光大保德信诚鑫混合C(003116)_最新动态

光大保德信诚鑫混合C003116EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.176 0.005(0.39%)

累计净值：1.380

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.04亿元

光大保德信诚鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
混合型名次	305	329	1071	1416	6826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
混合型名次	6363	2451	3439	1465	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
光大保德信诚鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	格林创新成长混合C	2.89	8.62	42.75	14.26	3.25
304	光大保德信诚鑫混合A	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
305	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
306	国泰金马稳健混合C	2.89	6.74	15.16	0.63	-6.93
307	万家成长优选混合C	2.89	-4.51	23.72	15.94	25.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
光大保德信诚鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	万家互联互通核心资产量化策略混合C	1.22	7.56	36.22	15.08	13.32
328	光大保德信诚鑫混合A	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
329	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
330	信澳智选先锋一年持有期混合C	3.66	7.54	39.87	32.35	12.23
331	富国新材料新能源混合A	3.87	7.53	34.97	11.21	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
光大保德信诚鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	兴合安迎混合A	-0.27	3.52	27.67	11.61	4.17
1070	永赢高端制造C	2.35	4.00	27.67	17.65	18.02
1071	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
1072	圆信永丰大湾区C	1.80	0.50	27.66	15.40	11.11
1073	招商丰拓灵活混合A	0.85	5.87	27.66	5.28	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
光大保德信诚鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	富国金融地产行业混合A	-0.39	-1.62	13.87	10.35	24.69
1415	诺德天富	0.00	2.51	12.33	10.35	21.46
1416	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
1417	汇添富全球互联混合(QDII)D	1.83	3.49	9.33	10.34	26.04
1418	诺德新能源汽车C	1.73	4.29	23.97	10.32	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
光大保德信诚鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	华夏乐享健康混合A	2.56	1.13	13.15	2.01	-5.11
6825	太平消费升级一年持有C	-0.04	0.38	12.84	-0.99	-5.11
6826	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
6827	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.04	2.21	22.54	1.09	-5.12
6828	创金合信量化发现混合A	0.71	1.61	19.67	0.52	-5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
光大保德信诚鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	九泰锐丰混合(LOF)C	-6.01	-23.97	-56.75	-23.53	-18.86
6362	富国天益价值混合C	-6.02	-24.97	-46.67	-	-48.98
6363	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
6364	嘉实对冲套利定期混合A	-6.02	-11.29	-16.75	-2.21	10.80
6365	申万菱信价值精选混合C	-6.02	-21.46	0.00	-	-34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
光大保德信诚鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	南方核心竞争混合	3.49	0.09	-11.15	71.37	96.61
2450	圆信永丰兴诺	1.97	0.09	-10.48	-	-8.77
2451	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
2452	广发恒享一年持有期混合C	2.64	0.08	2.18	-	2.15
2453	长盛生态环境混合	12.25	0.07	-12.85	75.80	195.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
光大保德信诚鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	红塔红土盛利混合C	9.85	7.41	-1.23	-	-0.65
3438	中信建投稳利混合C	1.36	1.47	-1.23	11.90	16.06
3439	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
3440	华夏先进制造龙头混合A	11.68	4.78	-1.24	-	-1.59
3441	国泰安康定期支付混合A	7.08	2.81	-1.27	28.79	93.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
光大保德信诚鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	华泰柏瑞积极成长混合A	17.44	5.82	-15.16	28.27	109.48
1464	华夏睿磐泰荣混合A	4.09	4.15	3.24	28.26	43.82
1465	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
1466	国联安鑫汇混合A	5.21	5.98	0.32	28.22	47.52
1467	海富通精选混合	10.46	-1.52	-16.15	28.22	753.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
光大保德信诚鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	富国阿尔法两年持有期混合	-10.25	-6.23	-14.64	-	38.20
2084	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.44	-1.36	-9.18	28.62	38.18
2085	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
2086	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
2087	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.08	6.56	1.15%
三联虹普	300384	0.35	5.90	1.04%
佳士科技	300193	0.62	5.75	1.01%
挖金客	301380	0.14	5.69	1.00%
创元科技	000551	0.54	5.64	0.99%
扬电科技	301012	0.23	5.65	0.99%
芭田股份	002170	0.82	5.56	0.98%
中际联合	605305	0.20	5.58	0.98%
弘亚数控	002833	0.30	5.52	0.97%
史丹利	002588	0.70	5.53	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.83%
批发和零售业	0.00	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.66%
建筑业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.171	1.150	1.118	1.143	1.160
累计净值(元)	1.375	1.354	1.322	1.347	1.364

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