光大保德信永鑫混合A(003105)_规模评级

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.45	0.03	0.04	0.04	0.06	0.76
季度净申购	-1156.97	1151.18	-11.00	-7.19	-52.41	-1955.65	-108.23
总份额	83.99	1240.97	89.79	100.79	107.98	160.39	2116.04
季度总申购份额	9.70	1160.57	5.38	4.05	8.49	22.48	21.48
季度总赎回份额	1166.68	9.40	16.38	11.24	60.89	1978.13	129.71

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平

7210	富国龙头优势混合C	0.03	257.92	215.15	248.23	33.07
7211	格林高股息优选混合C	0.03	247.17	-509.20	2.34	511.54
7212	格林碳中和主题混合A	0.03	277.93	-6.92	3.16	10.09
7213	格林碳中和主题混合C	0.03	309.95	-672.34	3.16	675.51
7214	工银聚和一年定开混合C	0.03	213.08	-246.79	2.89	249.69
7215	工银消费服务混合C	0.03	153.50	40.69	76.43	35.74
7216	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
7217	光大保德信永鑫混合A	0.03	83.99	-1156.97	9.70	1166.68
7218	广发恒誉混合C	0.03	318.71	0.45	13.11	12.66
7219	广发稳安混合C	0.03	159.03	-7.82	15.05	22.86
7220	国都多策略	0.03	210.88	-13.17	0.53	13.70
7221	国富新趋势混合A	0.03	235.46	-8.83	2.93	11.76
7222	国富研究精选混合C	0.03	104.51	-170.77	26.99	197.77
7223	国联安鑫乾混合C	0.03	165.93	-16.71	4.52	21.23
7224	国泰浩益混合C	0.03	241.31	-13.50	51.23	64.73

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平

7540	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.01	88.28	-	-	-
7541	华安添悦6个月持有混合C	0.01	87.75	-101.56	0.05	101.61
7542	博时优势企业灵活配置混合C	0.01	87.73	-68.22	2.49	70.72
7543	景顺长城品质成长混合C类	0.01	87.53	-1201.80	214.91	1416.71
7544	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06
7545	鹏华安颐混合A	0.01	86.67	-0.10	0.00	0.11
7546	九泰天富改革混合C	0.01	84.23	-4.62	6.61	11.22
7547	光大保德信永鑫混合A	0.03	83.99	-1156.97	9.70	1166.68
7548	国寿安保稳弘混合E	0.01	83.68	8.87	11.29	2.43
7549	东吴行业轮动混合C	0.01	83.55	3.77	13.23	9.46
7550	鹏华核心优势混合C	0.01	83.21	7.27	30.22	22.95
7551	信澳至诚精选混合C	0.00	83.00	-86.02	65.76	151.78
7552	财通资管鑫锐混合E	0.01	82.29	-44.81	31.61	76.42
7553	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.01	82.03	26.47	30.90	4.43
7554	中欧睿达定期开放混合C	0.01	81.12	3.48	3.51	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	中融高质量成长混合A	2.54	35031.52	-1147.61	49.45	1197.06
5181	湘财长泽灵活配置混合C	0.97	7442.35	-1147.99	631.52	1779.51
5182	易方达新经济混合	42.85	131471.91	-1148.43	6100.44	7248.87
5183	华夏汽车产业混合A	1.31	15352.92	-1148.82	106.83	1255.66
5184	华安添禧一年混合A	1.91	18738.64	-1152.70	1.08	1153.78
5185	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.98	8984.82	-1152.85	2047.79	3200.64
5186	人保双利A	0.56	4833.89	-1154.94	25.34	1180.28
5187	光大保德信永鑫混合A	0.03	83.99	-1156.97	9.70	1166.68
5188	前海开源恒泽混合C	3.63	32831.14	-1157.42	66.08	1223.50
5189	前海开源沪港深核心资源混合C	1.60	5400.47	-1157.90	728.12	1886.02
5190	泓德丰泽混合(LOF)	2.27	24621.06	-1160.30	60.78	1221.08
5191	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.03	9562.97	-1160.32	30.08	1190.40
5192	融通新蓝筹混合	9.03	111356.91	-1160.32	159.99	1320.31
5193	安信招信一年持有混合C	0.69	6890.42	-1160.47	0.60	1161.07
5194	中邮未来成长混合A	1.37	11973.50	-1160.71	231.30	1392.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平

5869	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
5870	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.95	23820.82	-1392.78	9.84	1402.61
5871	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
5872	易方达悦信一年持有期混合C	2.44	23501.61	-3268.22	9.81	3278.03
5873	中邮稳健添利灵活配置混合	0.60	7224.19	-43.16	9.78	52.95
5874	恒生前海兴享混合C	0.01	172.74	-1293.31	9.74	1303.05
5875	国金ESG持续增长A	0.26	3813.62	-182.45	9.71	192.16
5876	光大保德信永鑫混合A	0.03	83.99	-1156.97	9.70	1166.68
5877	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
5878	泰信优势领航混合	0.22	2515.47	-123.67	9.63	133.30
5879	交银成长动力一年混合C	0.32	4688.93	-237.23	9.62	246.84
5880	大成弘远回报一年持有混合C	1.38	12367.94	-1249.07	9.60	1258.67
5881	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98
5882	华夏睿磐泰荣混合C	0.13	975.53	-2328.56	9.59	2338.15
5883	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平

3099	金鹰稳健成长混合	4.56	23411.39	-581.90	589.14	1171.04
3100	中海量化策略混合	1.97	16332.39	-883.81	287.04	1170.84
3101	人保转型混合A	0.49	5722.95	188.31	1359.08	1170.78
3102	民生加银均衡优选混合C	1.55	18330.03	-1066.70	102.38	1169.09
3103	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.89	9182.83	-1168.87	0.20	1169.06
3104	工银战略远见混合C	2.12	29684.47	-758.70	409.64	1168.34
3105	博时新能源主题混合A	1.92	31485.01	-653.46	513.35	1166.81
3106	光大保德信永鑫混合A	0.03	83.99	-1156.97	9.70	1166.68
3107	南方人工智能混合	4.27	19826.15	-210.55	955.44	1165.99
3108	光大阳光智造混合B	1.94	32341.77	-1107.75	56.21	1163.96
3109	招商稳兴混合C	0.28	2873.93	1072.59	2235.59	1163.00
3110	中欧光熠一年持有混合A	2.85	30712.82	-1142.72	20.12	1162.84
3111	申万菱信乐成混合A	1.07	15544.27	-1115.48	46.95	1162.43
3112	安信招信一年持有混合C	0.69	6890.42	-1160.47	0.60	1161.07
3113	易方达鑫转招利混合C	0.58	3713.57	2085.34	3245.68	1160.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

654

18975.0400

93.11%

6.89%

2023-12-31

762

1322.7200

5.28%

94.72%

2023-06-30

963

1665.5300

32.69%

67.31%

2022-12-31

1586

14024.4200

93.00%

7.00%

2022-06-30

1298

129354.4600

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	654	18975.0400	1155.52	93.11	85.45	6.89
2023-12-31	762	1322.7200	5.32	5.28	95.47	94.72
2023-06-30	963	1665.5300	52.44	32.69	107.95	67.31
2022-12-31	1586	14024.4200	2068.59	93.00	155.68	7.00
2022-06-30	1298	129354.4600	16628.96	99.04	161.25	0.96

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