光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：4.3640 0.0000(0.00%)

累计净值：5.3990

更新时间：2026-09-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62
混合型名次	2027	1115	640	1237	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.93	23.80	25.57	26.74	86.08
混合型名次	1526	4752	3065	776	1859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	信澳科技创新一年定开混合A	10.15	4.64	-16.78	13.88	13.07
5	信澳科技创新一年定开混合C	10.15	4.63	-16.80	13.83	12.99
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
2026	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	-0.07	8.92	-1.98	-6.22
2027	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62
2028	广发安享混合A	0.00	-0.08	-0.48	2.25	3.22
2029	广发安享混合C	0.00	-0.12	-0.58	2.05	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
1114	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
1115	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62
1116	鹏华安颐混合A	0.08	0.02	2.59	8.01	10.06
1117	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.14	0.02	1.00	0.70	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	4.83	-1.58	49.15	35.78	33.40
2	招商品质成长混合C	4.83	-1.66	48.85	35.22	32.64
3	招商创新增长混合A	4.63	-1.39	48.59	35.26	33.06
4	招商创新增长混合C	4.63	-1.46	48.30	34.73	32.31
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	交银品质升级混合C	0.01	-4.57	3.43	-6.99	-9.70
639	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
640	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62
641	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
642	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	0.86	-3.54	-18.80	95.29	103.09
2	财通匠心优选一年持有期混合A	0.51	-2.70	-16.84	92.79	99.52
3	易方达供给改革混合	-0.39	-4.97	24.38	92.15	118.80
4	财通匠心优选一年持有期混合C	0.50	-2.77	-17.01	92.02	98.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	0.52	-3.46	-17.43	89.09	95.18
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	摩根智选30混合A	-2.14	-7.17	-13.56	11.03	16.47
1236	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
1237	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62
1238	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
1239	富荣信息技术混合C	-0.53	-11.34	-14.73	10.97	22.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.39	-4.97	24.38	92.15	118.80
2	财通福鑫定开混合发起	0.86	-3.54	-18.80	95.29	103.09
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.61	-4.55	16.32	81.94	100.36
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.59	-4.54	16.32	81.85	100.22
5	财通匠心优选一年持有期混合A	0.51	-2.70	-16.84	92.79	99.52
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华安产业动力6个月持有混合A	0.61	-4.44	-20.73	7.90	13.65
1359	华夏时代领航两年持有混合A	-0.80	-2.23	-4.86	5.37	13.64
1360	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62
1361	南方优选成长混合C	0.24	-2.83	-2.80	7.75	13.62
1362	易方达科瑞灵活配置混合	-1.24	-5.14	-5.02	3.03	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	163.89	282.25	198.98	200.97	706.24
2	东方人工智能主题混合A	146.47	330.34	221.46	143.35	216.86
3	东方人工智能主题混合C	145.50	326.93	217.65	-	238.20
4	前海开源沪港深乐享生活	145.50	478.57	357.23	366.09	551.41
5	银华集成电路混合A	140.96	334.32	218.25	-	190.69
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-49.68	-45.72
1525	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29
1526	光大保德信永鑫混合A	16.93	23.80	25.57	26.74	86.08
1527	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-19.50	10.68
1528	嘉实核心成长混合C	16.93	68.80	24.70	-13.27	-19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	80.38	507.09	363.40	-	183.51
2	信澳业绩驱动混合C	79.30	499.87	355.18	-	176.66
3	前海开源沪港深乐享生活	145.50	478.57	357.23	366.09	551.41
4	财通福鑫定开混合发起	134.37	466.26	475.08	175.18	834.28
5	财通景气甄选一年持有期混合A	124.74	462.66	458.97	-	393.40
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-13.29	23.82	1.17	-23.11	-10.58
4751	泓德泓富混合A	-3.39	23.82	13.00	2.01	154.38
4752	光大保德信永鑫混合A	16.93	23.80	25.57	26.74	86.08
4753	太平睿享混合C	4.90	23.78	17.61	-	15.62
4754	招商均衡回报混合A	-16.02	23.78	-2.28	-	-21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	134.37	466.26	475.08	175.18	834.28
2	财通景气甄选一年持有期混合A	124.74	462.66	458.97	-	393.40
3	财通成长优选混合	119.64	443.10	457.11	161.05	656.00
4	财通匠心优选一年持有期混合A	128.49	438.55	449.02	-	210.58
5	财通景气甄选一年持有期混合C	122.96	453.78	445.80	-	381.18
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	博时沪港深价值优选A	9.69	34.15	25.58	-3.16	31.82
3064	华安精致生活混合C	-2.27	34.72	25.58	-0.13	48.83
3065	光大保德信永鑫混合A	16.93	23.80	25.57	26.74	86.08
3066	光大保德信永鑫混合C	16.84	23.87	25.57	26.56	85.26
3067	上银高质量优选9个月持有期混合A	-0.57	44.95	25.57	-	-22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.32	418.65	283.15	372.89	1077.03
2	易方达瑞享灵活配置混合E	97.92	416.59	280.86	368.21	851.40
3	前海开源沪港深乐享生活	145.50	478.57	357.23	366.09	551.41
4	景顺长城稳健回报混合A类	50.77	327.83	327.83	322.32	518.09
5	景顺长城稳健回报混合C类	50.46	326.12	324.85	317.40	486.37
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	大成民稳增长混合A	9.34	20.69	24.82	26.80	42.05
775	博道嘉元混合A	28.44	99.94	75.00	26.79	129.09
776	光大保德信永鑫混合A	16.93	23.80	25.57	26.74	86.08
777	华宝致远混合C	29.08	68.55	100.85	26.66	60.54
778	华夏核心制造混合A	12.68	86.17	61.53	26.66	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	87.53	345.60	381.72	153.95	5058.91
2	华夏大盘精选混合A/B	24.04	92.76	54.37	20.66	4756.49
3	富国天瑞强势混合	34.00	143.64	97.90	42.06	3047.80
4	嘉实增长混合	14.22	52.35	22.38	-3.82	2586.74
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.37	65.59	39.17	1.83	2438.82
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	招商科技创新混合A	11.45	116.51	71.15	25.96	86.09
1858	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-3.60	27.64	30.25	-2.75	86.09
1859	光大保德信永鑫混合A	16.93	23.80	25.57	26.74	86.08
1860	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-3.75	30.12	16.60	22.06	85.92
1861	华泰柏瑞新金融地产混合C	5.19	63.31	61.89	-	85.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.03	24.45	7.90%
洽洽食品	002557	0.75	13.47	4.35%
宇通客车	600066	0.49	13.14	4.24%
中际旭创	300308	0.01	12.70	4.10%
英科医疗	300677	0.25	9.79	3.16%
隆鑫通用	603766	0.81	9.66	3.12%
立昂微	605358	0.11	8.54	2.76%
海光信息	688041	0.02	8.15	2.63%
涛涛车业	301345	0.03	6.93	2.24%
云南白药	000538	0.12	5.68	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	45.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：机构代销基金保有规模持续增长券商代销ETF处领先地位

　　人民财讯9月16日电，近日，中国证券投资基金业协会披露了今年上半年基金代销机构保有量数据。数据显示，蚂蚁基金非货币市场基金保有规模突破2万亿元，成为全市场首家。与此同时，在非货币市场基金领域，第三方机构(含保险)的保有规模达5.40万亿

查看全文[09-16]
标题：【读财报】FOF基金“盈利投资者占比”透视：平均93%持有人盈利华安基金、万家基金等部分产品100%盈利

　　编者按：《推动公募基金高质量发展行动方案》要求基金公司全面建立以基金投资收益为核心的考核体系。基金投资收益指标应当涵盖基金产品业绩和投资者盈亏情况，后者包括基金利润率、盈利投资者数量占比等指标。　　2026年中报，基金产品首次披露了“盈

查看全文[09-16]
标题：大额资金撤退、散户接盘，东方基金旗下“固收+”业绩“变脸”

　　震荡市中，个别“固收+”基金已放弃了增厚收益的机会。　　21世纪经济报道记者注意到，最近一个多月，东方民丰回报赢安的单位净值出现了不同寻常的变化。根据天天基金网数据，自8月3日起连续5个交易日，前述基金的单位净值涨跌幅均显示为0.00%

查看全文[09-16]
09-16 持续“吸金”！超百亿资金入场
09-16 【ETF动向】9月15日半导体设备ETF华夏基金涨3.17%，份额减少1.47亿份
09-16 【ETF动向】9月15日科创芯片ETF嘉实基金涨1.96%，份额减少5.9亿份
09-16 【ETF动向】9月15日科创半导体设备ETF鹏华基金涨3.6%，份额减少1.16亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-14	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08
单位净值(元)	4.3640	4.3640	4.3640	4.3640	4.3640
累计净值(元)	5.3990	5.3990	5.3990	5.3990	5.3990

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。