光大保德信鼎鑫混合A(001464)_最新动态

光大保德信鼎鑫混合A001464EVERBRIGHT BAODE DINGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.480

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信鼎鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2020-09-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2017-12-05 每10份派现金 0.7 元

光大保德信鼎鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.26	2.85	3.24	3.95
混合型名次	2472	6152	6501	2074	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	3.08	2.01	43.32	51.00
混合型名次	1131	1349	959	1122	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
光大保德信鼎鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	工银创新成长混合C	-0.07	6.35	6.01	-3.46	-0.71
2471	工银新得益混合	-0.07	0.99	3.86	1.93	2.89
2472	光大保德信鼎鑫混合A	-0.07	1.26	2.85	3.24	3.95
2473	广发创新驱动混合	-0.07	5.98	5.54	-6.29	-2.65
2474	广发恒益一年持有期混合A	-0.07	1.80	4.15	0.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
光大保德信鼎鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	中银民丰回报混合	0.02	1.27	2.48	1.73	2.01
6151	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.21	1.26	1.57	0.08	0.68
6152	光大保德信鼎鑫混合A	-0.07	1.26	2.85	3.24	3.95
6153	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.12	1.26	3.44	3.24	3.71
6154	华商稳健添利一年持有混合A	-0.16	1.26	2.97	3.62	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
光大保德信鼎鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	博时恒泽混合A	0.27	1.09	2.85	3.26	2.95
6500	格林研究优选混合C	-2.31	1.12	2.85	-7.88	-6.40
6501	光大保德信鼎鑫混合A	-0.07	1.26	2.85	3.24	3.95
6502	交银数据产业灵活配置混合A	-0.83	5.12	2.85	-16.68	-15.47
6503	平安鑫享混合C	-0.25	0.35	2.85	4.08	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
光大保德信鼎鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	南方誉恒一年持有混合A	0.08	1.81	3.67	3.25	3.76
2073	诺德品质消费	-0.28	7.48	13.40	3.25	7.15
2074	光大保德信鼎鑫混合A	-0.07	1.26	2.85	3.24	3.95
2075	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.12	1.26	3.44	3.24	3.71
2076	嘉实产业领先混合A	-0.23	2.34	8.96	3.24	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
光大保德信鼎鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	诺德价值发现	0.39	7.10	15.37	-5.31	3.96
2392	博时鑫润混合C	-0.43	1.75	3.95	1.51	3.95
2393	光大保德信鼎鑫混合A	-0.07	1.26	2.85	3.24	3.95
2394	广发睿阳三年定开混合	0.26	4.49	4.88	1.61	3.95
2395	华夏永利一年持有混合C	-0.03	1.05	3.02	4.55	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
光大保德信鼎鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	南方誉享一年持有期混合A	2.63	2.95	2.98	-	3.53
1130	易方达悦享一年持有混合A	2.63	2.70	4.01	-	9.13
1131	光大保德信鼎鑫混合A	2.62	3.08	2.01	43.32	51.00
1132	华夏融盛可持续一年持有混合A	2.62	0.00	0.00	-	-19.20
1133	景顺长城睿成灵活配置混合A	2.62	2.69	7.15	56.36	47.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
光大保德信鼎鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	中欧融享增益一年持有混合C	0.59	3.10	0.00	-	1.65
1348	东方核心动力混合A	0.84	3.09	-7.92	48.09	99.52
1349	光大保德信鼎鑫混合A	2.62	3.08	2.01	43.32	51.00
1350	交银鸿信一年持有期混合A	2.49	3.08	0.00	-	2.03
1351	金鹰鑫益混合A	1.64	3.08	6.61	27.28	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
光大保德信鼎鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	长信先锐混合A	0.45	-1.30	2.05	24.83	32.00
958	新华优选成长混合	-5.76	-7.01	2.04	108.44	488.55
959	光大保德信鼎鑫混合A	2.62	3.08	2.01	43.32	51.00
960	金鹰技术领先混合A	1.89	3.73	2.01	19.58	25.15
961	光大阳光对冲6个月持有混合A	4.66	4.54	2.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
光大保德信鼎鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	博时鑫润混合A	0.02	1.47	1.34	43.41	64.62
1121	嘉合锦创优势精选混合	-4.94	-1.99	-14.37	43.36	42.87
1122	光大保德信鼎鑫混合A	2.62	3.08	2.01	43.32	51.00
1123	交银先锋混合A	-14.12	-24.22	-28.55	43.28	144.17
1124	大摩健康产业混合A	-17.66	-27.54	-48.98	43.26	81.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
光大保德信鼎鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	交银优选回报灵活配置混合A	-0.97	0.00	3.85	31.46	51.12
1548	鹏华前海万科REITs	1.55	3.20	6.55	22.22	51.01
1549	光大保德信鼎鑫混合A	2.62	3.08	2.01	43.32	51.00
1550	国泰策略价值灵活配置混合	-6.68	-6.85	-3.13	47.83	51.00
1551	中欧新趋势混合(LOF)C	-1.82	-1.48	-19.22	49.32	50.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.24	25.38	1.53%
迎驾贡酒	603198	0.38	24.87	1.50%
长虹华意	000404	3.37	24.13	1.45%
心脉医疗	688016	0.13	23.93	1.44%
五粮液	000858	0.15	23.03	1.38%
山西汾酒	600809	0.09	22.06	1.33%
海尔智家	600690	0.82	20.46	1.23%
晨光股份	603899	0.49	17.63	1.06%
葵花药业	002737	0.56	15.36	0.92%
今世缘	603369	0.22	12.91	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.92%
采矿业	0.00	1.91%
金融业	0.00	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：富国沪深300ETF结募在即 A股核心资产将迎资金加码

　　中证网讯（记者黄灵灵）今年以来，大资金持续借道宽基类ETF布局A股。截至2024年4月30日，ETF份额年内增加1334.76亿份，其中跟踪沪深300指数的相关ETF份额大增1054.69亿份，较年初增长97.68%。也就是说，仅4个

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　　近日，中国证监会披露的行政处罚信息通报了一起投资人利用上市基金产品牟利的案件。涉案人员利用资金优势，大量竞价买入，在自己控制的账户间进行证券交易，造成多只基金二级市场价格大涨，远远偏离同期基金净值涨幅。最终，证监会决定没收其违法所得15

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05-16 凡拓数创：首次回购股份43500股
05-16 5月16日嘉实品质回报混合净值0.6523元，增长0.88%
05-16 5月16日嘉实港股优势混合A净值0.8614元，增长1.52%
05-16 5月16日中欧丰泓沪港深混合A净值1.1526元，增长1.23%

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05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...
04-22光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系...
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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.371	1.372	1.371	1.371	1.370
累计净值(元)	1.481	1.482	1.481	1.481	1.480

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