光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：3.8900 -0.0200(-0.51%)

累计净值：4.9250

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	2.07	3.62	8.78	1.28
混合型名次	5196	4802	2419	5047	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.75	12.73	12.86	16.64	65.87
混合型名次	5582	5931	3532	1228	2269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	安信稳健聚申一年持有混合C	1.28	0.47	1.89	5.43	1.28
5195	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
5196	光大保德信永鑫混合A	1.28	2.07	3.62	8.78	1.28
5197	光大保德信永鑫混合C	1.28	2.06	3.58	8.70	1.28
5198	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	工银精选平衡混合	1.12	2.07	2.01	9.16	1.12
4801	光大保德信汇佳混合C	2.36	2.07	0.82	7.70	2.36
4802	光大保德信永鑫混合A	1.28	2.07	3.62	8.78	1.28
4803	广发估值优势混合A	0.80	2.07	3.18	16.58	0.80
4804	国融融兴混合C	0.43	2.07	1.51	21.71	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中欧养老混合A	1.99	1.56	3.63	5.28	1.99
2418	大成国家安全主题灵活配置混合	3.99	11.12	3.62	16.46	3.99
2419	光大保德信永鑫混合A	1.28	2.07	3.62	8.78	1.28
2420	嘉实优势成长混合A	4.87	5.78	3.62	29.04	4.87
2421	鹏华芯片产业混合发起式C	9.21	10.65	3.62	51.75	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
5046	招商瑞成1年持有期混合C	1.21	1.43	1.30	8.79	1.21
5047	光大保德信永鑫混合A	1.28	2.07	3.62	8.78	1.28
5048	广发盛锦混合C	4.81	3.84	-1.09	8.77	4.81
5049	信诚新泽A	1.14	1.57	3.31	8.77	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	睿远成长价值混合C	1.29	2.97	1.76	50.15	1.29
5451	安信稳健聚申一年持有混合C	1.28	0.47	1.89	5.43	1.28
5452	光大保德信永鑫混合A	1.28	2.07	3.62	8.78	1.28
5453	光大保德信永鑫混合C	1.28	2.06	3.58	8.70	1.28
5454	华润元大核心动力混合C	1.28	7.83	14.20	62.28	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.76	16.34	11.86	-	7.65
5581	中银鑫利混合A	11.76	28.96	14.82	16.27	80.91
5582	光大保德信永鑫混合A	11.75	12.73	12.86	16.64	65.87
5583	汇安添利18个月持有期混合A	11.75	14.22	6.06	-	2.36
5584	泓德致远混合C	11.74	19.34	4.95	-9.25	82.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	华泰柏瑞新利混合C	5.54	12.75	15.00	37.42	93.60
5930	华泰柏瑞享利混合C	4.73	12.74	16.03	28.45	79.93
5931	光大保德信永鑫混合A	11.75	12.73	12.86	16.64	65.87
5932	鹏华弘盛混合C	6.55	12.73	11.47	11.15	124.18
5933	财通资管医疗保健混合A	27.90	12.72	0.00	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	万家民丰回报一年持有期混合	8.30	15.20	12.87	10.90	22.34
3531	财通安盈混合A	11.30	14.49	12.86	16.55	17.91
3532	光大保德信永鑫混合A	11.75	12.73	12.86	16.64	65.87
3533	交银经济新动力混合A	18.99	34.65	12.86	-1.52	243.13
3534	南方安颐混合	20.69	23.14	12.86	17.95	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	景顺长城顺益回报混合A	7.02	15.16	11.04	16.67	62.29
1227	南方安康混合	5.55	14.10	11.14	16.66	61.68
1228	光大保德信永鑫混合A	11.75	12.73	12.86	16.64	65.87
1229	安信平稳双利3个月持有混合A	1.87	11.14	11.57	16.62	20.77
1230	泰康颐享混合A	15.41	21.10	18.96	16.62	56.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	长信量化价值驱动混合C	26.78	46.51	33.78	12.23	66.04
2268	博时战略新兴产业混合	63.61	59.83	9.14	-28.43	65.90
2269	光大保德信永鑫混合A	11.75	12.73	12.86	16.64	65.87
2270	财通资管鑫锐混合A	9.46	9.99	5.12	16.00	65.85
2271	广发瑞誉一年持有期混合C	68.28	87.26	65.21	-	65.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.81	22.04	5.75%
隆鑫通用	603766	1.78	21.40	5.58%
恒瑞医药	600276	0.20	14.31	3.73%
复星医药	600196	0.46	13.73	3.58%
新华保险	601336	0.22	13.46	3.51%
京新药业	002020	0.58	12.02	3.14%
华泰证券	601688	0.53	11.54	3.01%
凌云股份	600480	0.71	9.88	2.58%
双环传动	002472	0.19	9.46	2.47%
铜陵有色	000630	1.73	9.27	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.26%
金融业	0.01	14.33%
采矿业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信永鑫混合A)基...
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06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	3.9100	3.9120	3.8850	3.8410	3.8470
累计净值(元)	4.9450	4.9470	4.9200	4.8760	4.8820

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