光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：3.571 0.000(0.00%)

累计净值：4.601

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐钰蔚

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.53亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
混合型名次	6796	5192	6946	4745	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.40	2.67	30.35	52.29
混合型名次	3358	967	829	1370	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平
6794	工银新增利混合	-0.08	-0.16	4.43	2.60	7.08
6795	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
6796	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
6797	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.08	-2.39	7.07	2.62	1.65
6798	海富通成长甄选混合A	-0.08	-5.34	14.49	-0.15	-19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	大成盛享一年持有混合C	0.05	-0.58	1.85	0.74	4.76
5191	光大保德信永鑫混合A	-0.08	-0.58	1.61	0.69	3.54
5192	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
5193	华泰柏瑞量化增强混合A	0.29	-0.58	18.48	6.27	15.39
5194	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.20	-0.58	4.11	0.81	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	东方欣冉九个月持有期混合A	0.18	-0.64	1.59	-0.87	-3.17
6945	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.19	-1.44	1.59	-3.23	2.27
6946	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
6947	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.14	0.47	1.59	0.48	0.80
6948	泰康金泰3月定开混合	-0.25	0.93	1.59	1.24	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	中银广利混合C	0.19	-0.31	0.44	0.73	3.22
4744	格林鑫利六个月持有期混合A	0.64	0.43	5.45	0.72	4.88
4745	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
4746	宏利波控回报12个月混合	0.12	0.93	3.37	0.72	3.21
4747	华安沣荣一年持有混合C	0.14	0.38	1.52	0.72	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	招商瑞成1年持有期混合C	0.26	-0.50	3.34	-0.41	3.53
4343	富国睿泽回报混合	0.43	1.57	14.70	4.91	3.52
4344	光大保德信永鑫混合C	-0.08	-0.58	1.59	0.72	3.52
4345	广发睿恒进取一年持有期混合A	3.38	8.93	22.76	4.59	3.52
4346	国投瑞银新增长混合A	0.44	0.78	4.35	2.28	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	博时恒进持有期混合C	3.59	3.06	1.53	-	5.22
3357	博时汇荣回报混合C	3.59	-7.53	-23.38	-	-25.02
3358	光大保德信永鑫混合C	3.59	7.40	2.67	30.35	52.29
3359	广发安悦回报混合C	3.59	5.08	4.85	-	9.70
3360	鹏扬景欣混合A	3.59	-2.80	-8.22	31.40	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	红塔红土盛利混合C	9.85	7.41	-1.23	-	-0.65
966	鹏扬景浦一年持有混合A	5.78	7.41	4.14	-	4.92
967	光大保德信永鑫混合C	3.59	7.40	2.67	30.35	52.29
968	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.10	7.40	-4.56	-	-4.91
969	南方宝裕混合C	5.10	7.40	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	大成卓享一年持有混合A	4.26	4.14	2.70	-	5.37
828	宝盈祥瑞混合A	1.83	2.04	2.69	2.13	48.63
829	光大保德信永鑫混合C	3.59	7.40	2.67	30.35	52.29
830	银河君信混合A	6.59	4.47	2.67	33.79	57.35
831	国泰鑫利一年持有期混合A	1.50	2.01	2.66	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	国联安鑫享灵活配置混合A	2.59	0.93	-0.81	30.36	36.25
1369	鹏华弘润A	-1.94	0.50	3.79	30.36	61.76
1370	光大保德信永鑫混合C	3.59	7.40	2.67	30.35	52.29
1371	中银新财富混合C	9.36	9.81	7.67	30.35	66.79
1372	大成2020生命周期混合A	5.04	5.28	4.81	30.30	211.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	中融鑫思路混合A	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
1656	华夏乐享健康混合A	-6.56	-12.17	-27.79	9.65	52.30
1657	光大保德信永鑫混合C	3.59	7.40	2.67	30.35	52.29
1658	东方红价值精选混合A	1.52	0.65	-3.08	25.13	52.18
1659	中信建投北交所精选两年定开混合A	63.08	52.83	0.00	-	52.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.64	70.21	1.24%
海信家电	000921	1.94	68.87	1.22%
美的集团	000333	0.65	49.44	0.88%
海尔智家	600690	1.46	46.94	0.83%
华润三九	000999	0.89	42.37	0.75%
石头科技	688169	0.15	42.05	0.75%
珀莱雅	603605	0.36	39.63	0.70%
山东药玻	600529	1.29	37.56	0.67%
羚锐制药	600285	1.48	36.67	0.65%
迎驾贡酒	603198	0.46	33.54	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.10%
金融业	0.01	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
房地产业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.571	3.567	3.563	3.574	3.579
累计净值(元)	4.601	4.597	4.593	4.604	4.609

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