光大保德信永鑫混合C(003106)_最新动态

光大保德信永鑫混合C003106EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

40日收益差回落叠加季度分红，中证红利ETF招商近3日“吸金”超3亿元[2026-09-15]

最新动态

最新净值：4.3430 0.0000(0.00%)

累计净值：5.3730

更新时间：2026-09-14 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.01亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	6.03	10.93	13.57
混合型名次	3173	1385	506	1257	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.47	23.84	25.54	26.38	85.22
混合型名次	1594	4793	3101	726	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	信澳科技创新一年定开混合A	10.15	4.64	-16.78	13.88	13.07
5	信澳科技创新一年定开混合C	10.15	4.63	-16.80	13.83	12.99
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	-0.07	8.92	-1.98	-6.22
3172	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	6.05	10.99	13.62
3173	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.02	6.03	10.93	13.57
3174	广发安颐一年持有期混合C	0.00	0.00	2.32	2.38	2.12
3175	广发聚安混合A	0.00	0.07	0.54	2.13	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
1384	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	6.05	10.99	13.62
1385	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.02	6.03	10.93	13.57
1386	国富弹性市值混合C	0.14	0.02	-0.57	-6.80	-3.20
1387	国寿安保稳吉混合C	0.04	0.02	0.59	2.24	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	5.80	-0.68	49.11	37.04	34.63
2	招商品质成长混合C	5.80	-0.74	48.80	36.48	33.87
3	招商创新增长混合A	5.57	-0.51	48.53	36.47	34.24
4	招商创新增长混合C	5.56	-0.58	48.23	35.93	33.48
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.45	0.52	6.04	0.68	5.54
505	金元顺安灵活配置混合C	0.53	3.76	6.04	-4.82	-1.41
506	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.02	6.03	10.93	13.57
507	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-1.27	-2.46	6.03	6.28	3.25
508	华泰柏瑞积极成长混合A	-1.57	-0.28	6.02	-3.39	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	0.09	-4.28	-8.65	93.81	101.55
2	易方达供给改革混合	0.15	-4.45	30.78	93.21	120.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-0.16	-3.35	-7.74	91.50	98.19
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-0.16	-3.42	-7.93	90.75	97.10
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-0.12	-4.07	-9.12	87.88	93.94
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	东方匠心优选混合C	-0.20	3.68	19.71	10.95	15.34
1256	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86
1257	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.02	6.03	10.93	13.57
1258	汇添富稳健增长混合A	-0.14	-1.91	-1.12	10.92	14.24
1259	益民品质升级混合	-0.48	-4.95	-0.25	10.88	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.15	-4.45	30.78	93.21	120.00
2	财通福鑫定开混合发起	0.09	-4.28	-8.65	93.81	101.55
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-1.08	-5.00	22.56	81.08	99.42
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-1.10	-5.03	22.49	80.91	99.19
5	财通匠心优选一年持有期混合A	-0.16	-3.35	-7.74	91.50	98.19
光大保德信永鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	汇添富成长领先混合A	-0.08	-3.95	-7.18	5.00	13.62
1383	百嘉百盛混合	2.64	-6.13	4.90	12.66	13.60
1384	光大保德信永鑫混合C	0.00	0.02	6.03	10.93	13.57
1385	中欧行业鑫选混合A	-0.15	-3.94	-12.51	6.71	13.57
1386	中欧明睿新起点混合	-1.43	-4.89	-9.98	16.02	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	166.01	284.35	201.51	203.93	710.67
2	前海开源沪港深乐享生活	142.75	481.53	356.49	357.96	554.75
3	东方人工智能主题混合A	140.41	315.94	211.91	131.19	206.26
4	东方人工智能主题混合C	139.45	312.65	208.18	-	226.89
5	银华集成电路混合A	137.24	321.53	209.29	-	182.13
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-41.61	-34.16
1593	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
1594	光大保德信永鑫混合C	16.47	23.84	25.54	26.38	85.22
1595	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	16.47	76.92	26.51	-30.62	61.74
1596	中欧瑾和灵活配置混合C	16.46	126.88	60.06	27.62	97.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	77.39	508.82	360.51	-	184.32
2	信澳业绩驱动混合C	76.32	501.60	352.33	-	177.46
3	前海开源沪港深乐享生活	142.75	481.53	356.49	357.96	554.75
4	财通福鑫定开混合发起	128.05	461.97	465.02	165.33	827.19
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.06	459.07	437.67	-	390.25
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	东方阿尔法精选混合C	-17.63	23.87	-27.10	-46.33	-23.24
4792	国泰浓益灵活配置混合C	7.69	23.87	21.17	18.62	213.80
4793	光大保德信永鑫混合C	16.47	23.84	25.54	26.38	85.22
4794	太平睿享混合C	5.01	23.83	17.79	-	15.67
4795	南方宝昌混合C	6.13	23.81	20.49	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.05	461.97	465.02	165.33	827.19
2	财通成长优选混合	113.15	439.01	446.47	151.27	650.30
3	财通匠心优选一年持有期混合A	122.59	434.96	440.11	-	208.51
4	财通景气甄选一年持有期混合A	119.06	459.07	437.67	-	390.25
5	财通匠心优选一年持有期混合C	120.84	426.58	427.32	-	197.78
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	广发港股通优质增长混合A	-2.33	73.90	25.55	-18.09	40.09
3100	光大保德信永鑫混合A	16.59	23.80	25.54	26.59	86.08
3101	光大保德信永鑫混合C	16.47	23.84	25.54	26.38	85.22
3102	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-11.45	60.09	25.53	-4.27	382.78
3103	民生加银新动能一年定开混合A	7.62	62.76	25.50	-15.76	-9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	142.75	481.53	356.49	357.96	554.75
2	易方达瑞享灵活配置混合I	92.84	416.84	278.11	355.85	1072.91
3	易方达瑞享灵活配置混合E	92.45	414.79	275.92	351.47	848.08
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.11	329.57	329.57	322.82	520.60
5	景顺长城稳健回报混合C类	50.83	327.84	326.56	317.86	488.73
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	招商瑞丰混合发起式基金A	5.57	32.78	20.80	26.47	160.47
725	南方平衡配置混合	26.44	137.39	86.59	26.45	141.91
726	光大保德信永鑫混合C	16.47	23.84	25.54	26.38	85.22
727	平安安享灵活配置混合A	-2.92	40.68	40.28	26.38	62.76
728	招商丰美混合C	8.27	24.68	20.40	26.31	96.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	84.72	344.87	374.43	140.86	5050.45
2	华夏大盘精选混合A/B	25.10	93.76	54.74	18.28	4781.59
3	富国天瑞强势混合	33.12	143.69	96.87	37.05	3048.53
4	嘉实增长混合	14.99	52.39	22.39	-4.46	2587.47
5	兴全趋势投资混合(LOF)	26.48	65.90	38.70	0.34	2443.64
光大保德信永鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	前海联合科技先锋混合A	14.47	82.04	47.50	12.71	85.24
1879	招商丰拓灵活混合C	-0.44	53.53	18.19	14.42	85.23
1880	光大保德信永鑫混合C	16.47	23.84	25.54	26.38	85.22
1881	信诚至利C	54.22	61.01	58.57	48.35	85.22
1882	华泰柏瑞量化阿尔法A	9.17	66.74	39.04	12.04	85.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.03	24.45	7.90%
洽洽食品	002557	0.75	13.47	4.35%
宇通客车	600066	0.49	13.14	4.24%
中际旭创	300308	0.01	12.70	4.10%
英科医疗	300677	0.25	9.79	3.16%
隆鑫通用	603766	0.81	9.66	3.12%
立昂微	605358	0.11	8.54	2.76%
海光信息	688041	0.02	8.15	2.63%
涛涛车业	301345	0.03	6.93	2.24%
云南白药	000538	0.12	5.68	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	45.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】9月14日科创50ETF富国基金跌1.49%，份额增加4200万份

证券之星消息，9月14日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.49%，成交额1.04亿元。当日份额增加了4200万份，最新份额为32.43亿份，近20个交易日份额增加4.56亿份。当日资金净流出866.28万元（资金流向是当日计算的

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标题：【ETF动向】9月14日科创新能源ETF鹏华基金涨1.17%，份额增加4600万份

证券之星消息，9月14日，科创新能源ETF鹏华基金（588830）涨1.17%，成交额1.23亿元。当日份额增加了4600万份，最新份额为6.64亿份，近20个交易日份额减少1800万份。当日资金净流入5931.8万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，9月14日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨3.87%，成交额5.98亿元。当日份额减少了7000万份，最新份额为53.38亿份，近20个交易日份额增加4.77亿份。当日资金净流入9732.16万元（资金流向是当日计

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09-15 【ETF动向】9月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌0.73%，份额减少5200万份
09-15 【ETF动向】9月14日科创100ETF鹏华基金涨0.18%，份额减少7700万份
09-15 【ETF动向】9月14日科创50ETF华夏基金跌1.59%，份额增加5.19亿份
09-15 【ETF动向】9月14日科创半导体ETF华夏基金跌0.67%，份额减少5.1亿份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	4.3430	4.3430	4.3430	4.3430	4.3430
累计净值(元)	5.3730	5.3730	5.3730	5.3730	5.3730

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