光大保德信永鑫混合A(003105)_规模评级

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
季度净申购	-15.00	-3.61	-6.36	-5.50	-3.90	-7.93	-5.50
总份额	36.20	51.20	54.81	61.17	66.67	70.57	78.50
季度总申购份额	1.49	3.51	1.47	1.32	1.74	1.77	3.92
季度总赎回份额	16.49	7.12	7.83	6.82	5.64	9.70	9.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平

7364	工银聚福混合A	0.02	145.91	-1469.76	209.82	1679.59
7365	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52
7366	工银聚和一年定开混合C	0.02	153.36	-	-	-
7367	工银民瑞一年持有混合C	0.02	181.75	-18.51	0.01	18.52
7368	工银稳润一年持有混合C	0.02	224.81	-21.97	26.30	48.27
7369	光大保德信高端装备混合A	0.02	177.09	-24.19	86.72	110.91
7370	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.02	140.77	38.24	833.23	794.99
7371	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7372	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.02	163.68	-	-	9.92
7373	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
7374	广发恒誉混合C	0.02	141.11	-23.24	21.66	44.91
7375	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.02	281.39	-125.23	5.69	130.92
7376	广发龙头优选混合C	0.02	79.05	-103.25	94.42	197.67
7377	广发行业领先混合H	0.02	133.89	-	-	1.11
7378	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.02	224.63	-92.82	7.32	100.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7723 位，低于同类基金平均水平

7716	摩根领先优选混合C	0.00	37.43	17.82	33.24	15.42
7717	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7718	九泰天宝灵活配置混合A	0.00	36.95	4.20	4.91	0.71
7719	博时新策略C	0.01	36.56	-24.15	0.14	24.29
7720	华润元大量化优选混合C	0.01	36.34	-16.27	42.29	58.57
7721	建信优选成长混合H	0.01	36.23	-	0.23	-
7722	摩根创新商业模式混合C	0.01	36.21	-26.25	20.14	46.39
7723	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7724	华安新动力灵活配置混合C	0.00	35.90	-185.55	36.05	221.60
7725	广发鑫裕混合C	0.01	35.82	-56.86	38.57	95.43
7726	宏利红利先锋混合C	0.00	35.47	4.50	23.14	18.65
7727	长信利盈混合A	0.00	35.32	-23069.81	4.95	23074.76
7728	江信瑞福C	0.01	34.68	-6.20	26.51	32.71
7729	中银策略混合C	0.00	34.43	6.60	11.69	5.10
7730	英大睿鑫C	0.01	33.35	-10.20	10.58	20.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平

2069	银河君荣混合A	0.01	69.61	-14.23	6.60	20.83
2070	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.08	347.50	-14.24	70.02	84.27
2071	工银现代服务业混合	1.21	6094.90	-14.38	42.71	57.09
2072	长信合利混合A	0.03	245.63	-14.39	0.88	15.27
2073	银河君信混合A	0.04	259.30	-14.39	37.65	52.05
2074	招商丰益混合A	0.00	32.96	-14.58	2.21	16.79
2075	长城优选增强六个月持有混合C	0.02	224.69	-14.70	5.43	20.13
2076	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
2077	红塔红土盛隆C	0.01	45.13	-15.21	76.72	91.94
2078	国投瑞银竞争优势混合C	0.01	128.86	-15.23	12.75	27.98
2079	国富金融地产混合C	0.02	181.30	-15.27	24.78	40.05
2080	前海联合润丰混合C	0.00	26.97	-15.30	8.52	23.82
2081	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1319.01	-15.33	1.24	16.57
2082	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
2083	长信易进混合A	0.14	1008.79	-15.41	35.52	50.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平

7284	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
7285	光大保德信汇佳混合C	0.00	21.02	-7.27	1.57	8.84
7286	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.45	3915.79	-594.91	1.55	596.46
7287	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
7288	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.09	936.84	-62.71	1.54	64.25
7289	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
7290	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.34	3004.83	-4339.33	1.51	4340.84
7291	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7292	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	130.78	-27.11	1.49	28.60
7293	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.06	497.26	-0.64	1.48	2.13
7294	长信利泰灵活配置混合E	0.00	18.44	-15.74	1.45	17.19
7295	交银鸿泰一年持有期混合C	0.05	434.35	-105.88	1.45	107.33
7296	鹏华安锦一年持有期混合C	0.10	938.77	-350.93	1.45	352.38
7297	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.04	436.35	-55.14	1.44	56.58
7298	格林鑫悦一年持有期混合C	0.25	3043.52	-243.69	1.42	245.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平

7341	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.23	2396.45	-15.65	1.33	16.98
7342	广发安颐一年持有期混合C	0.01	87.15	-15.68	1.24	16.92
7343	诺安均衡优选一年持有混合C	0.02	217.02	6.92	23.85	16.92
7344	招商丰益混合A	0.00	32.96	-14.58	2.21	16.79
7345	中邮悦享6个月持有期混合C	0.01	126.84	-10.69	5.98	16.66
7346	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1319.01	-15.33	1.24	16.57
7347	中金金泽C	0.04	219.22	39.38	55.89	16.51
7348	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7349	格林伯锐灵活配置A	0.02	357.94	-5.81	10.65	16.46
7350	金鹰碳中和混合发起式C	0.00	31.44	20.36	36.81	16.45
7351	银河智慧混合C	0.00	8.85	2.45	18.80	16.36
7352	易米研究精选混合发起C	0.01	126.09	-7.64	8.65	16.28
7353	中银中国混合(LOF)C	0.00	18.52	-10.83	5.41	16.24
7354	摩根成长先锋混合C	0.01	38.09	3.56	19.76	16.20
7355	长盛盛辉混合A	1.51	8575.05	-3.41	12.78	16.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

429

1277.5300

0.00%

100.00%

2025-06-30

488

1366.1300

6.20%

93.80%

2024-12-31

561

1399.2300

5.27%

94.73%

2024-06-30

654

18975.0400

93.11%

6.89%

2023-12-31

762

1322.7200

5.28%

94.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	429	1277.5300	0.00	0.00	54.81	100.00
2025-06-30	488	1366.1300	4.13	6.20	62.53	93.80
2024-12-31	561	1399.2300	4.13	5.27	74.36	94.73
2024-06-30	654	18975.0400	1155.52	93.11	85.45	6.89
2023-12-31	762	1322.7200	5.32	5.28	95.47	94.72

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