光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：4.3630 0.0000(0.00%)

累计净值：5.3980

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	2.71	10.43	13.59
混合型名次	3480	6684	1165	1257	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.13	23.25	25.84	27.80	86.04
混合型名次	2136	4903	3398	804	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
3479	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	0.00	8.15	-3.02	-6.16
3480	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.09	2.71	10.43	13.59
3481	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.09	2.72	10.40	13.57
3482	广发核心精选混合	0.00	4.28	5.42	-6.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平
6682	安信招信一年持有混合A	-0.01	0.09	0.01	-1.20	0.20
6683	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
6684	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.09	2.71	10.43	13.59
6685	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.09	2.72	10.40	13.57
6686	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中欧养老混合A	0.73	0.45	2.72	-7.02	-0.93
1164	大成精选增值混合	1.26	1.99	2.71	-7.53	-1.86
1165	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.09	2.71	10.43	13.59
1166	华夏兴融混合(LOF)A	0.72	3.94	2.71	2.12	7.41
1167	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.97	0.09	2.70	-9.94	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	长信睿进混合C	-0.61	3.37	-3.20	10.47	23.24
1256	兴业兴睿两年持有期混合C	0.54	8.15	-7.33	10.44	26.25
1257	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.09	2.71	10.43	13.59
1258	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.96	3.66	1.47	10.43	34.28
1259	华商新兴活力混合	-1.17	5.30	-17.36	10.43	24.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	大成核心趋势混合C	0.15	19.90	8.30	-11.01	13.61
1724	广发创新升级混合	-1.84	3.96	-17.09	-3.03	13.60
1725	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.09	2.71	10.43	13.59
1726	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.09	2.72	10.40	13.57
1727	汇安价值先锋混合C	-1.20	2.54	-10.69	8.20	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	南华瑞盈混合发起C	17.18	44.77	35.86	3.19	52.30
2135	宝盈成长精选混合A	17.15	74.58	54.28	-	7.61
2136	光大保德信永鑫混合A	17.13	23.25	25.84	27.80	86.04
2137	招商康泰混合	17.13	55.48	42.23	-6.58	43.93
2138	鹏华量化先锋混合	17.10	95.44	68.28	47.54	112.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	大成新兴活力混合A	-7.26	23.26	15.89	-	7.20
4902	鹏扬成长先锋混合C	-7.23	23.26	0.67	-	-35.57
4903	光大保德信永鑫混合A	17.13	23.25	25.84	27.80	86.04
4904	汇丰晋信时代先锋混合C	-22.65	23.25	-23.03	-	-34.91
4905	嘉合锦元回报混合A	-5.33	23.25	-7.25	-18.62	-17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平
3396	光大保德信永鑫混合C	17.03	23.31	25.87	27.60	85.22
3397	汇添富大盘核心资产混合D	4.89	50.87	25.85	-	-0.88
3398	光大保德信永鑫混合A	17.13	23.25	25.84	27.80	86.04
3399	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.46	41.26	25.84	-4.22	-7.70
3400	兴全合远两年持有混合C	-1.36	55.96	25.84	-10.76	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	博时科创板三年定开混合	19.75	196.69	120.23	27.86	64.59
803	平安转型创新混合A	7.94	111.89	72.33	27.84	381.76
804	光大保德信永鑫混合A	17.13	23.25	25.84	27.80	86.04
805	博道嘉元混合A	42.97	105.92	80.17	27.77	139.50
806	九泰天奕量化价值混合C	-2.58	66.31	49.39	27.70	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华泰柏瑞享利混合A	3.36	11.56	14.16	29.06	86.09
1956	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-5.58	25.94	15.98	23.12	86.04
1957	光大保德信永鑫混合A	17.13	23.25	25.84	27.80	86.04
1958	长信国防军工量化混合A	-1.27	80.85	46.14	-4.98	86.01
1959	民生加银量化中国混合A	15.87	38.81	38.16	49.37	85.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.03	24.45	7.90%
洽洽食品	002557	0.75	13.47	4.35%
宇通客车	600066	0.49	13.14	4.24%
中际旭创	300308	0.01	12.70	4.10%
英科医疗	300677	0.25	9.79	3.16%
隆鑫通用	603766	0.81	9.66	3.12%
立昂微	605358	0.11	8.54	2.76%
海光信息	688041	0.02	8.15	2.63%
涛涛车业	301345	0.03	6.93	2.24%
云南白药	000538	0.12	5.68	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	45.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	4.3630	4.3640	4.3640	4.3640	4.3630
累计净值(元)	5.3980	5.3990	5.3990	5.3990	5.3980

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