资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5994.62 88.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 740.45 10.99%
其他资产 1.27 0.02%
资产总值:6736.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 258.70 3.87%
宁德时代 300750 0.77 224.15 3.35%
药明康德 603259 0.91 152.28 2.28%
美的集团 000333 1.73 138.57 2.07%
贵州茅台 600519 0.11 138.45 2.07%
寒武纪 688256 0.12 120.27 1.80%
中微公司 688012 0.33 104.42 1.56%
交通银行 601328 13.12 101.68 1.52%
澜起科技 688008 0.50 101.16 1.51%
中芯国际 688981 0.90 100.79 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 53.17%
金融业 0.11 15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.50%
采矿业 0.03 4.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.68%
科学研究和技术服务业 0.02 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.19%
批发和零售业 0.01 1.50%
房地产业 0.01 1.32%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.31 393.70 5.27%
宁德时代 300750 0.78 306.55 4.10%
寒武纪 688256 0.12 190.19 2.55%
中微公司 688012 0.33 153.57 2.06%
新易盛 300502 0.25 150.54 2.02%
澜起科技 688008 0.48 148.75 1.99%
美的集团 000333 1.88 142.00 1.90%
紫金矿业 601899 5.63 141.54 1.90%
贵州茅台 600519 0.11 130.40 1.75%
东山精密 002384 0.49 128.55 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 60.44%
金融业 0.11 14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.16%
采矿业 0.02 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.93%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.80%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%