光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)_最新动态

光大保德信动态优选灵活配置混合A360011EVERBRIGHT PRAMERICA SELECTED DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.641 -0.004(-0.62%)

累计净值：2.439

更新时间：2024-07-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信动态优选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：房雷

2022-02-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.23亿元

2021-08-10 每10份派现金 2.7 元

光大保德信动态优选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.75	0.31	-1.38	-1.84	-15.32
混合型名次	4331	640	2420	4703	6317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.25	-31.44	-46.10	14.88	170.21
混合型名次	7246	5771	6761	1804	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	7.66	-0.76	7.35	-0.61	-10.01
3	汇安裕阳定开混合	5.91	-2.76	9.27	2.06	-12.69
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	前海联合泳隆混合A	5.00	0.88	-0.47	-2.19	-11.57
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	东海海睿健行B	-3.75	-4.22	-9.58	-11.72	-19.66
4330	富安达先进制造混合发起式C	-3.75	-1.46	-9.16	-5.43	-13.25
4331	光大保德信动态优选混合	-3.75	0.31	-1.38	-1.84	-15.32
4332	华安景气领航混合A	-3.75	-2.91	-3.78	-4.41	-13.98
4333	华安景气驱动一年持有混合C	-3.75	-3.16	-4.16	-5.01	-15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	广发成长新动能混合A	0.14	11.92	2.38	-1.09	-2.47
3	广发成长新动能混合C	0.14	11.88	2.25	-1.34	-2.75
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	中航新起航灵活配置混合A	-0.30	10.74	-0.13	-5.79	-9.17
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.05	0.31	-0.08	1.41	2.27
639	工银聚和一年定开混合C	-0.04	0.31	0.25	2.05	2.95
640	光大保德信动态优选混合	-3.75	0.31	-1.38	-1.84	-15.32
641	广发聚安混合C	-0.76	0.31	0.23	2.68	2.52
642	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	0.31	-1.49	-0.88	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	华夏先进制造龙头混合A	-6.41	3.47	15.83	14.54	-0.11
4	华夏先进制造龙头混合C	-6.41	3.43	15.65	14.21	-0.43
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	先锋聚利A	-6.01	-0.99	-1.37	-0.54	-9.00
2419	招商丰茂灵活混合发起式A	-1.05	-0.98	-1.37	1.30	2.06
2420	光大保德信动态优选混合	-3.75	0.31	-1.38	-1.84	-15.32
2421	广发大盘价值混合A	-2.31	-0.50	-1.38	3.17	2.66
2422	南方宝升混合A	-0.87	-1.15	-1.38	1.46	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	-5.57	0.20	6.52	30.47	26.33
3	大摩数字经济混合C	-5.58	0.16	6.35	30.08	25.92
4	东方周期优选灵活配置混合	-8.49	-1.03	4.68	27.83	19.97
5	东吴新趋势价值线混合	-7.74	-1.35	7.88	27.63	15.19
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	宝盈新兴产业混合A	-5.77	-7.73	-10.34	-1.84	-8.45
4702	长盛成长精选混合C	-6.27	-0.22	3.15	-1.84	-14.48
4703	光大保德信动态优选混合	-3.75	0.31	-1.38	-1.84	-15.32
4704	广发稳安混合C	-4.75	-3.09	-7.42	-1.84	-7.95
4705	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢股息优选A	-0.13	-0.03	6.21	19.25	28.24
2	永赢股息优选C	-0.13	-0.04	6.16	19.13	28.10
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.57	0.20	6.52	30.47	26.33
5	大摩数字经济混合C	-5.58	0.16	6.35	30.08	25.92
光大保德信动态优选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	华安优势精选混合C	-4.03	-5.92	-4.92	-6.15	-15.31
6316	易方达供给改革混合	-7.32	-3.64	-7.57	-2.63	-15.31
6317	光大保德信动态优选混合	-3.75	0.31	-1.38	-1.84	-15.32
6318	交银主题优选混合C	-2.63	-2.66	-6.63	-10.09	-15.32
6319	鹏华消费优选混合	-5.29	-5.82	-10.87	-9.17	-15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.33	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	34.53	32.59	4.97	11.81	1.30
5	建信新兴市场混合(QDII)C	33.64	0.00	0.00	-	25.16
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	诺安研究优选混合A	-30.21	-33.49	-47.21	-	-25.80
7245	宝盈资源优选混合	-30.22	-45.25	-51.77	-17.69	89.47
7246	光大保德信动态优选混合	-30.25	-31.44	-46.10	14.88	170.21
7247	新华行业轮换灵活配置混合A	-30.25	-44.65	-52.05	-16.62	123.52
7248	华富策略精选混合	-30.26	-48.58	-54.40	-10.07	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	23.95	60.15	40.00	64.97	142.34
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	23.58	59.00	0.00	-	36.47
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	26.27	56.86	25.10	165.42	208.29
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	23.76	56.07	11.43	101.92	229.94
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	23.27	54.78	0.00	-	53.40
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	中信证券红利价值A	-13.38	-31.42	-47.08	-	-6.08
5770	朱雀产业臻选A	-22.18	-31.43	-38.53	24.07	26.54
5771	光大保德信动态优选混合	-30.25	-31.44	-46.10	14.88	170.21
5772	鑫元健康产业混合发起式C	-23.90	-31.46	0.00	-	-27.26
5773	嘉实研究增强混合	-18.28	-31.47	-33.28	13.08	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	16.48	25.77	84.34	87.32	128.75
2	金元顺安元启灵活配置混合	-5.28	17.82	83.80	237.26	283.47
3	万家新利	17.55	27.20	81.58	74.73	156.87
4	万家精选混合A	19.24	27.75	71.66	58.79	312.16
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.16	39.77	44.50	-	87.17
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	鹏华优选成长混合A	-23.99	-33.66	-46.09	-	-48.41
6760	招商行业领先混合A	-20.17	-28.09	-46.09	20.02	93.23
6761	光大保德信动态优选混合	-30.25	-31.44	-46.10	14.88	170.21
6762	广发改革混合	-27.64	-38.34	-46.10	28.21	-19.10
6763	天弘医药创新C	-21.33	-28.24	-46.10	-	-35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-5.28	17.82	83.80	237.26	283.47
2	东吴移动互联C	1.06	27.41	25.20	214.90	174.72
3	东吴移动互联A	1.27	27.91	25.95	214.25	180.00
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-13.49	1.71	4.21	203.06	740.70
5	东吴新趋势价值线混合	1.28	25.28	22.23	200.66	55.14
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	富国高新技术产业混合	-20.38	-31.50	-55.67	14.90	196.24
1803	华润元大量化优选混合A	-9.54	-7.98	-18.92	14.89	25.80
1804	光大保德信动态优选混合	-30.25	-31.44	-46.10	14.88	170.21
1805	长安裕腾混合C	0.81	2.27	5.58	14.79	10.93
1806	宝盈祥泰混合C	1.02	1.12	-2.00	14.78	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.99	-29.32	-37.07	5.04	2525.60
2	嘉实增长混合	-21.51	-24.95	-40.07	18.16	1747.92
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.20	-23.44	-36.98	3.00	1533.65
4	宏利周期混合	-9.43	-25.83	-17.20	130.75	1466.87
5	银河稳健混合	-14.19	-34.61	-37.80	36.03	1304.08
光大保德信动态优选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	交银经济新动力混合A	-5.95	-13.03	-23.23	86.93	170.41
378	金鹰稳健成长混合	-20.16	-33.14	-40.15	37.07	170.40
379	光大保德信动态优选混合	-30.25	-31.44	-46.10	14.88	170.21
380	摩根成长先锋混合A	-11.04	-32.24	-43.45	17.71	169.84
381	华泰柏瑞量化增强混合A	-11.40	-16.96	-24.10	3.16	169.12

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	18.01	773.53	6.28%
圣邦股份	300661	9.33	772.34	6.27%
寒武纪	688256	3.88	771.30	6.26%
海光信息	688041	10.93	768.36	6.24%
中微公司	688012	5.37	758.28	6.15%
韦尔股份	603501	7.53	748.26	6.07%
百济神州	688235	5.48	634.78	5.15%
金山办公	688111	2.62	596.69	4.84%
比亚迪	002594	2.19	548.05	4.45%
中科曙光	603019	12.79	530.78	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	54.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	19.96%
采矿业	0.01	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场分歧加大，公募“喝酒吃药”信仰现裂痕

　　公募基金二季报披露完毕。数据显示，白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示，关于医药医疗行业的配置，基金经理们的分歧较大。公募人士表示，今年下半年，白酒股被抢筹的可能性极小，医药行业可能因

查看全文[07-26]
标题：公募基金今年以来分红已逾千亿元

　　提高投资者获得感，公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是，ETF正成为分红的重要力量，多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制，更有基金管理人召开持有人大会，拟提高分红频次。　　公募分红热情高涨。7月2

查看全文[07-26]
标题：上半年国内游戏市场收入增长基金重仓9只游戏股

　　近日，中国游戏工委发布数据显示，今年1—6月，国内游戏市场实际销售收入为1472.67亿元，同比增长2.08%。游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创历史新高。　　从国内细分市场来看，移动游戏占国内游戏市场实销收入的73.

查看全文[07-26]
07-26 市场分歧加大公募“喝酒吃药”信仰现裂痕
07-26 董宇辉从东方甄选辞职与辉同行开始独立运行
07-26 哈尔斯接待13家机构调研，包括交银施罗德基金、平安资产、平安养老保险等
07-25 中证混合型基金指数报8849.36点

更多>> 基金公告

标题：光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信动态优选...
05-27光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	0.645	0.648	0.666	0.666	0.655
累计净值(元)	2.443	2.446	2.464	2.464	2.453

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。