光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：3.8890 0.0040(0.10%)

累计净值：4.9190

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	2.37	3.21	8.94	1.70
混合型名次	5716	5321	3990	5167	5689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.76	13.41	12.79	16.71	65.85
混合型名次	5669	5952	3721	1212	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.10	0.55	0.28	2.76	0.51
5715	富国阿尔法两年持有期混合	0.10	3.63	-3.68	11.35	2.50
5716	光大保德信永鑫混合C	0.10	2.37	3.21	8.94	1.70
5717	广发恒通六个月持有期混合A	0.10	2.43	2.43	8.57	1.15
5718	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.40	2.37	1.88	3.37	2.05
5320	大成睿享混合C	1.04	2.37	-0.85	8.39	2.46
5321	光大保德信永鑫混合C	0.10	2.37	3.21	8.94	1.70
5322	华润元大核心动力混合A	-1.01	2.37	15.12	62.02	-1.05
5323	兴业国企改革混合A	-0.04	2.37	1.19	8.51	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	长城优选回报六个月持有期混合A	0.75	3.49	3.21	7.79	2.20
3989	东方红优享红利混合C	1.52	5.60	3.21	23.38	4.52
3990	光大保德信永鑫混合C	0.10	2.37	3.21	8.94	1.70
3991	华安成长先锋混合A	-0.41	8.54	3.21	22.92	3.82
3992	华夏新兴经济一年持有混合C	1.28	7.24	3.21	15.33	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	富国睿利定期开放混合型发起式A	1.03	3.84	2.75	8.97	3.71
5166	永赢稳健增长一年持有混合E	0.21	1.38	2.43	8.96	0.74
5167	光大保德信永鑫混合C	0.10	2.37	3.21	8.94	1.70
5168	景顺华城稳健6月持有混合A	0.09	2.02	2.27	8.94	1.28
5169	光大保德信品质生活混合C	0.65	3.00	2.71	8.92	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	东方盛世灵活配置混合A	0.12	2.46	2.08	4.31	1.70
5688	富国价值驱动灵活配置混合C	-0.16	3.97	0.62	14.60	1.70
5689	光大保德信永鑫混合C	0.10	2.37	3.21	8.94	1.70
5690	华安添禧一年混合A	0.14	2.72	3.79	11.74	1.70
5691	华夏安阳6个月持有期混合C	1.05	0.72	-4.02	7.27	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	华夏磐泰混合(LOF)C	12.78	24.60	35.14	-	40.65
5668	中泰星元灵活配置混合C	12.77	28.94	17.09	-	40.80
5669	光大保德信永鑫混合C	12.76	13.41	12.79	16.71	65.85
5670	信诚至瑞A	12.74	18.90	19.05	23.76	81.50
5671	兴证全球欣越混合A	12.74	30.10	0.00	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	景顺长城领先回报灵活配置混合C	9.91	13.43	11.06	16.78	85.96
5951	富国浦诚回报12个月持有期混合C	14.25	13.41	9.01	-	6.49
5952	光大保德信永鑫混合C	12.76	13.41	12.79	16.71	65.85
5953	景顺长城优势企业混合A	11.52	13.41	-11.90	-25.01	228.10
5954	南方安泰混合C	6.50	13.40	11.80	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	6.80	14.76	12.81	-	9.38
3720	泰信国策驱动灵活配置混合	29.63	42.85	12.80	17.08	94.70
3721	光大保德信永鑫混合C	12.76	13.41	12.79	16.71	65.85
3722	华安新乐享灵活配置混合A	4.30	10.00	12.78	16.52	61.43
3723	浦银安盛量化多策略混合C	15.62	16.95	12.78	12.03	52.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	招商安元灵活配置混合A	21.97	23.05	16.97	16.77	74.17
1211	博道嘉元混合A	45.08	56.81	27.49	16.75	92.37
1212	光大保德信永鑫混合C	12.76	13.41	12.79	16.71	65.85
1213	兴全社会价值三年持有混合	67.95	84.19	49.70	16.71	122.01
1214	招商安元灵活配置混合C	21.96	23.02	16.93	16.71	63.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	前海开源量化优选C	48.52	54.33	27.03	-18.72	65.90
2339	浙商科创一个月滚动持有混合A	57.52	84.07	48.01	37.89	65.89
2340	光大保德信永鑫混合C	12.76	13.41	12.79	16.71	65.85
2341	添富行业整合混合A	40.69	52.72	25.89	-19.03	65.82
2342	博时ESG量化选股混合C	42.20	96.60	0.00	-	65.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.81	22.04	5.75%
隆鑫通用	603766	1.78	21.40	5.58%
恒瑞医药	600276	0.20	14.31	3.73%
复星医药	600196	0.46	13.73	3.58%
新华保险	601336	0.22	13.46	3.51%
京新药业	002020	0.58	12.02	3.14%
华泰证券	601688	0.53	11.54	3.01%
凌云股份	600480	0.71	9.88	2.58%
双环传动	002472	0.19	9.46	2.47%
铜陵有色	000630	1.73	9.27	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.26%
金融业	0.01	14.33%
采矿业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信永鑫混合C)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-03光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	3.8850	3.8730	3.8930	3.8960	3.8690
累计净值(元)	4.9150	4.9030	4.9230	4.9260	4.8990

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。