光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：4.3600 0.0000(0.00%)

累计净值：5.3950

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-2.53	5.34	12.28	13.51
混合型名次	1784	3328	399	659	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
混合型名次	2288	4313	2461	650	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.00	3.30	1.23	-4.13	-6.05
1783	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	3.29	1.18	-4.23	-6.16
1784	光大保德信永鑫混合A	0.00	-2.53	5.34	12.28	13.51
1785	广发恒荣三个月持有期混合A	0.00	0.12	0.28	1.35	1.71
1786	广发套利	0.00	-1.42	-3.05	-5.12	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	鹏扬景科混合C	0.19	-2.52	-1.45	0.36	1.84
3327	东方红新动力混合C	0.13	-2.53	-0.94	-1.53	5.67
3328	光大保德信永鑫混合A	0.00	-2.53	5.34	12.28	13.51
3329	宏利市值优选混合	-1.01	-2.53	0.27	7.09	11.95
3330	华泰保兴成长优选A	-0.14	-2.53	-13.97	-12.81	-7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
398	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
399	光大保德信永鑫混合A	0.00	-2.53	5.34	12.28	13.51
400	光大保德信永鑫混合C	0.02	-2.52	5.34	12.23	13.49
401	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	富国阿尔法两年持有期混合	-2.21	-22.37	2.80	12.29	18.05
658	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
659	光大保德信永鑫混合A	0.00	-2.53	5.34	12.28	13.51
660	金信智能中国2025灵活配置混合	-0.19	4.69	8.52	12.27	8.77
661	博时成长回报混合C	-1.24	-27.51	-10.36	12.26	22.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	大摩卓越成长混合	-0.39	-8.06	-1.28	5.78	13.52
1015	东方红睿泽三年定开混合A	-0.69	-9.81	-2.31	11.68	13.52
1016	光大保德信永鑫混合A	0.00	-2.53	5.34	12.28	13.51
1017	兴全合丰三年持有混合	0.10	-2.92	-0.55	3.67	13.50
1018	光大保德信永鑫混合C	0.02	-2.52	5.34	12.23	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	西部利得量化成长混合A	20.76	74.36	32.23	17.96	217.25
2287	兴银丰盈灵活配置A	20.75	60.24	26.08	11.42	188.60
2288	光大保德信永鑫混合A	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
2289	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	10.37	7.22
2290	华安研究驱动混合C	20.73	22.49	5.56	-	-22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	博道盛利6个月持有期混合	5.35	23.46	15.38	12.11	15.74
4312	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46
4313	光大保德信永鑫混合A	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
4314	国寿安保稳弘混合C	8.88	23.44	18.46	18.49	33.62
4315	万家瑞盈C	17.03	23.43	25.04	31.05	53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	东方支柱产业灵活配置混合	38.11	64.44	24.84	11.48	42.78
2460	华宝稳健回报混合	33.46	39.58	24.83	1.36	79.50
2461	光大保德信永鑫混合A	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
2462	光大保德信永鑫混合C	20.66	23.47	24.81	26.51	85.09
2463	长信量化价值驱动混合A	11.06	38.54	24.79	10.67	114.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	诺安先锋混合A	24.04	71.54	29.08	26.78	1228.21
649	银华万物互联灵活配置混合	23.16	29.20	29.00	26.75	50.83
650	光大保德信永鑫混合A	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
651	中欧新趋势混合(LOF)A	45.57	69.20	50.49	26.71	433.02
652	中欧新趋势混合(LOF)E	45.55	69.18	50.48	26.70	254.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-2.53	27.51	12.66	22.63	86.04
1737	宏利宏达混合B	10.32	18.44	16.22	7.61	85.97
1738	光大保德信永鑫混合A	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
1739	安信稳健增值混合C	3.54	11.20	12.60	22.54	85.90
1740	东吴安鑫量化混合A	7.78	18.92	16.80	27.80	85.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.03	24.45	7.90%
洽洽食品	002557	0.75	13.47	4.35%
宇通客车	600066	0.49	13.14	4.24%
中际旭创	300308	0.01	12.70	4.10%
英科医疗	300677	0.25	9.79	3.16%
隆鑫通用	603766	0.81	9.66	3.12%
立昂微	605358	0.11	8.54	2.76%
海光信息	688041	0.02	8.15	2.63%
涛涛车业	301345	0.03	6.93	2.24%
云南白药	000538	0.12	5.68	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	45.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.3600	4.3600	4.3600	4.3590	4.3600
累计净值(元)	5.3950	5.3950	5.3950	5.3940	5.3950

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