国泰悦益六个月持有混合A(017224)_最新动态

国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0058(0.54%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.45亿元

国泰悦益六个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.55	-0.28	0.59	2.18
混合型名次	4126	2718	2383	2948	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	12.58	9.42	-	7.80
混合型名次	5038	5591	4490	7379	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	中邮乐享收益灵活配置混合	0.34	-21.99	-5.75	-5.75	2.26
4125	广发创新驱动混合	0.33	0.23	0.80	2.29	8.17
4126	国泰悦益六个月持有混合A	0.33	-0.55	-0.28	0.59	2.18
4127	华富价值增长混合	0.33	-3.36	-1.88	2.77	8.91
4128	华泰柏瑞港股通量化混合	0.33	6.32	-4.61	-12.84	-9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	前海开源裕和混合C	0.11	-0.54	0.20	-0.32	3.97
2717	中欧融益稳健一年混合A	-0.06	-0.54	-0.47	-0.17	0.56
2718	国泰悦益六个月持有混合A	0.33	-0.55	-0.28	0.59	2.18
2719	华宝新机遇混合	-0.27	-0.55	1.53	2.60	3.52
2720	华夏睿磐泰利混合C	0.37	-0.55	0.57	1.68	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-0.97	-11.81	-0.27	-1.67	-0.27
2382	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
2383	国泰悦益六个月持有混合A	0.33	-0.55	-0.28	0.59	2.18
2384	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
2385	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.10	1.76	0.05	0.60	1.57
2947	永赢鑫盛混合	0.02	-0.48	-0.30	0.60	1.21
2948	国泰悦益六个月持有混合A	0.33	-0.55	-0.28	0.59	2.18
2949	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.01	0.10	0.18	0.59	0.76
2950	南方利达A	-1.66	7.30	1.85	0.59	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	博时乐享混合C	0.83	-6.20	2.27	3.69	2.18
3492	广发竞争优势混合C	0.84	-4.08	-3.24	-3.69	2.18
3493	国泰悦益六个月持有混合A	0.33	-0.55	-0.28	0.59	2.18
3494	永赢鑫辰混合A	0.12	0.32	-0.17	1.15	2.18
3495	东方红ESG可持续投资混合A	0.43	-19.80	-6.11	-7.49	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中银双息回报混合C	3.71	16.12	15.84	-	-8.93
5037	大成景禄灵活配置混合A	3.70	87.35	50.89	40.66	108.00
5038	国泰悦益六个月持有混合A	3.70	12.58	9.42	-	7.80
5039	交银优选回报灵活配置混合A	3.70	6.99	4.78	8.05	61.23
5040	民生加银新战略灵活配置混合C	3.70	32.00	12.14	-19.80	-19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平
5589	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	8.31	42.57
5590	前海开源中国稀缺资产混合A	10.00	12.59	-12.75	-49.82	62.80
5591	国泰悦益六个月持有混合A	3.70	12.58	9.42	-	7.80
5592	华安添祥6个月持有混合A	1.17	12.58	14.14	-	16.58
5593	鹏华成长价值混合C	-1.95	12.57	4.40	-19.67	-8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
4489	南方宝升混合C	4.35	14.39	9.43	-0.11	0.23
4490	国泰悦益六个月持有混合A	3.70	12.58	9.42	-	7.80
4491	鹏华弘鑫混合C	3.57	8.27	9.42	6.34	40.93
4492	诺德新宜	16.64	20.41	9.41	-12.11	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7379 位，低于同类基金平均水平
7377	永赢合嘉一年持有混合A	4.60	9.12	6.02	-	8.97
7378	永赢合嘉一年持有混合C	4.17	8.25	4.76	-	7.41
7379	国泰悦益六个月持有混合A	3.70	12.58	9.42	-	7.80
7380	国泰悦益六个月持有混合C	3.09	11.24	7.46	-	5.53
7381	工银稳润一年持有混合A	4.51	10.19	7.03	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中融低碳经济3个月持有混合A	35.89	89.21	45.46	-	7.83
5238	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	-	7.82
5239	国泰悦益六个月持有混合A	3.70	12.58	9.42	-	7.80
5240	中海混改红利混合	-0.74	4.15	-18.21	-48.02	7.80
5241	宝盈祥瑞混合C	5.65	8.06	7.86	10.56	7.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.11	51.30	1.05%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.04%
益诺思	688710	0.63	42.45	0.87%
美迪西	688202	0.48	39.14	0.80%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.77%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.70%
药康生物	688046	1.23	29.76	0.61%
普冉股份	688766	0.04	28.59	0.58%
中信证券	600030	0.98	28.16	0.57%
阳光电源	300274	0.16	25.44	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.66%
科学研究和技术服务业	0.02	4.64%
金融业	0.01	1.83%
医疗保健	0.00	0.99%
金融	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0722	1.0745	1.0728	1.0777	1.0786
累计净值(元)	1.0722	1.0745	1.0728	1.0777	1.0786

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