资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6774.94 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 518.40 7.10%
其他资产 3.60 0.05%
资产总值:7296.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 361.53 5.00%
中际旭创 300308 0.43 244.85 3.38%
新易盛 300502 0.43 190.42 2.63%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.61%
紫金矿业 601899 5.10 166.87 2.31%
兴业银行 601166 8.39 157.90 2.18%
药明康德 603259 1.40 137.34 1.90%
交通银行 601328 17.44 122.08 1.69%
国泰海通 601211 6.87 113.97 1.58%
中国太保 601601 2.73 101.26 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 52.96%
金融业 0.14 19.81%
采矿业 0.03 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.93%
建筑业 0.01 1.14%
农、林、牧、渔业 0.01 1.10%
批发和零售业 0.01 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 18.89 248.39 3.02%
四川路桥 600039 24.68 245.53 2.98%
云天化 600096 7.24 241.89 2.94%
中国海油 600938 8.00 241.44 2.93%
南钢股份 600282 44.51 234.12 2.84%
渝农商行 601077 36.23 234.05 2.84%
中谷物流 603565 23.23 233.23 2.83%
江苏金租 600901 37.97 232.38 2.82%
兔宝宝 002043 16.07 231.57 2.81%
重庆银行 601963 20.11 217.79 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 38.85%
金融业 0.14 17.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 13.36%
采矿业 0.08 9.77%
建筑业 0.03 3.11%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.59%
批发和零售业 0.02 2.46%
租赁和商务服务业 0.01 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 5.78 587.75 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.75 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%