国泰悦益六个月持有混合A(017224)_最新动态

国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0747 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.0747

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.44亿元

国泰悦益六个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	1.78	0.88	3.15	1.87
混合型名次	4637	5443	5834	6137	5670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.43	13.65	7.47	-	7.47
混合型名次	6220	6212	4421	7347	5555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	东兴蓝海财富混合	-0.60	1.36	-0.84	9.75	1.23
4636	工银聚享混合A	-0.60	4.56	6.33	11.76	4.35
4637	国泰悦益六个月持有混合A	-0.60	1.78	0.88	3.15	1.87
4638	华泰保兴吉年利	-0.60	3.26	5.13	24.49	3.70
4639	华夏睿磐泰茂混合A	-0.60	0.80	0.42	2.45	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.98	1.78	3.43	13.33	1.84
5442	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
5443	国泰悦益六个月持有混合A	-0.60	1.78	0.88	3.15	1.87
5444	华宝新飞跃混合	0.34	1.78	2.17	11.95	1.97
5445	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.06	1.78	2.11	4.13	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
5833	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-1.05	1.31	0.88	2.88	1.50
5834	国泰悦益六个月持有混合A	-0.60	1.78	0.88	3.15	1.87
5835	华安品质领先混合C	-0.82	4.33	0.88	14.09	5.34
5836	华泰柏瑞恒利混合A	-0.44	2.29	0.88	2.68	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	大成内需增长混合A	-2.25	3.12	3.20	3.15	2.94
6136	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.35	0.38	-0.20	3.15	0.52
6137	国泰悦益六个月持有混合A	-0.60	1.78	0.88	3.15	1.87
6138	海富通新内需混合A	0.94	3.44	3.04	3.15	3.51
6139	鹏华价值远航6个月持有期混合C	3.24	1.11	-0.30	3.15	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	红塔红土盛丰混合A	-1.93	1.52	-0.35	28.19	1.88
5669	前海开源盛鑫混合C	-7.18	0.79	5.64	16.72	1.88
5670	国泰悦益六个月持有混合A	-0.60	1.78	0.88	3.15	1.87
5671	海富通欣享混合C	-0.25	1.40	-0.31	11.13	1.87
5672	汇添富文体娱乐混合A	-1.62	1.77	-2.06	1.98	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
6219	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	7.44	9.53	0.00	-	6.41
6220	国泰悦益六个月持有混合A	7.43	13.65	7.47	-	7.47
6221	建信民丰回报定期开放混合	7.43	11.31	8.31	10.46	33.10
6222	鹏华弘盛混合C	7.43	13.90	10.72	11.94	125.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	浙商大数据智选消费C	12.49	13.67	-14.89	-	-24.04
6211	大成安享得利六月持有混合C	5.37	13.65	11.74	-	13.66
6212	国泰悦益六个月持有混合A	7.43	13.65	7.47	-	7.47
6213	鹏扬景合六个月持有混合	6.88	13.64	12.02	21.01	25.14
6214	平安鑫瑞混合A	5.78	13.63	19.91	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	12.34	69.84
4420	工银创新成长混合A	42.00	63.13	7.47	-	-10.67
4421	国泰悦益六个月持有混合A	7.43	13.65	7.47	-	7.47
4422	红塔红土稳健精选混合型A	10.49	16.69	7.47	11.40	19.20
4423	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.76	12.69	7.47	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	永赢合嘉一年持有混合A	4.14	6.03	6.28	-	6.55
7346	永赢合嘉一年持有混合C	3.74	5.20	5.01	-	5.25
7347	国泰悦益六个月持有混合A	7.43	13.65	7.47	-	7.47
7348	国泰悦益六个月持有混合C	6.77	12.28	5.52	-	5.52
7349	工银稳润一年持有混合A	10.47	14.37	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5554	泓德新能源产业混合发起式A	64.75	80.85	0.00	-	7.48
5555	国泰悦益六个月持有混合A	7.43	13.65	7.47	-	7.47
5556	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	7.83	10.31	0.00	-	7.46
5557	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	41.42	61.20	35.49	-	7.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.72	49.25	0.93%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.83%
国泰海通	601211	2.05	42.13	0.80%
立讯精密	002475	0.65	36.86	0.70%
华鲁恒升	600426	1.05	33.00	0.62%
阳光电源	300274	0.19	32.50	0.61%
紫金矿业	601899	0.81	27.92	0.53%
联影医疗	688271	0.21	25.98	0.49%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.49%
信维通信	300136	0.40	24.80	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.21%
科学研究和技术服务业	0.01	2.62%
金融业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0768	1.0804	1.0790	1.0794	1.0812
累计净值(元)	1.0768	1.0804	1.0790	1.0794	1.0812

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