光大保德信一带一路混合A(001463)_最新动态

光大保德信一带一路混合A001463EVERBRIGHT BAODE LETTER ALONG THE WAY A STRATEGIC THEME OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年公募管理费765亿元[2026-09-01]

最新动态

最新净值：1.1410 0.0060(0.53%)

累计净值：1.1410

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信一带一路混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚石

基金规模：0.74亿元

光大保德信一带一路混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	3.63	-3.06	-1.38	2.06
混合型名次	2867	3512	4475	4217	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.14	34.08	15.49	-16.23	14.10
混合型名次	2983	4073	4370	3647	4852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	大成致远优势一年持有期混合C	0.53	1.18	2.02	-1.61	1.96
2866	光大保德信行业轮动混合	0.53	9.33	3.71	35.50	42.65
2867	光大保德信一带一路混合	0.53	3.63	-3.06	-1.38	2.06
2868	恒越乐享添利混合A	0.53	8.38	7.36	3.86	7.14
2869	金鹰策略配置混合	0.53	5.10	-14.75	12.64	38.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦科技创新A	2.30	41.13	-11.29	3.92	9.32
2	方正富邦科技创新C	2.30	41.10	-11.35	3.78	9.12
3	新华优选分红混合	3.02	37.59	4.71	35.67	72.16
4	新华趋势领航混合	2.85	37.42	4.10	33.76	73.41
5	前海开源新兴产业混合A	0.05	35.97	1.58	5.00	19.41
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	兴合安迎混合C	0.04	3.64	-6.37	-5.91	2.13
3511	招商价值成长混合C	-1.84	3.64	0.19	-15.07	-7.49
3512	光大保德信一带一路混合	0.53	3.63	-3.06	-1.38	2.06
3513	国联安安稳灵活配置混合	0.19	3.63	-16.02	8.53	8.44
3514	南方利鑫C	0.82	3.63	1.08	12.86	15.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	长安鑫旺价值混合A	-0.06	0.38	-3.06	-8.53	-0.71
4474	工银丰盈回报灵活配置混合A	-0.17	-3.38	-3.06	-10.07	-6.29
4475	光大保德信一带一路混合	0.53	3.63	-3.06	-1.38	2.06
4476	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-0.47	3.66	-3.06	-8.43	4.31
4477	中科沃土转型升级混合C	0.95	5.38	-3.06	2.67	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.99	18.10	-1.98	88.00	97.20
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.09	19.22	-1.10	86.81	94.94
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.09	19.15	-1.30	86.07	93.93
4	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
5	财通景气甄选一年持有期混合A	2.05	17.99	-2.36	83.39	90.70
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	前海开源泽鑫混合A	-0.13	-0.48	1.03	-1.37	-1.61
4216	兴银丰运稳益回报混合C	-0.06	0.46	0.05	-1.37	2.53
4217	光大保德信一带一路混合	0.53	3.63	-3.06	-1.38	2.06
4218	泰康颐享混合C	0.46	3.08	-5.32	-1.38	1.59
4219	招商丰茂灵活混合发起式A	0.09	0.92	-0.14	-1.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	东方人工智能主题混合A	0.87	9.45	27.89	69.25	112.97
3	东方人工智能主题混合C	0.87	9.41	27.76	68.90	112.41
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.65	10.41	28.20	75.52	110.92
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.64	10.39	28.12	75.28	110.69
光大保德信一带一路混合A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	安信楚盈一年持有混合C	0.01	0.30	0.70	0.84	2.06
4291	东方红价值精选混合A	0.03	0.26	0.21	1.22	2.06
4292	光大保德信一带一路混合	0.53	3.63	-3.06	-1.38	2.06
4293	广发聚安混合A	0.07	0.20	0.20	1.71	2.06
4294	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.25	2.06	-2.79	-6.06	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	186.09	300.06	216.23	250.74	750.65
2	东方人工智能主题混合A	160.46	329.52	235.23	155.55	245.76
3	银华集成电路混合A	160.04	341.24	238.41	-	220.78
4	银华集成电路混合C	159.49	339.43	236.39	-	217.75
5	东方人工智能主题混合C	159.43	326.14	231.27	-	269.11
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	中泰兴诚价值一年持有混合C	10.16	49.28	21.67	33.79	53.91
2982	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	3.07	71.29
2983	光大保德信一带一路混合	10.14	34.08	15.49	-16.23	14.10
2984	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
2985	易方达逆向投资混合C	10.11	52.86	29.82	19.11	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	82.13	479.10	342.00	-	181.73
2	信澳业绩驱动混合C	81.03	472.18	334.15	-	174.99
3	华商均衡成长混合A	127.12	442.30	336.72	183.67	269.25
4	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
5	华商均衡成长混合C	125.76	435.85	328.94	175.31	257.52
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中欧光熠一年持有混合A	-5.79	34.11	9.70	-	2.02
4072	大摩优享六个月持有期混合C	5.40	34.08	19.41	-8.72	-8.22
4073	光大保德信一带一路混合	10.14	34.08	15.49	-16.23	14.10
4074	创金合信量化发现混合C	1.06	34.07	4.07	-13.59	34.66
4075	嘉实稳健混合	9.94	34.06	25.18	7.55	607.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	125.97	430.74	410.51	-	382.07
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.16	422.86	399.86	291.13	498.31
3	财通景气甄选一年持有期混合C	124.18	422.36	398.44	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.00	421.87	398.40	289.19	488.78
5	财通福鑫定开混合发起	136.35	434.95	383.39	176.32	807.17
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	海富通安颐收益混合C	5.38	17.17	15.51	11.30	66.92
4369	易方达瑞兴混合I	4.07	10.68	15.51	21.89	64.92
4370	光大保德信一带一路混合	10.14	34.08	15.49	-16.23	14.10
4371	广发逆向策略混合A	14.68	37.42	15.49	13.79	259.67
4372	华夏睿磐泰利混合C	5.72	13.14	15.49	16.80	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
2	易方达瑞享灵活配置混合I	92.79	408.57	269.69	344.38	1076.72
3	景顺长城稳健回报混合A类	65.16	345.54	340.75	340.43	543.21
4	易方达瑞享灵活配置混合E	92.41	406.54	267.41	339.98	851.23
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.85	343.84	337.63	335.38	510.30
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	泰康新回报灵活配置混合A	-1.32	27.73	10.68	-16.18	64.25
3646	太平睿安混合A	-4.37	16.26	-4.83	-16.18	-9.06
3647	光大保德信一带一路混合	10.14	34.08	15.49	-16.23	14.10
3648	汇添富安鑫智选混合A	21.42	91.93	49.20	-16.23	60.48
3649	前海开源沪港深隆鑫混合A	-5.89	0.61	0.51	-16.23	61.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	99.74	333.84	345.23	165.37	5116.36
2	华夏大盘精选混合A/B	31.93	96.66	60.49	18.74	4991.70
3	富国天瑞强势混合	43.09	140.72	95.40	42.56	3114.02
4	嘉实增长混合	20.77	51.16	24.44	-3.27	2690.50
5	兴全趋势投资混合(LOF)	37.88	66.95	42.35	5.26	2586.56
光大保德信一带一路混合A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	华安添祥6个月持有混合C	0.10	12.49	15.19	-	14.13
4851	东兴连众一年持有期混合C	3.24	16.94	15.30	-	14.11
4852	光大保德信一带一路混合	10.14	34.08	15.49	-16.23	14.10
4853	兴业聚乾A	7.39	15.15	14.72	-	14.10
4854	国泰慧益一年持有混合A	1.85	14.17	14.41	-	14.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.31	393.70	5.27%
宁德时代	300750	0.78	306.55	4.10%
寒武纪	688256	0.12	190.19	2.55%
中微公司	688012	0.33	153.57	2.06%
新易盛	300502	0.25	150.54	2.02%
澜起科技	688008	0.48	148.75	1.99%
紫金矿业	601899	5.63	141.54	1.90%
美的集团	000333	1.88	142.00	1.90%
贵州茅台	600519	0.11	130.40	1.75%
东山精密	002384	0.49	128.55	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	60.44%
金融业	0.11	14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.16%
采矿业	0.02	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：盈利投资者数量占比“首考”交卷基金评价体系从“净值”转向“体验”

　　公募各类产品2026年上半年盈利情况　　基金类型 2026年上半年利润（亿元）　　混合型 9117.17　　股票型 5968.76　　债券型 2070.08　　货币型 889.57　　FOF 124.21　　其他 17.12　　QDII

查看全文[09-01]
标题：公募基金半年报盈利投资者占比数据悉数出炉：中位数超92% 120只产品持有人全部盈利

　　随着2026年公募基金半年报披露完毕，行业首份盈利投资者数量占比成绩单揭晓。这项自今年5月1日起正式施行的信息披露新规，要求成立满一年的主动管理的股票型及混合型基金产品在半年报、年报中披露过去一年盈利投资者数量占比。　　从2025年7月

查看全文[09-01]
标题： ETF个人持有比例提升明显行业和主题类产品更受青睐

　　随着2026年基金半年报的披露，ETF持有人结构也逐渐浮出水面。　　从目前已披露的数据来看，今年上半年个人投资者在ETF产品中的持有占比明显提升，其中股票型ETF变化尤为突出。　　数据显示，截至8月31日股市收盘时，已披露半年报的ETF

查看全文[09-01]
09-01 持有人基金持有人全貌出炉股票型基金获个人投资者增持
09-01 主动权益基金上半年申赎数据浮出水面近八成净值翻倍基金现净申购
09-01 境内机构跨境投资能力迈上新台阶证券基金机构QDII额度首破千亿美元
09-01 基金持有人户数结构生变

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1350	1.1380	1.1250	1.1160	1.1190
累计净值(元)	1.1350	1.1380	1.1250	1.1160	1.1190

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