |
-3014.02 |
-3770.98 |
-4914.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
12.35 |
7.42 |
21.46 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
3480.55 |
7746.79 |
765.95 |
2758.00 |
-516.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1634.04 |
106.71 |
-434.07 |
2176.30 |
4692.81 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
3.76 |
2.02 |
13.37 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
5120.02 |
7869.60 |
341.32 |
4969.13 |
4191.66 |
| 管理人报酬(万元) |
139.38 |
439.74 |
255.88 |
655.33 |
343.14 |
| 托管费(万元) |
23.23 |
73.29 |
42.65 |
109.22 |
57.19 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
19.45 |
9.50 |
19.98 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
195.28 |
601.73 |
348.56 |
890.62 |
467.72 |
| 利润总额(万元) |
4924.75 |
7267.88 |
-7.24 |
4078.50 |
3723.94 |
| 净利润(万元) |
4924.75 |
7267.88 |
-7.24 |
4078.50 |
3723.94 |
