国泰悦益六个月持有混合A(017224)_最新动态

国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.45亿元

国泰悦益六个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
混合型名次	2345	2713	1367	3390	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	15.84	12.87	-	9.69
混合型名次	4399	5509	4732	7395	5192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	富国产业驱动混合C	0.49	2.05	-12.64	15.57	7.40
2344	国寿安保裕丰混合A	0.49	-1.55	-2.64	4.16	1.08
2345	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
2346	国泰悦益六个月持有混合C	0.49	0.10	2.19	4.70	3.53
2347	华安安进灵活配置混合发起式C	0.49	1.89	-24.70	32.72	44.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	创金合信鑫利混合A	0.01	0.16	0.56	1.40	1.93
2712	富国新回报灵活配置混合C	0.11	0.16	-5.10	6.94	7.93
2713	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
2714	恒越医疗健康精选混合A	1.42	0.16	12.75	-0.20	-5.56
2715	红塔红土盛隆C	0.06	0.16	-0.80	3.46	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
1366	光大保德信恒鑫混合A	0.28	1.64	2.33	2.26	1.83
1367	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
1368	易方达悦夏一年持有期混合A	0.16	0.01	2.33	5.36	5.48
1369	招商价值成长混合C	1.37	-2.44	2.33	-3.12	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	新沃内需增长混合A	-0.14	-1.66	-10.21	5.02	-5.05
3389	长盛同鑫行业配置混合A	-0.05	-2.02	-5.97	5.01	1.49
3390	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
3391	华宝安盈混合	0.42	1.53	-2.10	5.01	7.46
3392	浙商沪港深精选混合C	-0.49	-0.87	6.98	5.01	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	中欧生益稳健一年混合A	0.22	-0.06	0.12	3.05	3.99
3313	鹏扬景源一年混合C	0.37	-0.32	-0.98	4.25	3.98
3314	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
3315	宏利价值长青混合A	1.16	-0.85	-3.48	16.44	3.97
3316	申万菱信竞争优势混合A	-0.06	-3.05	-9.09	-0.05	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	平安鼎弘(LOF)C	2.48	11.27	16.46	4.20	7.25
4398	永赢鑫享混合A	2.48	9.66	9.08	10.82	20.40
4399	国泰悦益六个月持有混合A	2.47	15.84	12.87	-	9.69
4400	平安鼎弘(LOF)D	2.47	11.29	16.51	4.26	7.46
4401	信澳新目标混合	2.47	5.67	-13.95	-33.53	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	南方宝恒混合A	5.56	15.86	18.07	22.57	24.48
5508	建信港股通精选混合A	-29.81	15.85	5.55	-	-11.03
5509	国泰悦益六个月持有混合A	2.47	15.84	12.87	-	9.69
5510	工银聚益混合A	2.56	15.83	15.57	6.07	7.87
5511	华安宝利配置混合	-8.01	15.83	-2.59	-23.43	1181.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	富国稳健增长混合C	1.16	56.00	12.88	-10.97	-17.96
4731	兴业聚丰混合A	2.61	13.45	12.88	10.60	47.82
4732	国泰悦益六个月持有混合A	2.47	15.84	12.87	-	9.69
4733	融通价值成长混合A	-12.47	49.88	12.87	-	15.71
4734	汇添富稳健增益一年持有混合A	3.36	9.42	12.86	13.15	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7395 位，低于同类基金平均水平
7393	永赢合嘉一年持有混合A	4.61	10.72	7.73	-	9.24
7394	永赢合嘉一年持有混合C	4.18	9.84	6.44	-	7.61
7395	国泰悦益六个月持有混合A	2.47	15.84	12.87	-	9.69
7396	国泰悦益六个月持有混合C	1.87	14.47	10.86	-	7.30
7397	工银稳润一年持有混合A	0.15	10.15	8.68	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	华商300智选混合C	2.59	39.50	20.81	-	9.72
5191	安信平稳合盈一年持有混合C	1.15	4.66	7.59	8.48	9.70
5192	国泰悦益六个月持有混合A	2.47	15.84	12.87	-	9.69
5193	海富通安益对冲混合A	1.79	5.56	2.65	2.79	9.69
5194	汇丰晋信慧盈混合	5.41	14.11	15.26	9.35	9.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.11	51.30	1.05%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.04%
益诺思	688710	0.63	42.45	0.87%
美迪西	688202	0.48	39.14	0.80%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.77%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.70%
药康生物	688046	1.23	29.76	0.61%
普冉股份	688766	0.04	28.59	0.58%
中信证券	600030	0.98	28.16	0.57%
阳光电源	300274	0.16	25.44	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.66%
科学研究和技术服务业	0.02	4.64%
金融业	0.01	1.83%
医疗保健	0.00	0.99%
金融	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0950	1.0958	1.0915	1.0902	1.0891
累计净值(元)	1.0950	1.0958	1.0915	1.0902	1.0891

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