光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理三年业绩跑输基准10%就降薪，这些“名将”都“中招”[2025-05-09]

最新动态

最新净值：3.536 -0.016(-0.45%)

累计净值：4.571

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐钰蔚

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	5.02	0.31	-1.94	1.09
混合型名次	5071	4736	3561	4616	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	0.70	4.51	23.47	50.78
混合型名次	5786	2787	2336	1196	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.68	1.69	-0.65	0.54	0.78
5070	工银聚丰混合A	0.68	2.82	2.92	4.63	4.12
5071	光大保德信永鑫混合A	0.68	5.02	0.31	-1.94	1.09
5072	广发龙头优选混合C	0.68	4.73	-2.20	-7.15	-0.77
5073	国寿安保稳瑞混合A	0.68	2.62	-0.45	0.53	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	大摩量化配置混合A	1.69	5.02	-2.75	-6.65	-5.44
4735	富国新趋势灵活配置混合A	3.54	5.02	1.26	-6.65	-1.09
4736	光大保德信永鑫混合A	0.68	5.02	0.31	-1.94	1.09
4737	金信智能中国2025灵活配置混合	1.88	5.02	4.97	9.36	4.78
4738	安信价值启航混合A	2.07	5.01	0.77	-2.60	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	易方达安盈回报A	0.79	1.40	0.32	1.16	0.88
3560	安信楚盈一年持有混合A	0.33	1.34	0.31	3.02	1.52
3561	光大保德信永鑫混合A	0.68	5.02	0.31	-1.94	1.09
3562	广发趋势优选灵活配置混合C	0.47	1.04	0.31	0.54	0.15
3563	广发睿享稳健增利混合C	0.27	1.24	0.31	0.34	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
4615	泓德高端装备混合发起式A	6.33	12.29	7.90	-1.93	6.55
4616	光大保德信永鑫混合A	0.68	5.02	0.31	-1.94	1.09
4617	华泰柏瑞品质成长混合A	1.44	13.44	-6.30	-1.94	0.56
4618	南方新兴龙头灵活配置混合	2.55	9.69	-1.55	-1.94	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	安信稳健回报6个月混合A	0.24	0.55	0.90	1.69	1.09
3830	大成核心价值甄选混合A	1.48	5.70	1.98	4.07	1.09
3831	光大保德信永鑫混合A	0.68	5.02	0.31	-1.94	1.09
3832	华富荣盛一年持有期混合C	0.23	0.50	0.10	3.09	1.09
3833	华夏科技龙头两年持有混合	1.51	10.20	-1.92	-1.82	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	中加低碳经济六个月持有混合C	-0.79	-6.31	-25.82	-	-26.23
5785	大成景气精选六个月持有混合A	-0.80	0.75	-1.86	-	-13.93
5786	光大保德信永鑫混合A	-0.80	0.70	4.51	23.47	50.78
5787	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
5788	中金稳健增长混合A	-0.80	-14.32	0.57	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	东方红品质优选定开混合	4.42	0.71	1.76	11.70	11.96
2786	中科沃土沃嘉混合C	1.35	0.71	6.11	28.00	25.00
2787	光大保德信永鑫混合A	-0.80	0.70	4.51	23.47	50.78
2788	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.93	0.70	0.00	-	0.59
2789	交银启诚混合C	0.74	0.69	18.77	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	交银鸿福六个月混合A	4.19	3.51	4.53	-	4.08
2335	中加转型动力混合C	-0.05	-5.06	4.52	62.99	140.48
2336	光大保德信永鑫混合A	-0.80	0.70	4.51	23.47	50.78
2337	光大保德信永鑫混合C	-0.61	0.76	4.51	23.18	50.24
2338	国投瑞银开放视角精选混合A	14.47	-2.06	4.51	-	-30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	北信瑞丰外延增长	-3.37	-26.91	2.58	23.51	43.40
1195	南方宝丰混合A	3.47	4.53	7.38	23.48	23.58
1196	光大保德信永鑫混合A	-0.80	0.70	4.51	23.47	50.78
1197	安信稳健增值混合C	3.18	7.31	11.40	23.45	76.43
1198	招商瑞丰混合发起式基金C	-3.69	-2.73	8.84	23.43	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	长信双利优选混合E	9.35	-0.61	4.14	5.92	50.81
1764	银华积极成长混合A	-6.01	-15.31	-13.96	8.10	50.79
1765	光大保德信永鑫混合A	-0.80	0.70	4.51	23.47	50.78
1766	平安安享混合C	18.57	28.65	21.49	40.20	50.78
1767	长盛盛崇C	-2.07	-4.31	4.78	28.26	50.72

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	0.67	18.32	4.19%
美的集团	000333	0.23	18.05	4.13%
中宠股份	002891	0.39	16.84	3.86%
羚锐制药	600285	0.67	14.12	3.23%
TCL智家	002668	1.00	11.59	2.65%
格力电器	000651	0.24	10.91	2.50%
隆鑫通用	603766	0.93	10.74	2.46%
药明康德	603259	0.14	9.42	2.16%
春风动力	603129	0.05	9.36	2.14%
宇通客车	600066	0.33	8.75	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	44.00%
科学研究和技术服务业	0.00	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	3.552	3.541	3.512	3.513	3.510
累计净值(元)	4.587	4.576	4.547	4.548	4.545

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