光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)_最新动态

光大保德信动态优选灵活配置混合A360011EVERBRIGHT PRAMERICA SELECTED DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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累计净值：2.437

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信动态优选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：房雷

2022-02-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.34亿元

2021-08-10 每10份派现金 2.7 元

光大保德信动态优选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	0.79	-6.72	-15.25	-15.59
混合型名次	6790	726	6797	7121	6946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.23	-34.26	-40.69	18.50	169.37
混合型名次	7523	6335	6548	1866	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	东方新策略灵活配置混合A	-3.33	-9.49	-1.68	-2.92	-4.28
6789	富国创业板两年定期开放混合	-3.33	-2.70	-0.41	-3.75	-5.31
6790	光大保德信动态优选混合	-3.33	0.79	-6.72	-15.25	-15.59
6791	华夏逸享健康混合A	-3.33	-6.22	-4.54	-9.64	-11.23
6792	汇添富创新活力混合A	-3.33	-1.84	0.51	2.17	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	大摩科技领先混合A	-2.53	0.79	0.43	5.64	3.60
725	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.26	0.79	0.29	1.28	1.26
726	光大保德信动态优选混合	-3.33	0.79	-6.72	-15.25	-15.59
727	广发招泰混合C	0.21	0.79	2.41	5.91	5.71
728	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-0.64	0.79	4.35	6.80	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	江信同福灵活配置A	-3.45	-4.83	-6.71	-13.26	-14.87
6796	民生加银精选混合	-4.43	-4.01	-6.71	-15.82	-16.80
6797	光大保德信动态优选混合	-3.33	0.79	-6.72	-15.25	-15.59
6798	嘉合锦荣混合C	-1.52	-2.81	-6.72	-6.98	-7.53
6799	金鹰时代领航一年持有混合A	-4.47	-1.41	-6.72	-9.01	-10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	东海海睿健行B	-3.21	-4.85	-9.40	-15.24	-15.56
7120	华富价值增长混合	-4.87	-4.09	-4.73	-15.24	-15.83
7121	光大保德信动态优选混合	-3.33	0.79	-6.72	-15.25	-15.59
7122	瑞达先进制造混合型发起式A	-3.65	-3.65	-8.86	-15.25	-16.08
7123	华富匠心领航18个月持有期混合C	-4.60	-3.29	-3.59	-15.26	-15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	东海海睿健行B	-3.21	-4.85	-9.40	-15.24	-15.56
6945	华夏新锦升混合C	-5.53	-9.18	-13.09	-14.95	-15.57
6946	光大保德信动态优选混合	-3.33	0.79	-6.72	-15.25	-15.59
6947	中银证券优选行业龙头混合C	-0.90	-4.71	-3.77	-14.29	-15.59
6948	华安成长先锋混合C	-1.78	-5.90	-5.05	-14.69	-15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	长盛转型升级混合	-33.18	-47.47	-55.59	-13.12	-28.50
7522	金鹰产业升级混合A	-33.20	-50.20	0.00	-	-56.86
7523	光大保德信动态优选混合	-33.23	-34.26	-40.69	18.50	169.37
7524	国联安气候变化混合	-33.24	0.00	0.00	-	-49.07
7525	信澳聚优智选混合A	-33.24	0.00	0.00	-	-29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	银华心兴三年持有期混合A	-20.45	-34.22	0.00	-	-31.89
6334	长盛景气优选混合	-11.13	-34.24	0.00	-	-36.58
6335	光大保德信动态优选混合	-33.23	-34.26	-40.69	18.50	169.37
6336	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-7.49	-34.27	0.00	-	-26.00
6337	前海开源沪港深新硬件C	-26.08	-34.27	-44.93	15.83	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	易方达瑞程混合A	-31.15	-45.40	-40.67	68.22	102.89
6547	东方红内需增长混合A	-17.89	-32.65	-40.68	-	-39.60
6548	光大保德信动态优选混合	-33.23	-34.26	-40.69	18.50	169.37
6549	博时数字经济混合A	-26.92	-33.64	-40.71	-	-40.34
6550	华夏消费龙头混合A	-12.52	-20.30	-40.71	-	-41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	北信瑞丰产业升级	-46.72	-53.68	-54.05	18.53	12.19
1865	长盛创新先锋混合A	-22.25	-33.12	-26.41	18.53	256.51
1866	光大保德信动态优选混合	-33.23	-34.26	-40.69	18.50	169.37
1867	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	18.49	32.87
1868	东海科技动力A	-23.62	-36.41	-39.43	18.46	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	民生加银品牌蓝筹混合	-16.47	-32.63	-38.45	25.05	170.27
400	长信双利优选混合A	-15.37	-28.86	-45.15	9.81	170.23
401	光大保德信动态优选混合	-33.23	-34.26	-40.69	18.50	169.37
402	汇添富美丽30混合A	-11.36	-25.41	-35.34	11.53	169.31
403	招商中小盘混合	-13.43	-24.09	-35.65	86.28	168.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韦尔股份	603501	8.79	865.02	6.56%
科大讯飞	002230	17.71	862.83	6.54%
中微公司	688012	5.53	825.14	6.26%
中科曙光	603019	17.09	816.05	6.19%
金山办公	688111	2.71	789.25	5.99%
卓胜微	300782	7.69	781.23	5.92%
圣邦股份	300661	11.66	758.13	5.75%
深信服	300454	11.79	730.98	5.54%
百济神州	688235	5.20	687.52	5.21%
蓝色光标	300058	94.73	676.37	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	50.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	21.70%
租赁和商务服务业	0.07	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.641	0.650	0.639	0.651	0.661
累计净值(元)	2.439	2.448	2.437	2.449	2.459

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