光大保德信一带一路混合A(001463)_资产配置

光大保德信一带一路混合A001463EVERBRIGHT BAODE LETTER ALONG THE WAY A STRATEGIC THEME OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7910.53	89.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	926.19	10.47%
其他资产	6.43	0.07%

资产总值：8843.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	19.13	163.75	1.86%
招商银行	600036	5.04	162.29	1.85%
江苏银行	600919	20.40	161.16	1.83%
南钢股份	600282	33.95	159.90	1.82%
交通银行	601328	25.19	159.70	1.82%
招商港口	001872	8.80	159.46	1.81%
新兴铸管	000778	40.43	159.29	1.81%
农业银行	601288	37.63	159.17	1.81%
上海银行	601229	23.60	158.59	1.80%
中国银行	601988	36.00	158.40	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	32.35%
金融业	0.18	20.40%
采矿业	0.10	10.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.41%
建筑业	0.02	2.82%
批发和零售业	0.02	2.66%
房地产业	0.02	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
租赁和商务服务业	0.02	2.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	621.36	6.82%
华东医药	000963	14.62	606.15	6.65%
九洲药业	603456	24.90	602.83	6.62%
长春高新	000661	4.10	597.78	6.56%
智飞生物	300122	9.51	581.16	6.38%
泸州老窖	000568	3.21	575.56	6.32%
药明康德	603259	7.80	567.53	6.23%
五粮液	000858	4.00	561.24	6.16%
百诚医药	301096	5.78	376.28	4.13%
金域医学	603882	5.89	368.44	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.41%
科学研究和技术服务业	0.09	10.36%
批发和零售业	0.08	8.83%
卫生和社会工作	0.05	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	100.00	579.00	5.64%
新易盛	300502	12.00	552.00	5.38%
中科曙光	603019	12.00	462.48	4.50%
沪电股份	002463	20.00	450.20	4.38%
大华股份	002236	18.00	400.86	3.90%
中兴通讯	000063	12.00	392.16	3.82%
药明康德	603259	4.50	387.81	3.78%
胜宏科技	300476	17.00	380.12	3.70%
九洲药业	603456	13.00	376.74	3.67%
百诚医药	301096	5.43	374.67	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	54.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	15.15%
科学研究和技术服务业	0.08	7.43%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.03%
批发和零售业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	100.00	563.00	4.90%
中国中铁	601390	70.00	530.60	4.62%
中国铁建	601186	50.00	492.50	4.28%
中国交建	601800	43.80	477.86	4.16%
铁建重工	688425	86.00	413.66	3.60%
中材国际	600970	30.00	382.50	3.33%
胜宏科技	300476	15.00	361.65	3.15%
恒生电子	600570	8.00	354.32	3.08%
中兴通讯	000063	7.00	318.78	2.77%
大华股份	002236	15.00	296.25	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	43.11%
建筑业	0.21	18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	11.19%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.68%
采矿业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.83%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	5.78	587.75	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	587.75	4.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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