资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6794.52 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 718.84 9.56%
其他资产 2.77 0.04%
资产总值:7516.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.31 393.70 5.27%
宁德时代 300750 0.78 306.55 4.10%
寒武纪 688256 0.12 190.19 2.55%
中微公司 688012 0.33 153.57 2.06%
新易盛 300502 0.25 150.54 2.02%
澜起科技 688008 0.48 148.75 1.99%
紫金矿业 601899 5.63 141.54 1.90%
美的集团 000333 1.88 142.00 1.90%
贵州茅台 600519 0.11 130.40 1.75%
东山精密 002384 0.49 128.55 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 60.44%
金融业 0.11 14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.16%
采矿业 0.02 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.93%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.80%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 361.53 5.00%
中际旭创 300308 0.43 244.85 3.38%
新易盛 300502 0.43 190.42 2.63%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.61%
紫金矿业 601899 5.10 166.87 2.31%
兴业银行 601166 8.39 157.90 2.18%
药明康德 603259 1.40 137.34 1.90%
交通银行 601328 17.44 122.08 1.69%
国泰海通 601211 6.87 113.97 1.58%
中国太保 601601 2.73 101.26 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 52.96%
金融业 0.14 19.81%
采矿业 0.03 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.93%
建筑业 0.01 1.14%
农、林、牧、渔业 0.01 1.10%
批发和零售业 0.01 1.07%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 5.78 587.75 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.75 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%