光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：3.590 0.000(0.00%)

累计净值：4.625

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐钰蔚

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.03亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
混合型名次	6795	5191	6932	4766	4330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08
混合型名次	3332	960	805	1340	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	富国创业板两年定期开放混合	-0.08	0.47	22.58	9.90	10.06
6794	工银新增利混合	-0.08	-0.16	4.43	2.60	7.08
6795	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
6796	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
6797	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.08	-2.39	7.07	2.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	大成多策略混合(LOF)A	0.84	-0.58	13.71	-1.90	-5.53
5190	大成盛享一年持有混合C	0.05	-0.58	1.85	0.74	4.76
5191	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
5192	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
5193	华泰柏瑞量化增强混合A	0.29	-0.58	18.48	6.27	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	易方达宁易一年持有混合C	-0.08	0.02	1.62	0.83	4.08
6931	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.18	0.49	1.61	0.64	2.51
6932	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
6933	广发鑫和混合A	0.32	0.61	1.61	5.92	11.06
6934	嘉实添惠一年持有混合C	0.01	0.38	1.61	0.36	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.15	0.08	4.02	0.69	3.10
4765	富国融享18个月定期开放混合A	0.77	-1.17	14.80	0.69	11.87
4766	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
4767	广发聚鸿六个月持有期混合A	-0.40	-1.53	17.06	0.69	-2.89
4768	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.14	-0.35	2.22	0.69	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	同泰同欣混合A	-0.01	0.03	1.71	2.06	3.56
4329	格林鑫悦一年持有期混合A	0.08	2.30	9.22	-0.35	3.54
4330	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
4331	华宝研究精选混合	2.47	4.97	23.39	7.22	3.54
4332	华夏睿磐泰荣混合C	-0.14	-0.14	1.81	0.76	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	南方荣光A	3.65	4.54	6.38	34.79	57.44
3331	泓德泓富混合A	3.65	-1.69	-11.55	60.07	125.09
3332	光大保德信永鑫混合A	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08
3333	国融融泰混合C	3.64	-14.63	-29.83	-30.51	-25.46
3334	汇添富成长精选混合A	3.64	-12.32	-39.00	-	-43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	大成景禄灵活配置混合A	21.21	7.49	4.07	68.89	56.33
959	工银聚利18个月定开混合C	3.10	7.49	8.00	-	12.18
960	光大保德信永鑫混合A	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08
961	鹏华弘泽混合C	1.24	7.48	5.68	31.45	55.32
962	招商瑞享1年持有期混合A	6.47	7.48	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鹏扬景浦一年持有混合C	5.39	6.59	2.93	-	3.62
804	永赢鑫享混合A	3.50	4.04	2.90	-	13.60
805	光大保德信永鑫混合A	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08
806	鹏华弘润C	-2.23	-0.10	2.87	28.38	56.49
807	易方达悦信一年持有期混合C	3.71	4.77	2.87	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	银河鑫利混合C	3.32	-1.41	-6.68	30.96	50.48
1339	国联安鑫隆混合C	6.08	9.96	4.69	30.95	68.36
1340	光大保德信永鑫混合A	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08
1341	鹏华弘安混合C	2.12	5.80	8.89	30.93	56.27
1342	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.73	0.07	-22.52	30.93	77.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	招商丰益混合A	-3.21	-3.52	-7.95	29.21	53.10
1637	长城品牌优选混合	-9.26	-15.79	-39.20	-3.82	53.09
1638	光大保德信永鑫混合A	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08
1639	易方达瑞兴混合I	7.29	11.60	12.28	37.03	53.07
1640	交银优选回报灵活配置混合A	1.12	1.54	-0.21	26.62	52.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.64	70.21	1.24%
海信家电	000921	1.94	68.87	1.22%
美的集团	000333	0.65	49.44	0.88%
海尔智家	600690	1.46	46.94	0.83%
石头科技	688169	0.15	42.05	0.75%
华润三九	000999	0.89	42.37	0.75%
珀莱雅	603605	0.36	39.63	0.70%
山东药玻	600529	1.29	37.56	0.67%
羚锐制药	600285	1.48	36.67	0.65%
迎驾贡酒	603198	0.46	33.54	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.10%
金融业	0.01	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
房地产业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.590	3.587	3.582	3.593	3.598
累计净值(元)	4.625	4.622	4.617	4.628	4.633

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