光大保德信一带一路混合A(001463)_资产配置

光大保德信一带一路混合A001463EVERBRIGHT BAODE LETTER ALONG THE WAY A STRATEGIC THEME OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8612.01	90.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	902.45	9.46%
其他资产	24.80	0.26%

资产总值：9539.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商证券	600999	9.89	192.26	2.03%
顺丰控股	002352	3.98	179.02	1.89%
中国建筑	601668	28.14	173.91	1.84%
兴业银行	601166	8.94	172.27	1.82%
上海银行	601229	21.06	166.16	1.76%
江苏银行	600919	19.59	164.56	1.74%
上港集团	600018	25.07	162.96	1.72%
工商银行	601398	25.70	158.83	1.68%
农业银行	601288	32.03	153.74	1.63%
中国银行	601988	30.72	153.60	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	31.72%
金融业	0.22	23.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.92%
采矿业	0.10	10.46%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.47%
租赁和商务服务业	0.02	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.26%
房地产业	0.02	1.99%
建筑业	0.02	1.98%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	17.11	163.57	1.85%
中国银行	601988	35.26	162.90	1.84%
农业银行	601288	37.16	162.02	1.83%
工商银行	601398	28.37	161.71	1.83%
成都银行	601838	10.67	162.08	1.83%
交通银行	601328	21.72	162.25	1.83%
山东高速	600350	18.17	160.80	1.82%
上港集团	600018	27.92	161.38	1.82%
深高速	600548	15.09	160.41	1.81%
兴业银行	601166	9.09	160.17	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	29.15%
金融业	0.21	23.29%
采矿业	0.11	12.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.30%
建筑业	0.02	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.73%
租赁和商务服务业	0.02	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.89%
房地产业	0.02	1.77%
批发和零售业	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东高速	600350	19.13	163.75	1.86%
招商银行	600036	5.04	162.29	1.85%
江苏银行	600919	20.40	161.16	1.83%
南钢股份	600282	33.95	159.90	1.82%
交通银行	601328	25.19	159.70	1.82%
农业银行	601288	37.63	159.17	1.81%
新兴铸管	000778	40.43	159.29	1.81%
招商港口	001872	8.80	159.46	1.81%
中国银行	601988	36.00	158.40	1.80%
上海银行	601229	23.60	158.59	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	32.35%
金融业	0.18	20.40%
采矿业	0.10	10.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.41%
建筑业	0.02	2.82%
批发和零售业	0.02	2.66%
房地产业	0.02	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
租赁和商务服务业	0.02	2.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	621.36	6.82%
华东医药	000963	14.62	606.15	6.65%
九洲药业	603456	24.90	602.83	6.62%
长春高新	000661	4.10	597.78	6.56%
智飞生物	300122	9.51	581.16	6.38%
泸州老窖	000568	3.21	575.56	6.32%
药明康德	603259	7.80	567.53	6.23%
五粮液	000858	4.00	561.24	6.16%
百诚医药	301096	5.78	376.28	4.13%
金域医学	603882	5.89	368.44	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.41%
科学研究和技术服务业	0.09	10.36%
批发和零售业	0.08	8.83%
卫生和社会工作	0.05	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.51%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	5.78	587.75	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	587.75	4.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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