我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3589.02 |
-1110.96 |
-1178.26 |
151.41 |
418.22 |
| 本期利润(万元) |
-1908.88 |
-2875.40 |
-3715.80 |
1746.94 |
2996.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.13 |
-0.16 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5512.19 |
0.00 |
-915.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13185.88 |
17209.47 |
18122.02 |
21969.90 |
23091.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.76 |
0.80 |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
219.11 |
0.00 |
304.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
609.60 |
1224.26 |
801.39 |
1056.05 |
1125.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
16643.11 |
21109.48 |
16327.69 |
18347.52 |
22044.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
13706.17 |
17345.49 |
13561.86 |
14950.27 |
17925.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
2936.94 |
3763.99 |
2765.83 |
3397.24 |
4119.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.90 |
27.85 |
21.80 |
23.43 |
33.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
4.64 |
3.63 |
3.91 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
17281.52 |
22364.13 |
17154.83 |
19482.30 |
23341.51 |
| 负债合计(万元) |
71.04 |
394.23 |
102.30 |
200.79 |
273.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
17210.49 |
21969.90 |
17052.53 |
19281.50 |
23068.21 |
| 未分配利润(万元) |
-5512.52 |
-915.81 |
-2492.08 |
-574.20 |
4175.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
2.05 |
6.28 |
4.15 |
149.11 |
| 投资收益(万元) |
-772.70 |
338.20 |
-2380.03 |
-1739.72 |
6906.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1764.48 |
1595.53 |
-4471.12 |
-3335.80 |
-1105.60 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
1.24 |
11.42 |
9.85 |
14.02 |
| 收入合计(万元) |
-2530.42 |
1937.03 |
-6833.45 |
-5061.52 |
5963.90 |
| 管理人报酬(万元) |
277.95 |
154.08 |
291.55 |
156.69 |
336.26 |
| 托管费(万元) |
46.32 |
25.68 |
48.59 |
26.11 |
56.04 |
| 其它费用(万元) |
20.78 |
10.32 |
20.77 |
10.81 |
22.12 |
| 费用合计(万元) |
345.06 |
190.09 |
360.92 |
193.61 |
546.19 |
| 利润总额(万元) |
-2875.48 |
1746.94 |
-7194.37 |
-5255.13 |
5417.71 |
| 净利润(万元) |
-2875.48 |
1746.94 |
-7194.37 |
-5255.13 |
5417.71 |
