财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
603.76 |
449.76 |
1709.34 |
548.70 |
508.53 |
| 本期利润(万元) |
513.21 |
-288.07 |
1448.92 |
660.05 |
245.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
2.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1210.97 |
0.00 |
869.27 |
0.00 |
-271.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7464.94 |
7230.09 |
8233.22 |
8109.16 |
8918.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.07 |
1.12 |
1.05 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
6.80 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
19.40 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
-3.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
690.71 |
729.44 |
855.84 |
619.76 |
932.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
6794.52 |
7526.88 |
8064.06 |
8522.87 |
7960.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
6794.52 |
7526.88 |
8064.06 |
8522.87 |
7960.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.31 |
8.43 |
8.77 |
9.22 |
8.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.40 |
1.46 |
1.54 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
7516.12 |
8288.37 |
8946.93 |
9157.35 |
8916.10 |
| 负债合计(万元) |
47.33 |
50.82 |
27.35 |
38.90 |
62.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
7468.80 |
8237.55 |
8919.59 |
9118.44 |
8853.74 |
| 未分配利润(万元) |
1211.59 |
869.72 |
-271.78 |
-549.93 |
-1137.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
2.25 |
1.12 |
3.46 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
663.76 |
1839.61 |
574.97 |
-585.37 |
-820.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.74 |
-261.13 |
-262.62 |
1236.93 |
848.06 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
2.34 |
0.52 |
1.69 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
569.04 |
1583.06 |
313.99 |
656.71 |
29.77 |
| 管理人报酬(万元) |
46.11 |
103.23 |
51.99 |
106.09 |
52.73 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
17.21 |
8.66 |
17.68 |
8.79 |
| 其它费用(万元) |
6.87 |
13.83 |
7.36 |
16.28 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
60.76 |
134.29 |
68.02 |
140.06 |
69.84 |
| 利润总额(万元) |
508.28 |
1448.78 |
245.97 |
516.65 |
-40.08 |
| 净利润(万元) |
508.28 |
1448.78 |
245.97 |
516.65 |
-40.08 |
