财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.18 |
4.28 |
10.91 |
7.99 |
-0.51 |
| 本期利润(万元) |
22.49 |
-0.04 |
15.78 |
10.41 |
2.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.00 |
0.32 |
0.22 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.86 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
90.92 |
0.00 |
89.74 |
0.00 |
100.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.79 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146.23 |
138.68 |
158.01 |
153.57 |
184.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.49 |
3.81 |
3.82 |
3.74 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
17.44 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
490.02 |
0.00 |
402.39 |
0.00 |
362.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.22 |
135.83 |
160.02 |
3407.49 |
1372.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
191.62 |
283.19 |
280.84 |
374.48 |
7805.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
140.99 |
192.44 |
280.84 |
180.85 |
577.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
90.75 |
0.00 |
193.63 |
7227.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.18 |
0.21 |
2.75 |
4.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.46 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
314.63 |
420.37 |
537.17 |
3847.87 |
10159.61 |
| 负债合计(万元) |
5.06 |
51.87 |
116.53 |
3376.61 |
559.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
309.57 |
368.50 |
420.65 |
471.26 |
9599.81 |
| 未分配利润(万元) |
240.81 |
272.38 |
301.53 |
336.34 |
6887.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.76 |
1.19 |
22.32 |
14.07 |
| 投资收益(万元) |
50.13 |
30.65 |
2.36 |
-55.12 |
19.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.03 |
11.46 |
6.12 |
-1.23 |
-26.34 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
15.70 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
51.68 |
43.92 |
9.70 |
-18.33 |
7.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1.00 |
2.51 |
1.33 |
31.76 |
14.14 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.42 |
0.22 |
5.29 |
2.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
4.00 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
1.24 |
6.10 |
4.64 |
45.10 |
19.91 |
| 利润总额(万元) |
50.43 |
37.82 |
5.06 |
-63.42 |
-12.35 |
| 净利润(万元) |
50.43 |
37.82 |
5.06 |
-63.42 |
-12.35 |
