光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：4.1150 0.0270(0.66%)

累计净值：5.1500

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-4.48	4.39	7.86	7.13
混合型名次	1546	4957	2481	3130	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.98	15.56	18.91	18.97	75.46
混合型名次	4035	4900	3653	1404	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	工银核心机遇混合C	0.39	-7.00	-12.00	8.58	3.93
1545	工银行业优选混合A	0.39	-7.56	-8.46	-3.74	-3.33
1546	光大保德信永鑫混合A	0.39	-4.48	4.39	7.86	7.13
1547	光大保德信永鑫混合C	0.39	-4.48	4.36	7.82	7.11
1548	鹏扬成长领航混合A	0.39	-6.45	8.67	5.24	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	长城久鑫C	-6.25	-4.48	3.83	10.28	-0.92
4956	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
4957	光大保德信永鑫混合A	0.39	-4.48	4.39	7.86	7.13
4958	光大保德信永鑫混合C	0.39	-4.48	4.36	7.82	7.11
4959	国泰兴益灵活配置混合A	-1.00	-4.48	1.98	8.04	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华安低碳生活混合A	0.81	-7.52	4.40	12.89	12.41
2480	东方红启盛三年持有混合B	1.60	-4.36	4.39	4.71	4.72
2481	光大保德信永鑫混合A	0.39	-4.48	4.39	7.86	7.13
2482	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
2483	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-1.08	0.92	4.39	5.73	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	金鹰鑫瑞混合A	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
3129	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.49	-11.06	-10.34	7.86	6.26
3130	光大保德信永鑫混合A	0.39	-4.48	4.39	7.86	7.13
3131	华泰柏瑞量化增强混合C	0.06	-2.21	3.84	7.86	6.40
3132	前海开源睿远稳健增利混合A	0.01	-0.79	4.70	7.86	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
2931	富安达产业优选混合C	-4.14	-2.17	8.53	9.98	7.13
2932	光大保德信永鑫混合A	0.39	-4.48	4.39	7.86	7.13
2933	东兴宸祥量化混合A	-1.66	-8.25	-2.20	9.68	7.12
2934	光大保德信永鑫混合C	0.39	-4.48	4.36	7.82	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中信建投趋势领航两年持有期混合A	16.01	42.72	30.14	-	41.75
4034	弘毅远方消费升级混合C	15.99	3.88	-13.15	-	-42.26
4035	光大保德信永鑫混合A	15.98	15.56	18.91	18.97	75.46
4036	东方红启恒三年持有混合A	15.97	18.28	30.42	-10.44	-4.09
4037	广发价值驱动混合A	15.97	12.60	9.95	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中欧添益一年混合C	12.39	15.57	15.83	15.46	20.32
4899	长城医药科技六个月持有期混合C	-21.45	15.56	-6.19	-	-35.75
4900	光大保德信永鑫混合A	15.98	15.56	18.91	18.97	75.46
4901	华安兴安优选一年混合A	8.70	15.56	16.90	-	12.53
4902	新沃内需增长混合C	17.86	15.56	-27.22	-	-50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	恒生前海港股通精选混合	-0.46	22.57	18.92	-37.81	-17.52
3652	太平睿享混合C	8.87	17.84	18.92	-	17.09
3653	光大保德信永鑫混合A	15.98	15.56	18.91	18.97	75.46
3654	光大保德信永鑫混合C	15.84	15.67	18.91	18.74	74.68
3655	富荣福锦混合C	8.56	23.70	18.90	-8.04	113.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	大成积极成长混合A	39.75	59.40	40.88	19.04	581.77
1403	中欧添益一年混合A	13.07	16.97	17.94	18.98	24.47
1404	光大保德信永鑫混合A	15.98	15.56	18.91	18.97	75.46
1405	安信新优选混合A	1.72	7.43	11.89	18.95	88.21
1406	安信新趋势混合A	3.40	7.38	9.52	18.94	60.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	泰康景泰回报混合C	2.99	8.17	8.75	12.26	75.53
2274	银华泰利灵活配置混合A	4.38	6.94	4.27	2.69	75.49
2275	光大保德信永鑫混合A	15.98	15.56	18.91	18.97	75.46
2276	安信鑫安得利混合C	0.78	3.60	7.65	12.94	75.37
2277	招商丰益混合C	19.29	17.14	9.54	6.10	75.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	0.42	11.73	3.51%
隆鑫通用	603766	0.87	11.74	3.51%
羚锐制药	600285	0.46	10.28	3.07%
兆易创新	603986	0.04	9.52	2.84%
海天味业	603288	0.23	9.43	2.82%
宇通客车	600066	0.26	9.32	2.78%
烽火通信	600498	0.17	8.58	2.56%
药明康德	603259	0.08	7.85	2.34%
金龙汽车	600686	0.40	7.18	2.14%
山金国际	000975	0.23	6.83	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	37.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.85%
科学研究和技术服务业	0.00	2.34%
采矿业	0.00	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.46%
金融业	0.00	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	4.0880	4.0860	4.1030	4.0170	4.0990
累计净值(元)	5.1230	5.1210	5.1380	5.0520	5.1340

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