国泰悦益六个月持有混合A(017224)_最新动态

国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0907

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.45亿元

国泰悦益六个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	1.12	1.24	2.03	3.38
混合型名次	4943	5232	1710	2555	3713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	14.68	12.25	-	9.07
混合型名次	4951	5724	4941	7386	5280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-0.41	0.13	6.76	4.75	8.10
4942	国泰新经济灵活配置混合A	-0.41	0.20	16.36	61.84	68.59
4943	国泰悦益六个月持有混合A	-0.41	1.12	1.24	2.03	3.38
4944	国投瑞银新活力混合C	-0.41	1.74	-4.16	-2.59	2.73
4945	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.41	-0.07	-1.55	-1.63	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	工银绝对收益混合发起A	-0.15	1.12	1.58	-0.44	3.60
5231	国联安鑫汇混合C	0.02	1.12	-0.89	1.95	2.45
5232	国泰悦益六个月持有混合A	-0.41	1.12	1.24	2.03	3.38
5233	南方宁悦一年持有期混合A	0.07	1.12	0.79	2.06	4.60
5234	易方达稳健回报混合A	-0.10	1.12	1.97	-2.94	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	天弘通利混合	-0.22	1.94	1.25	-0.15	7.85
1709	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.61	1.84	1.25	-4.55	10.33
1710	国泰悦益六个月持有混合A	-0.41	1.12	1.24	2.03	3.38
1711	红土创新稳进混合C	0.08	0.26	1.24	1.08	2.15
1712	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.08	0.52	1.24	0.15	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	鹏华弘华混合A	0.18	0.78	1.12	2.04	3.21
2554	易方达磐恒九个月持有混合C	0.84	2.20	3.20	2.04	3.31
2555	国泰悦益六个月持有混合A	-0.41	1.12	1.24	2.03	3.38
2556	信诚新泽B	0.51	0.42	2.35	2.03	3.47
2557	易方达价值精选混合	-1.06	4.99	-7.83	2.03	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	东方量化成长灵活配置混合	1.15	10.06	-10.96	-8.72	3.38
3712	国富策略回报混合C	-0.58	3.65	-11.02	-5.14	3.38
3713	国泰悦益六个月持有混合A	-0.41	1.12	1.24	2.03	3.38
3714	景顺安鼎一年持有期混合C	0.06	1.84	0.16	0.26	3.38
3715	南方誉盈一年持有混合A	-0.59	0.93	0.33	0.52	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	招商瑞恒一年持有期混合A	2.46	5.61	5.46	7.93	19.76
4950	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
4951	国泰悦益六个月持有混合A	2.45	14.68	12.25	-	9.07
4952	民生加银鑫福混合A	2.45	25.17	11.44	0.94	35.06
4953	安信中国制造混合	2.44	32.94	28.29	19.93	111.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	景顺研究驱动三年持有混合	-10.53	14.71	0.64	-	2.34
5723	博时恒进持有期混合A	3.73	14.70	12.04	11.68	16.40
5724	国泰悦益六个月持有混合A	2.45	14.68	12.25	-	9.07
5725	汇添富稳健睿选一年持有混合A	4.88	14.68	17.43	21.81	25.91
5726	融通通盈灵活配置混合	0.34	14.67	-8.69	-21.25	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	鹏华金城混合	5.87	23.61	12.26	12.54	50.69
4940	鹏扬景源一年混合C	4.14	14.74	12.26	11.66	11.33
4941	国泰悦益六个月持有混合A	2.45	14.68	12.25	-	9.07
4942	中银量化精选混合C	3.87	37.80	12.25	-17.05	0.03
4943	富国优质发展混合C	9.30	32.22	12.21	-16.62	113.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平
7384	永赢合嘉一年持有混合A	6.27	13.12	9.18	-	11.07
7385	永赢合嘉一年持有混合C	5.83	12.21	7.88	-	9.45
7386	国泰悦益六个月持有混合A	2.45	14.68	12.25	-	9.07
7387	国泰悦益六个月持有混合C	1.84	13.31	10.24	-	6.73
7388	工银稳润一年持有混合A	3.75	12.28	9.22	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	鹏扬景创混合A	-0.38	5.11	6.77	1.35	9.09
5279	广发恒誉混合C	-0.12	14.14	6.76	6.50	9.08
5280	国泰悦益六个月持有混合A	2.45	14.68	12.25	-	9.07
5281	九泰聚鑫混合A	2.34	4.52	4.06	-6.59	9.07
5282	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	3.64	9.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.11	51.30	1.05%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.04%
益诺思	688710	0.63	42.45	0.87%
美迪西	688202	0.48	39.14	0.80%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.77%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.70%
药康生物	688046	1.23	29.76	0.61%
普冉股份	688766	0.04	28.59	0.58%
中信证券	600030	0.98	28.16	0.57%
阳光电源	300274	0.16	25.44	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.66%
科学研究和技术服务业	0.02	4.64%
金融业	0.01	1.83%
医疗保健	0.00	0.99%
金融	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0926	1.0922	1.0931	1.0899	1.0952
累计净值(元)	1.0926	1.0922	1.0931	1.0899	1.0952

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