光大保德信永鑫混合C(003106)_资产配置

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	192.44	45.78%
债券	90.75	21.59%
银行存款和结算备付金	136.75	32.53%
其他资产	0.44	0.10%

资产总值：420.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.54	17.66	4.79%
隆鑫通用	603766	0.94	15.14	4.11%
海尔智家	600690	0.57	14.87	4.04%
新华保险	601336	0.16	11.15	3.03%
杭州银行	600926	0.57	8.71	2.36%
中国平安	601318	0.12	8.21	2.23%
英科医疗	300677	0.21	8.17	2.22%
中金黄金	600489	0.31	7.24	1.97%
招商银行	600036	0.17	7.16	1.94%
双环传动	002472	0.15	7.11	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.81%
金融业	0.00	11.86%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.81	22.04	5.75%
隆鑫通用	603766	1.78	21.40	5.58%
恒瑞医药	600276	0.20	14.31	3.73%
复星医药	600196	0.46	13.73	3.58%
新华保险	601336	0.22	13.46	3.51%
京新药业	002020	0.58	12.02	3.14%
华泰证券	601688	0.53	11.54	3.01%
凌云股份	600480	0.71	9.88	2.58%
双环传动	002472	0.19	9.46	2.47%
铜陵有色	000630	1.73	9.27	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.26%
金融业	0.01	14.33%
采矿业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	2.20	28.07	6.67%
工商银行	601398	3.01	22.85	5.43%
宇通客车	600066	0.87	21.63	5.14%
中宠股份	002891	0.29	17.94	4.27%
海尔智家	600690	0.71	17.59	4.18%
建设银行	601939	1.60	15.10	3.59%
中国人寿	601628	0.36	14.83	3.53%
云铝股份	000807	0.92	14.70	3.49%
美的集团	000333	0.20	14.44	3.43%
珀莱雅	603605	0.16	13.25	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	44.21%
金融业	0.01	18.83%
房地产业	0.00	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.89%
采矿业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	0.67	18.32	4.19%
美的集团	000333	0.23	18.05	4.13%
中宠股份	002891	0.39	16.84	3.86%
羚锐制药	600285	0.67	14.12	3.23%
TCL智家	002668	1.00	11.59	2.65%
格力电器	000651	0.24	10.91	2.50%
隆鑫通用	603766	0.93	10.74	2.46%
药明康德	603259	0.14	9.42	2.16%
春风动力	603129	0.05	9.36	2.14%
宇通客车	600066	0.33	8.75	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	44.00%
科学研究和技术服务业	0.00	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.55%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.50	50.30	13.65%
25国债01	0.40	40.45	10.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.75	24.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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