光大保德信鼎鑫混合A(001464)_资产配置

光大保德信鼎鑫混合A001464EVERBRIGHT BAODE DINGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	339.69	20.29%
债券	958.26	57.24%
银行存款和结算备付金	375.56	22.44%
其他资产	0.47	0.03%

资产总值：1673.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.24	25.38	1.53%
迎驾贡酒	603198	0.38	24.87	1.50%
长虹华意	000404	3.37	24.13	1.45%
心脉医疗	688016	0.13	23.93	1.44%
五粮液	000858	0.15	23.03	1.38%
山西汾酒	600809	0.09	22.06	1.33%
海尔智家	600690	0.82	20.46	1.23%
晨光股份	603899	0.49	17.63	1.06%
葵花药业	002737	0.56	15.36	0.92%
今世缘	603369	0.22	12.91	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.92%
采矿业	0.00	1.91%
金融业	0.00	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.29	28.85	1.71%
今世缘	603369	0.52	25.35	1.50%
工商银行	601398	5.28	25.24	1.49%
五粮液	000858	0.16	22.45	1.33%
山西汾酒	600809	0.08	18.46	1.09%
迎驾贡酒	603198	0.26	17.24	1.02%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.53	0.86%
葵花药业	002737	0.55	14.29	0.85%
京新药业	002020	0.79	10.05	0.59%
信测标准	300938	0.27	9.69	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.14%
金融业	0.00	1.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.24	37.46	1.97%
中国移动	600941	0.38	36.79	1.94%
今世缘	603369	0.41	24.05	1.27%
葵花药业	002737	0.94	23.49	1.24%
山西汾酒	600809	0.08	19.16	1.01%
羚锐制药	600285	0.87	15.58	0.82%
迎驾贡酒	603198	0.18	13.24	0.70%
海尔智家	600690	0.45	10.62	0.56%
东诚药业	002675	0.61	10.14	0.53%
中粮糖业	600737	1.06	8.74	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%
金融业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.38	62.16	3.03%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	2.48%
中国移动	600941	0.52	48.52	2.37%
泸州老窖	000568	0.14	29.34	1.43%
今世缘	603369	0.55	29.04	1.42%
海尔智家	600690	1.06	24.89	1.22%
迎驾贡酒	603198	0.34	21.69	1.06%
老板电器	002508	0.67	16.94	0.83%
工商银行	601398	3.15	15.18	0.74%
顾家家居	603816	0.33	12.59	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.37%
金融业	0.00	1.52%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	4.90	495.04	29.77%
23国债05	4.60	463.22	27.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	958.26	57.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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