光大保德信永鑫混合A(003105)_资产配置

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1050.78	18.44%
债券	3643.70	63.94%
银行存款和结算备付金	1001.76	17.58%
其他资产	2.41	0.04%

资产总值：5698.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.64	70.21	1.24%
海信家电	000921	1.94	68.87	1.22%
美的集团	000333	0.65	49.44	0.88%
海尔智家	600690	1.46	46.94	0.83%
石头科技	688169	0.15	42.05	0.75%
华润三九	000999	0.89	42.37	0.75%
珀莱雅	603605	0.36	39.63	0.70%
山东药玻	600529	1.29	37.56	0.67%
羚锐制药	600285	1.48	36.67	0.65%
迎驾贡酒	603198	0.46	33.54	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.10%
金融业	0.01	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
房地产业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.31	84.50	0.88%
格力电器	000651	1.62	63.54	0.66%
TCL智家	002668	6.53	59.16	0.62%
迎驾贡酒	603198	0.87	50.02	0.52%
申能股份	600642	5.33	47.06	0.49%
海尔智家	600690	1.23	34.91	0.36%
长虹华意	000404	5.60	29.85	0.31%
中国海油	600938	0.88	29.04	0.30%
建设银行	601939	3.00	22.20	0.23%
杭叉集团	603298	0.98	19.25	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.28%
采矿业	0.01	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	0.18	11.78	1.71%
中国移动	600941	0.10	10.58	1.53%
长虹华意	000404	1.46	10.45	1.52%
五粮液	000858	0.06	9.21	1.34%
海尔智家	600690	0.36	8.98	1.30%
山西汾酒	600809	0.03	7.35	1.07%
晨光股份	603899	0.20	7.20	1.04%
恩华药业	002262	0.22	4.93	0.72%
葵花药业	002737	0.16	4.39	0.64%
心脉医疗	688016	0.02	4.30	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.93%
采矿业	0.00	1.84%
金融业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.16	10.32	1.50%
中国移动	600941	0.09	8.95	1.30%
山西汾酒	600809	0.03	6.92	1.00%
迎驾贡酒	603198	0.10	6.63	0.96%
今世缘	603369	0.12	5.85	0.85%
泸州老窖	000568	0.03	5.38	0.78%
恩华药业	002262	0.18	4.88	0.71%
五粮液	000858	0.03	4.21	0.61%
京新药业	002020	0.32	4.07	0.59%
迈威生物	688062	0.11	3.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
金融业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.20	1035.37	18.36%
23国债24	10.00	1022.09	18.12%
24国债09	5.90	594.62	10.54%
24国债03	4.90	500.82	8.88%
23国债27	2.40	246.72	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3643.70	64.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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