财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.91 |
28.04 |
243.15 |
100.60 |
55.32 |
| 本期利润(万元) |
84.61 |
0.62 |
241.02 |
97.80 |
76.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.52 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
0.00 |
34.70 |
0.00 |
17.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
203.65 |
0.00 |
164.55 |
0.00 |
33.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
658.54 |
895.98 |
735.89 |
1258.65 |
541.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.81 |
1.76 |
1.63 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
13.59 |
0.00 |
50.62 |
0.00 |
22.91 |
| 累计净值增长率(%) |
135.05 |
0.00 |
106.93 |
0.00 |
68.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.04 |
88.07 |
79.71 |
30.13 |
66.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1302.53 |
980.23 |
693.21 |
387.73 |
528.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1302.53 |
980.23 |
693.21 |
387.73 |
528.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.55 |
0.36 |
0.24 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1430.40 |
1083.73 |
809.84 |
420.08 |
599.27 |
| 负债合计(万元) |
19.50 |
10.59 |
54.48 |
5.31 |
14.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1410.90 |
1073.14 |
755.36 |
414.77 |
584.29 |
| 未分配利润(万元) |
710.38 |
465.81 |
231.29 |
60.87 |
-16.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.35 |
0.10 |
0.39 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
166.06 |
327.82 |
77.11 |
-442.99 |
-490.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.69 |
13.27 |
30.79 |
19.68 |
-31.11 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
5.92 |
0.71 |
2.28 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
148.45 |
347.37 |
108.71 |
-420.64 |
-519.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4.83 |
5.62 |
1.72 |
4.42 |
2.89 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
1.40 |
0.43 |
1.11 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.16 |
0.06 |
2.17 |
2.08 |
| 费用合计(万元) |
6.58 |
7.87 |
2.42 |
8.31 |
6.10 |
| 利润总额(万元) |
141.87 |
339.50 |
106.29 |
-428.95 |
-525.61 |
| 净利润(万元) |
141.87 |
339.50 |
106.29 |
-428.95 |
-525.61 |
