资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2654.99 66.12%
债券 221.09 5.51%
银行存款和结算备付金 935.82 23.31%
其他资产 203.62 5.07%
资产总值:4015.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 14.89 211.14 5.59%
宇通客车 600066 7.45 199.01 5.26%
云南白药 000538 3.46 174.52 4.62%
金龙汽车 600686 15.14 170.32 4.51%
英科医疗 300677 3.28 167.15 4.42%
海尔智家 600690 7.87 160.71 4.25%
贵州茅台 600519 0.11 138.45 3.66%
安克创新 300866 1.09 135.85 3.59%
诺唯赞 688105 4.87 132.75 3.51%
百奥赛图 688796 1.04 132.26 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.76%
科学研究和技术服务业 0.03 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.48 391.20 9.50%
宇通客车 600066 9.49 254.37 6.18%
涛涛车业 301345 0.98 226.38 5.50%
英科医疗 300677 5.74 224.84 5.46%
澜起科技 688008 0.70 215.63 5.24%
贵州茅台 600519 0.16 189.68 4.61%
洽洽食品 002557 10.38 186.42 4.53%
迎驾贡酒 603198 5.90 174.64 4.24%
北方华创 002371 0.19 168.07 4.08%
云南白药 000538 3.12 147.79 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 82.55%
科学研究和技术服务业 0.01 1.57%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 5.31%
25国债19 0.20 20.27 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.09 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%