我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.98 |
-380.08 |
-487.70 |
-4480.42 |
-577.42 |
| 本期利润(万元) |
1100.67 |
1701.30 |
1361.22 |
-2286.76 |
-1063.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3706.17 |
0.00 |
-3834.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21476.25 |
21142.31 |
24820.90 |
22983.78 |
26737.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.91 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6774.71 |
6252.21 |
10509.99 |
36155.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
51295.40 |
50169.54 |
64713.42 |
51510.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
48035.27 |
46489.40 |
59644.01 |
51370.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
3260.12 |
3680.14 |
5069.41 |
140.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.30 |
57.52 |
89.71 |
115.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
9.59 |
14.95 |
19.32 |
| 资产总计(万元) |
58328.79 |
56565.56 |
75343.67 |
87792.68 |
| 负债合计(万元) |
607.24 |
478.55 |
2926.09 |
619.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
57721.55 |
56087.01 |
72417.58 |
87173.18 |
| 未分配利润(万元) |
-4914.13 |
-8702.63 |
-4278.88 |
-5204.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.96 |
42.21 |
26.73 |
105.58 |
| 投资收益(万元) |
-516.01 |
-8959.62 |
-4471.91 |
-2.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4692.81 |
4883.51 |
5474.11 |
-5062.89 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
16.57 |
11.56 |
8.78 |
| 收入合计(万元) |
4191.66 |
-4017.33 |
1040.49 |
-4951.26 |
| 管理人报酬(万元) |
343.14 |
1013.82 |
597.72 |
633.48 |
| 托管费(万元) |
57.19 |
168.97 |
99.62 |
105.58 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
20.38 |
10.19 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
467.72 |
1357.94 |
794.96 |
854.36 |
| 利润总额(万元) |
3723.94 |
-5375.27 |
245.53 |
-5805.62 |
| 净利润(万元) |
3723.94 |
-5375.27 |
245.53 |
-5805.62 |
