光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：3.8960 -0.0390(-0.99%)

累计净值：4.9310

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.27	3.78	7.12	1.43
混合型名次	4138	5886	4025	5085	6054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
混合型名次	5745	6353	3768	1378	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.33	0.64	0.16	4.25	1.16
4137	工银高质量成长混合C	-0.33	2.80	-3.35	11.51	3.62
4138	光大保德信永鑫混合A	-0.33	1.27	3.78	7.12	1.43
4139	光大保德信永鑫混合C	-0.33	1.25	3.74	7.07	1.44
4140	广发安盈混合C	-0.33	0.57	0.67	1.26	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.24	1.27	1.90	61.20	2.96
5885	工银聚和一年定开混合C	0.35	1.27	1.05	1.05	1.29
5886	光大保德信永鑫混合A	-0.33	1.27	3.78	7.12	1.43
5887	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.54	1.27	1.65	4.05	1.26
5888	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-1.06	1.27	0.77	2.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	英大睿鑫A	-4.05	2.23	3.79	17.45	2.89
4024	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.89	2.60	3.79	8.12	2.49
4025	光大保德信永鑫混合A	-0.33	1.27	3.78	7.12	1.43
4026	创金合信碳中和混合A	-2.65	2.84	3.77	33.65	4.10
4027	富国新优享灵活配置混合C	1.16	5.06	3.77	9.06	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中银证券聚瑞混合A	0.03	1.96	1.19	7.15	2.22
5084	安信企业价值优选混合	2.01	3.97	1.98	7.12	3.90
5085	光大保德信永鑫混合A	-0.33	1.27	3.78	7.12	1.43
5086	鹏华价值成长混合	1.20	5.41	3.59	7.12	5.75
5087	达诚宜创精选混合C	1.73	4.04	3.47	7.11	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	长江楚财一年持有混合发起A	-0.31	1.35	1.35	5.85	1.43
6053	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.38	1.10	-0.19	7.11	1.43
6054	光大保德信永鑫混合A	-0.33	1.27	3.78	7.12	1.43
6055	广发恒信一年持有期混合C	-0.78	1.43	2.03	3.38	1.43
6056	广发制造业精选混合A	-1.69	-0.28	3.89	36.25	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	南方宝丰混合A	10.66	20.54	14.15	20.19	35.93
5744	大成消费机遇混合A	10.65	33.47	-0.83	-	4.55
5745	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
5746	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	10.65	16.83	0.00	-	14.06
5747	富国新优享灵活配置混合A	10.64	12.16	5.00	6.00	71.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	富国品质生活混合C	4.22	12.62	-18.22	-	-28.83
6352	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	12.62	0.00	-	12.15
6353	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
6354	易方达悦夏一年持有期混合C	5.74	12.60	11.66	-	12.89
6355	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.32	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	富国金融地产行业混合C	18.00	47.23	11.33	-1.86	0.16
3767	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.33	51.31
3768	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
3769	嘉实新思路混合	2.19	15.14	11.32	14.42	62.89
3770	招商瑞鸿6个月持有期混合A	6.47	13.13	11.31	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	摩根全球新兴市场混合(QDII)	42.87	64.16	61.12	15.86	73.65
1377	信诚至瑞C	5.12	11.10	10.33	15.86	68.62
1378	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
1379	广发百发大数据成长混合A	49.87	58.83	44.78	15.81	99.08
1380	国联安通盈混合A	5.67	15.51	10.04	15.77	79.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	银河价值成长混合A	126.81	152.18	64.04	-	66.16
2397	兴业聚鑫灵活配置混合A	7.46	15.87	13.34	15.45	66.15
2398	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
2399	摩根量化多因子混合	40.90	58.56	23.02	22.81	66.10
2400	国泰量化收益灵活配置混合A	51.89	86.24	44.51	14.03	66.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.54	17.66	4.79%
隆鑫通用	603766	0.94	15.14	4.11%
海尔智家	600690	0.57	14.87	4.04%
新华保险	601336	0.16	11.15	3.03%
杭州银行	600926	0.57	8.71	2.36%
中国平安	601318	0.12	8.21	2.23%
英科医疗	300677	0.21	8.17	2.22%
中金黄金	600489	0.31	7.24	1.97%
招商银行	600036	0.17	7.16	1.94%
双环传动	002472	0.15	7.11	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.81%
金融业	0.00	11.86%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.9350	3.9250	3.9260	3.9150	3.9090
累计净值(元)	4.9700	4.9600	4.9610	4.9500	4.9440

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