财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.17 |
205.56 |
54.50 |
56.31 |
119.35 |
| 本期利润(万元) |
238.13 |
257.03 |
67.59 |
58.43 |
255.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
3.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
229.51 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
-63.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4404.65 |
3776.04 |
4177.97 |
4538.24 |
5872.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.58 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
4.27 |
| 累计净值增长率(%) |
5.50 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-0.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1667.69 |
2611.07 |
232.41 |
2319.06 |
863.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
3638.53 |
3928.81 |
9368.82 |
10123.45 |
15140.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1229.39 |
1267.84 |
1493.65 |
1839.34 |
3586.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
2409.14 |
2660.97 |
7875.17 |
8284.11 |
11554.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
4.41 |
6.56 |
8.68 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.10 |
1.64 |
2.17 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
5319.37 |
8560.81 |
9613.60 |
14898.43 |
16520.64 |
| 负债合计(万元) |
31.13 |
2125.27 |
35.85 |
1991.28 |
140.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5288.24 |
6435.54 |
9577.75 |
12907.15 |
16380.33 |
| 未分配利润(万元) |
260.56 |
35.95 |
-51.80 |
-507.58 |
-756.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
2.84 |
13.48 |
8.25 |
64.73 |
| 投资收益(万元) |
438.60 |
127.66 |
330.12 |
78.65 |
-580.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.47 |
21.70 |
238.65 |
102.13 |
-136.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
426.17 |
152.20 |
582.26 |
189.03 |
-652.60 |
| 管理人报酬(万元) |
51.36 |
30.82 |
101.23 |
57.54 |
160.96 |
| 托管费(万元) |
12.84 |
7.71 |
25.31 |
14.39 |
40.24 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
6.64 |
17.30 |
9.88 |
18.99 |
| 费用合计(万元) |
88.87 |
54.00 |
175.09 |
100.02 |
278.13 |
| 利润总额(万元) |
337.30 |
98.20 |
407.16 |
89.01 |
-930.73 |
| 净利润(万元) |
337.30 |
98.20 |
407.16 |
89.01 |
-930.73 |
