资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140.99 44.81%
债券 50.63 16.09%
银行存款和结算备付金 104.53 33.22%
其他资产 18.49 5.88%
资产总值:314.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.03 24.45 7.90%
洽洽食品 002557 0.75 13.47 4.35%
宇通客车 600066 0.49 13.14 4.24%
中际旭创 300308 0.01 12.70 4.10%
英科医疗 300677 0.25 9.79 3.16%
隆鑫通用 603766 0.81 9.66 3.12%
立昂微 605358 0.11 8.54 2.76%
海光信息 688041 0.02 8.15 2.63%
涛涛车业 301345 0.03 6.93 2.24%
云南白药 000538 0.12 5.68 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 45.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润三九 000999 0.42 11.73 3.51%
隆鑫通用 603766 0.87 11.74 3.51%
羚锐制药 600285 0.46 10.28 3.07%
兆易创新 603986 0.04 9.52 2.84%
海天味业 603288 0.23 9.43 2.82%
宇通客车 600066 0.26 9.32 2.78%
烽火通信 600498 0.17 8.58 2.56%
药明康德 603259 0.08 7.85 2.34%
金龙汽车 600686 0.40 7.18 2.14%
山金国际 000975 0.23 6.83 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 37.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.85%
科学研究和技术服务业 0.00 2.34%
采矿业 0.00 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.46%
金融业 0.00 1.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 16.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 16.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%