资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3463.67 80.30%
债券 313.87 7.28%
银行存款和结算备付金 321.42 7.45%
其他资产 214.42 4.97%
资产总值:4313.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.48 391.20 9.50%
宇通客车 600066 9.49 254.37 6.18%
涛涛车业 301345 0.98 226.38 5.50%
英科医疗 300677 5.74 224.84 5.46%
澜起科技 688008 0.70 215.63 5.24%
贵州茅台 600519 0.16 189.68 4.61%
洽洽食品 002557 10.38 186.42 4.53%
迎驾贡酒 603198 5.90 174.64 4.24%
北方华创 002371 0.19 168.07 4.08%
云南白药 000538 3.12 147.79 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 82.55%
科学研究和技术服务业 0.01 1.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 8.15 292.26 7.13%
隆鑫通用 603766 18.92 255.42 6.23%
药明康德 603259 2.43 238.38 5.81%
海天味业 603288 5.04 206.64 5.04%
金龙汽车 600686 10.41 186.86 4.56%
华润三九 000999 6.32 176.58 4.31%
羚锐制药 600285 7.80 174.33 4.25%
洽洽食品 002557 7.91 167.45 4.08%
安琪酵母 600298 3.79 153.15 3.73%
涛涛车业 301345 0.63 136.71 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 70.70%
科学研究和技术服务业 0.02 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.44%
采矿业 0.01 2.27%
租赁和商务服务业 0.01 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.52%
金融业 0.00 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.90 293.66 7.13%
25国债19 0.20 20.21 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.87 7.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%