资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1617.65 10.98%
债券 5841.00 39.66%
银行存款和结算备付金 6999.24 47.52%
其他资产 270.98 1.84%
资产总值:14728.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.55 92.04 0.63%
农业银行 601288 11.41 79.53 0.54%
康龙化成 300759 1.70 76.45 0.52%
药明生物 02269 1.55 74.58 0.51%
康诺亚-B 02162 1.05 73.50 0.50%
博腾股份 300363 2.75 67.54 0.46%
泰格医药 300347 1.14 66.58 0.46%
金斯瑞生物科技 01548 1.60 61.61 0.42%
益诺思 688710 0.52 54.92 0.38%
凯莱英 002821 0.19 35.84 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.93%
科学研究和技术服务业 0.05 3.42%
医疗保健 0.04 2.54%
金融业 0.02 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.11 51.30 1.05%
药明康德 603259 0.41 51.05 1.04%
益诺思 688710 0.63 42.45 0.87%
美迪西 688202 0.48 39.14 0.80%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.77%
晶方科技 603005 0.64 34.48 0.70%
药康生物 688046 1.23 29.76 0.61%
普冉股份 688766 0.04 28.59 0.58%
中信证券 600030 0.98 28.16 0.57%
阳光电源 300274 0.16 25.44 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.66%
科学研究和技术服务业 0.02 4.64%
金融业 0.01 1.83%
医疗保健 0.00 0.99%
金融 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 15.00 1506.18 10.32%
26国债14 13.20 1321.57 9.06%
26国债01 11.50 1159.96 7.95%
25国债06 9.00 909.64 6.23%
24国债24 8.50 857.07 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5754.41 39.43%
可转债 86.58 0.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%