国泰悦益六个月持有混合A(017224)_资产配置

国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2442.98	22.83%
债券	7550.67	70.57%
银行存款和结算备付金	565.81	5.29%
其他资产	140.35	1.31%

资产总值：10699.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
儒竞科技	301525	1.32	81.42	0.76%
立讯精密	002475	1.84	79.97	0.75%
森麒麟	002984	2.89	79.27	0.74%
新澳股份	603889	10.37	76.95	0.72%
宏发股份	600885	2.25	73.24	0.69%
诺瓦星云	301589	0.32	70.02	0.66%
台华新材	603055	5.60	69.05	0.65%
科达制造	600499	7.76	67.43	0.63%
传音控股	688036	0.58	62.25	0.58%
TCL科技	000100	12.97	59.40	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	16.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
批发和零售业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	29.64	121.23	0.94%
诺瓦星云	301589	0.56	108.53	0.84%
安井食品	603345	1.38	102.55	0.79%
立讯精密	002475	2.49	97.88	0.76%
TCL科技	000100	21.11	91.20	0.71%
新澳股份	603889	11.59	89.71	0.70%
宏发股份	600885	3.28	90.79	0.70%
华电国际	600027	11.82	82.03	0.64%
伟星新材	002372	5.20	80.18	0.62%
中国太保	601601	2.85	79.40	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	0.79%
金融业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.35	118.94	0.84%
中国太保	601601	4.98	114.54	0.81%
立讯精密	002475	3.80	111.76	0.79%
华鲁恒升	600426	3.97	103.86	0.74%
国药股份	600511	3.05	100.65	0.71%
诺瓦星云	301589	0.22	99.34	0.71%
招商公路	001965	8.73	98.69	0.70%
华旺科技	605377	4.71	99.10	0.70%
伟星新材	002372	6.44	99.11	0.70%
美的集团	000333	1.45	93.12	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
房地产业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	12.61	240.72	1.47%
国药股份	600511	5.77	165.14	1.01%
邮储银行	601658	37.91	164.91	1.01%
石头科技	688169	0.56	159.44	0.97%
应流股份	603308	10.39	148.89	0.91%
立讯精密	002475	4.24	146.07	0.89%
工商银行	601398	28.31	135.32	0.83%
美的集团	000333	2.46	134.39	0.82%
华鲁恒升	600426	4.67	128.85	0.79%
台华新材	603055	9.74	117.27	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	16.19%
金融业	0.05	3.23%
批发和零售业	0.02	1.01%
采矿业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.05	618.77	5.80%
22粤科02	5.00	512.36	4.80%
22深资03	5.00	511.37	4.79%
22杭资K1	5.00	510.66	4.78%
22赣铁01	5.00	509.29	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4779.28	44.78%
可转债	729.48	6.83%
国家债券	618.77	5.80%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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