我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9348.13 75.02%
债券 2077.24 16.67%
银行存款和结算备付金 1029.02 8.26%
其他资产 6.62 0.05%
资产总值:12461.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 18.01 773.53 6.28%
圣邦股份 300661 9.33 772.34 6.27%
寒武纪 688256 3.88 771.30 6.26%
海光信息 688041 10.93 768.36 6.24%
中微公司 688012 5.37 758.28 6.15%
韦尔股份 603501 7.53 748.26 6.07%
百济神州 688235 5.48 634.78 5.15%
金山办公 688111 2.62 596.69 4.84%
比亚迪 002594 2.19 548.05 4.45%
中科曙光 603019 12.79 530.78 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 54.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 19.96%
采矿业 0.01 1.08%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韦尔股份 603501 8.79 865.02 6.56%
科大讯飞 002230 17.71 862.83 6.54%
中微公司 688012 5.53 825.14 6.26%
中科曙光 603019 17.09 816.05 6.19%
金山办公 688111 2.71 789.25 5.99%
卓胜微 300782 7.69 781.23 5.92%
圣邦股份 300661 11.66 758.13 5.75%
深信服 300454 11.79 730.98 5.54%
百济神州 688235 5.20 687.52 5.21%
蓝色光标 300058 94.73 676.37 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 50.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 21.70%
租赁和商务服务业 0.07 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 10.80 1096.86 8.90%
24国债09 6.10 612.09 4.97%
23国债27 3.60 368.29 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2077.24 16.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%