资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 649.30 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 78.52 10.73%
其他资产 3.93 0.54%
资产总值:731.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海利得 002206 1.56 7.97 1.11%
奥佳华 002614 1.03 7.90 1.10%
誉衡药业 002437 3.02 7.34 1.03%
亨通股份 600226 2.65 7.39 1.03%
联化科技 002250 1.05 7.27 1.02%
佳士科技 300193 0.64 7.22 1.01%
贵州轮胎 000589 1.49 7.20 1.01%
精工钢构 600496 2.25 7.20 1.01%
亚盛集团 600108 2.59 7.10 0.99%
尚荣医疗 002551 2.04 7.08 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 59.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 12.05%
批发和零售业 0.00 6.72%
租赁和商务服务业 0.00 2.44%
建筑业 0.00 1.76%
房地产业 0.00 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.18%
农、林、牧、渔业 0.00 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 0.31 5.08 1.22%
中辰股份 300933 0.55 4.60 1.11%
华海诚科 688535 0.06 4.46 1.08%
香溢融通 600830 0.38 4.44 1.07%
龙星科技 002442 0.73 4.39 1.06%
天德钰 688252 0.18 4.31 1.04%
神驰机电 603109 0.24 4.26 1.03%
锐明技术 002970 0.09 4.29 1.03%
华电科工 601226 0.62 4.19 1.01%
永新股份 002014 0.38 4.16 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 63.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.63%
批发和零售业 0.00 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.71%
房地产业 0.00 2.59%
租赁和商务服务业 0.00 2.54%
建筑业 0.00 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.83%
科学研究和技术服务业 0.00 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.59%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1802 7.00 725.98 48.06%
23国债01 5.30 535.88 35.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 725.98 48.06%
国家债券 535.88 35.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%