我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-248.75 |
-888.04 |
-1097.72 |
-3974.89 |
-850.43 |
| 本期利润(万元) |
702.33 |
-40.07 |
-213.11 |
-4072.36 |
-1148.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.39 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-35.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1137.79 |
0.00 |
-1129.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9456.17 |
8852.75 |
8785.87 |
9111.87 |
10266.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.89 |
0.87 |
0.89 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-30.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
932.06 |
1410.98 |
2340.89 |
1516.93 |
2463.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
7960.92 |
7754.59 |
9186.90 |
12278.77 |
14224.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
7960.92 |
7754.59 |
9186.90 |
11694.07 |
13341.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
584.69 |
883.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
9.30 |
14.34 |
17.67 |
19.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.55 |
2.39 |
2.95 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
8916.10 |
9247.53 |
11566.50 |
13833.09 |
16704.65 |
| 负债合计(万元) |
62.35 |
134.65 |
71.04 |
92.32 |
514.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
8853.74 |
9112.87 |
11495.46 |
13740.77 |
16190.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1137.92 |
-1129.86 |
940.75 |
2979.62 |
3953.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
6.86 |
3.13 |
12.86 |
7.35 |
| 投资收益(万元) |
-820.92 |
-3775.08 |
-1963.02 |
-1576.47 |
-2733.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
848.06 |
-97.42 |
80.91 |
-596.08 |
843.45 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
2.30 |
1.15 |
4.88 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
29.77 |
-3863.34 |
-1877.84 |
-2154.82 |
-1881.36 |
| 管理人报酬(万元) |
52.73 |
162.23 |
95.77 |
235.17 |
117.73 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
27.04 |
15.96 |
39.19 |
19.62 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
19.85 |
9.85 |
19.85 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
69.84 |
209.12 |
121.58 |
294.24 |
147.22 |
| 利润总额(万元) |
-40.08 |
-4072.46 |
-1999.42 |
-2449.05 |
-2028.58 |
| 净利润(万元) |
-40.08 |
-4072.46 |
-1999.42 |
-2449.05 |
-2028.58 |
