光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：3.9760 0.0560(1.43%)

累计净值：5.0060

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	1.56	2.53	6.68	3.97
混合型名次	2751	2436	2327	3287	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.70	12.66	15.29	18.79	69.56
混合型名次	4946	5657	3352	1545	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	博时品质生活混合C	1.09	-2.89	-9.49	-8.25	-5.13
2750	博时外延增长混合	1.09	2.30	0.22	11.96	3.21
2751	光大保德信永鑫混合C	1.09	1.56	2.53	6.68	3.97
2752	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.09	18.71	23.38	30.20	29.55
2753	华夏兴和混合C	1.09	0.58	7.30	14.67	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中欧新动力混合(LOF)C	0.66	1.57	2.38	8.66	5.15
2435	长信均衡优选混合A	1.71	1.56	-1.01	15.13	5.58
2436	光大保德信永鑫混合C	1.09	1.56	2.53	6.68	3.97
2437	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.90	1.56	2.76	4.21	4.06
2438	泓德泓汇混合	1.58	1.56	5.40	14.19	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	招商康泰混合	1.31	3.92	2.54	9.80	4.67
2326	中泰玉衡价值优选混合A	0.13	-2.41	2.54	4.54	2.70
2327	光大保德信永鑫混合C	1.09	1.56	2.53	6.68	3.97
2328	汇添富优势行业一年定开混合C	-0.17	2.75	2.53	8.60	10.75
2329	泰康安泰回报混合	0.10	-1.21	2.53	5.56	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	汇添富策略回报混合	0.04	3.48	-1.79	6.69	4.60
3286	鹏华睿进一年持有期混合C	0.78	2.79	3.78	6.69	9.70
3287	光大保德信永鑫混合C	1.09	1.56	2.53	6.68	3.97
3288	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.19	-3.76	-2.84	6.67	2.03
3289	方正富邦泰利12个月持有期混合C	1.06	3.80	2.76	6.67	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	瑞达行业轮动混合A	2.15	1.33	-1.01	7.15	3.98
3459	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	1.06	3.21	4.31	3.98
3460	光大保德信永鑫混合C	1.09	1.56	2.53	6.68	3.97
3461	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.80	-0.08	-2.15	3.53	3.97
3462	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.87	-0.39	-7.35	8.59	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	益民创新优势混合	13.73	26.73	1.73	-7.38	39.88
4945	中融行业先锋6个月持有混合C	13.71	26.25	-14.40	-	-2.94
4946	光大保德信永鑫混合C	13.70	12.66	15.29	18.79	69.56
4947	大成策略回报混合C	13.67	29.43	27.39	-	28.85
4948	大成睿享混合A	13.66	32.17	28.48	62.64	107.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	平安瑞兴一年定开混合A	3.31	12.69	24.61	-	39.46
5656	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
5657	光大保德信永鑫混合C	13.70	12.66	15.29	18.79	69.56
5658	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.89	12.66	-8.31	-24.95	-24.09
5659	南方誉尚一年持有期混合C	9.22	12.64	0.74	1.87	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	博道研究恒选混合C	29.73	41.71	15.29	-	5.73
3351	长盛环球行业混合(QDII)	24.78	33.68	15.29	-26.87	33.52
3352	光大保德信永鑫混合C	13.70	12.66	15.29	18.79	69.56
3353	工银高质量成长混合A	27.55	42.57	15.28	-5.87	16.34
3354	招商瑞泽一年持有期混合A	12.14	14.35	15.27	19.05	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	大成丰享回报混合A	6.13	13.92	12.62	18.80	18.62
1544	泰康安泰回报混合	8.79	9.63	16.07	18.80	65.24
1545	光大保德信永鑫混合C	13.70	12.66	15.29	18.79	69.56
1546	华泰柏瑞量化增强混合A	33.28	44.22	28.33	18.79	302.31
1547	鹏华弘鑫混合A	9.09	0.66	16.74	18.76	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	鹏华高端装备一年持有期混合A	64.21	105.94	0.00	-	69.63
2271	大成聚优成长混合C	79.85	76.92	67.72	-	69.60
2272	光大保德信永鑫混合C	13.70	12.66	15.29	18.79	69.56
2273	泓德丰泽混合(LOF)	3.94	20.33	-3.65	-17.61	69.51
2274	信诚新泽B	10.11	7.21	7.88	10.42	69.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.54	17.66	4.79%
隆鑫通用	603766	0.94	15.14	4.11%
海尔智家	600690	0.57	14.87	4.04%
新华保险	601336	0.16	11.15	3.03%
杭州银行	600926	0.57	8.71	2.36%
中国平安	601318	0.12	8.21	2.23%
英科医疗	300677	0.21	8.17	2.22%
中金黄金	600489	0.31	7.24	1.97%
招商银行	600036	0.17	7.16	1.94%
双环传动	002472	0.15	7.11	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.81%
金融业	0.00	11.86%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.9200	3.9330	3.8970	3.8860	3.8200
累计净值(元)	4.9500	4.9630	4.9270	4.9160	4.8500

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