| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 35.27 | -401.51 | -30.04 | -435.89 | -450.43 |
| 本期利润(万元) | 30.70 | -408.46 | 47.81 | -483.93 | -448.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.70 | 0.11 | -0.61 | -0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -66.29 | 0.00 | -57.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -23.37 | 0.00 | -100.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 537.48 | 311.93 | 446.84 | 470.25 | 645.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.17 | 1.09 | 0.97 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.66 | 0.00 | -21.61 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.38 | 0.00 | 14.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 30.13 | 66.78 | 180.68 | 267.00 | 421.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 387.73 | 528.80 | 1751.84 | 1261.86 | 9535.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 387.73 | 528.80 | 1751.84 | 0.00 | 1320.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1261.86 | 8215.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.24 | 0.30 | 0.86 | 0.77 | 6.63 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.19 | 1.66 |
| 资产总计(万元) | 420.08 | 599.27 | 1946.32 | 1533.21 | 10845.57 |
| 负债合计(万元) | 5.31 | 14.98 | 32.03 | 22.66 | 52.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 414.77 | 584.29 | 1914.29 | 1510.55 | 10792.91 |
| 未分配利润(万元) | 60.87 | -16.01 | 371.12 | 224.25 | 1530.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.39 | 0.28 | 5.02 | 4.43 | 23.32 |
| 投资收益(万元) | -442.99 | -490.88 | 104.22 | 46.85 | 41.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 19.68 | -31.11 | 76.52 | 93.58 | -249.50 |
| 其它收入(万元) | 2.28 | 2.20 | 1.08 | 0.11 | 120.91 |
| 收入合计(万元) | -420.64 | -519.51 | 186.84 | 144.97 | -63.57 |
| 管理人报酬(万元) | 4.42 | 2.89 | 16.58 | 12.81 | 351.17 |
| 托管费(万元) | 1.11 | 0.72 | 4.14 | 3.20 | 87.79 |
| 其它费用(万元) | 2.17 | 2.08 | 11.22 | 9.66 | 26.45 |
| 费用合计(万元) | 8.31 | 6.10 | 34.18 | 27.45 | 832.47 |
| 利润总额(万元) | -428.95 | -525.61 | 152.66 | 117.53 | -896.04 |
| 净利润(万元) | -428.95 | -525.61 | 152.66 | 117.53 | -896.04 |