我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -124.67 8.62 -71.80 -404.70 -81.98
本期利润(万元) 147.61 66.67 61.75 -481.55 -147.99
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 -4.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -282.25 0.00 -397.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 6285.01 7883.59 8399.61 9131.73 10087.68
期末基金份额净值(元) 0.99 0.97 0.97 0.96 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 0.74 0.00 -4.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.46 0.00 -4.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2319.06 863.78 289.94
交易性金融资产(万元) 10123.45 15140.87 21473.14
其中:股票投资(万元) 1839.34 3586.43 4598.51
其中:债券投资(万元) 8284.11 11554.44 16874.63
应付管理人报酬(万元) 8.68 11.17 15.60
应付托管费(万元) 2.17 2.79 3.90
资产总计(万元) 14898.43 16520.64 23886.05
负债合计(万元) 1991.28 140.32 79.71
所有者权益合计(万元) 12907.15 16380.33 23806.34
未分配利润(万元) -507.58 -756.54 -386.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.25 64.73 53.84
投资收益(万元) 78.65 -580.87 -310.60
公允价值变动收益(万元) 102.13 -136.47 16.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 189.03 -652.60 -239.80
管理人报酬(万元) 57.54 160.96 85.56
托管费(万元) 14.39 40.24 21.39
其它费用(万元) 9.88 18.99 8.98
费用合计(万元) 100.02 278.13 146.85
利润总额(万元) 89.01 -930.73 -386.65
净利润(万元) 89.01 -930.73 -386.65