光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：3.9940 0.0560(1.42%)

累计净值：5.0290

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	1.58	2.57	6.73	3.98
混合型名次	2727	2426	2311	3272	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.79	12.59	15.25	19.02	70.30
混合型名次	4937	5672	3357	1529	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	东方红睿华沪港深混合	1.11	1.37	5.53	13.64	9.91
2726	富国创新发展两年定期开放混合A	1.11	7.70	2.54	15.10	7.05
2727	光大保德信永鑫混合A	1.11	1.58	2.57	6.73	3.98
2728	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
2729	华富天鑫灵活配置混合A	1.11	-6.55	-11.86	6.35	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	东方红先进制造混合A	0.75	1.58	-3.94	3.80	3.75
2425	方正富邦科技创新C	-0.27	1.58	-7.58	12.23	1.27
2426	光大保德信永鑫混合A	1.11	1.58	2.57	6.73	3.98
2427	招商资管核心优势混合A	0.59	1.58	7.95	18.11	12.23
2428	中金衡优C	0.82	1.58	-6.49	-1.61	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中欧新动力混合(LOF)E	0.67	1.64	2.58	9.09	5.39
2310	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
2311	光大保德信永鑫混合A	1.11	1.58	2.57	6.73	3.98
2312	中银证券盈瑞混合C	1.85	3.60	2.57	5.43	4.40
2313	南方鑫悦15个月持有混合C	0.52	-1.55	2.56	12.44	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	万家瑞富灵活配置混合C	1.43	2.00	3.15	6.74	4.84
3271	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
3272	光大保德信永鑫混合A	1.11	1.58	2.57	6.73	3.98
3273	广发沪港深医药混合C	0.54	9.06	-2.47	6.73	14.72
3274	国投瑞银策略智选混合C	1.45	-1.70	-4.70	6.72	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	东兴宸瑞量化混合C	1.49	-0.28	-1.34	4.66	3.98
3453	富国国家安全主题混合A	3.02	2.85	-6.83	37.82	3.98
3454	光大保德信永鑫混合A	1.11	1.58	2.57	6.73	3.98
3455	华宝大健康混合A	-1.17	11.90	-6.83	-3.28	3.98
3456	平安优质企业混合A	1.18	-0.04	-2.10	6.39	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	广发盛锦混合C	13.81	12.87	-11.73	-	-37.45
4936	华夏兴融混合(LOF)C	13.81	11.45	-6.41	-	-21.32
4937	光大保德信永鑫混合A	13.79	12.59	15.25	19.02	70.30
4938	方正富邦策略精选C	13.78	25.99	8.92	-1.09	3.30
4939	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	13.78	26.46	3.68	-8.70	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	招商产业升级1年持有期混合A	2.28	12.61	0.00	-	-8.67
5671	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	15.06	42.57
5672	光大保德信永鑫混合A	13.79	12.59	15.25	19.02	70.30
5673	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.84	12.59	18.62	27.40	70.20
5674	国寿安保稳和6个月混合C	4.44	12.58	11.56	14.37	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	宝盈品质甄选混合A	-6.32	4.91	15.26	-	25.21
3356	南方优选价值混合A	37.20	40.97	15.26	0.79	594.66
3357	光大保德信永鑫混合A	13.79	12.59	15.25	19.02	70.30
3358	景顺长城安享回报灵活配置混合C	10.74	14.18	15.24	22.89	81.05
3359	广发恒通六个月持有期混合A	6.79	16.89	15.23	24.17	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	博时创新驱动混合C	134.94	109.92	42.14	19.03	36.97
1528	大成恒享混合C	10.28	33.35	22.81	19.02	26.92
1529	光大保德信永鑫混合A	13.79	12.59	15.25	19.02	70.30
1530	兴银景气优选混合C	56.23	86.92	52.18	19.01	10.86
1531	华商动态阿尔法混合	55.60	51.52	31.81	18.98	198.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	长城双动力混合C	59.11	73.48	37.35	-	70.37
2248	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	6.38	70.36
2249	光大保德信永鑫混合A	13.79	12.59	15.25	19.02	70.30
2250	银华消费主题混合A	-13.83	-11.11	-31.65	-40.18	70.24
2251	易方达瑞富混合I	4.86	10.23	15.10	24.87	70.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.54	17.66	4.79%
隆鑫通用	603766	0.94	15.14	4.11%
海尔智家	600690	0.57	14.87	4.04%
新华保险	601336	0.16	11.15	3.03%
杭州银行	600926	0.57	8.71	2.36%
中国平安	601318	0.12	8.21	2.23%
英科医疗	300677	0.21	8.17	2.22%
中金黄金	600489	0.31	7.24	1.97%
招商银行	600036	0.17	7.16	1.94%
双环传动	002472	0.15	7.11	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.81%
金融业	0.00	11.86%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.9380	3.9500	3.9150	3.9040	3.8370
累计净值(元)	4.9730	4.9850	4.9500	4.9390	4.8720

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