我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.55 |
-55.22 |
-24.16 |
-17.18 |
27.07 |
| 本期利润(万元) |
37.07 |
157.76 |
1.48 |
171.50 |
197.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.16 |
0.00 |
196.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1317.68 |
1342.12 |
1465.77 |
1636.24 |
1700.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.27 |
0.00 |
46.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.38 |
290.12 |
2153.59 |
6624.08 |
7451.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1460.76 |
1749.61 |
9250.72 |
28921.07 |
78303.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
285.40 |
406.07 |
2499.29 |
9129.60 |
17609.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1175.36 |
1343.54 |
6751.42 |
19791.47 |
60694.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.02 |
5.79 |
27.05 |
51.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.25 |
1.45 |
6.76 |
13.00 |
| 资产总计(万元) |
1723.64 |
2061.07 |
11424.80 |
45583.90 |
102273.78 |
| 负债合计(万元) |
34.63 |
12.84 |
31.56 |
222.15 |
1184.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1689.01 |
2048.23 |
11393.25 |
45361.74 |
101089.33 |
| 未分配利润(万元) |
398.84 |
500.21 |
2756.20 |
11835.74 |
27318.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
3.85 |
125.41 |
110.34 |
1870.20 |
| 投资收益(万元) |
-30.26 |
5.84 |
-2703.64 |
-2136.43 |
6264.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.93 |
215.81 |
-490.96 |
-153.12 |
-2277.50 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
4.91 |
4.88 |
8.79 |
| 收入合计(万元) |
220.77 |
225.54 |
-3064.29 |
-2174.33 |
5865.92 |
| 管理人报酬(万元) |
17.80 |
12.10 |
303.12 |
237.79 |
529.23 |
| 托管费(万元) |
4.45 |
3.03 |
75.78 |
59.45 |
132.31 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
10.54 |
22.78 |
12.79 |
25.08 |
| 费用合计(万元) |
41.14 |
27.70 |
432.43 |
336.88 |
1020.52 |
| 利润总额(万元) |
179.63 |
197.84 |
-3496.72 |
-2511.21 |
4845.40 |
| 净利润(万元) |
179.63 |
197.84 |
-3496.72 |
-2511.21 |
4845.40 |
