财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.20 |
2.88 |
-9.58 |
-1.11 |
-2.80 |
| 本期利润(万元) |
7.42 |
4.14 |
-5.60 |
1.74 |
-26.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
-0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
-3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66.88 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835.82 |
50.94 |
58.49 |
742.64 |
55.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.46 |
1.36 |
1.39 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
11.74 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-3.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.83 |
0.00 |
-24.21 |
0.00 |
-25.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
728.28 |
1147.12 |
1030.31 |
2613.69 |
2307.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4633.84 |
4288.63 |
4630.98 |
8180.06 |
15460.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
4322.02 |
4288.63 |
4630.98 |
8180.06 |
15460.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
311.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
5.31 |
6.23 |
12.30 |
20.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.88 |
1.04 |
2.05 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
5428.79 |
5468.94 |
6024.54 |
10986.78 |
18604.57 |
| 负债合计(万元) |
83.25 |
134.73 |
81.19 |
295.74 |
519.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5345.54 |
5334.21 |
5943.35 |
10691.04 |
18085.55 |
| 未分配利润(万元) |
1762.31 |
1420.39 |
1497.15 |
2699.82 |
4977.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
2.06 |
18.33 |
12.10 |
38.44 |
| 投资收益(万元) |
552.79 |
161.48 |
61.67 |
373.11 |
-1742.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.65 |
0.32 |
-95.83 |
-463.16 |
138.21 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
0.25 |
1.84 |
0.87 |
12.79 |
| 收入合计(万元) |
673.26 |
164.12 |
-14.00 |
-77.08 |
-1552.68 |
| 管理人报酬(万元) |
65.74 |
35.09 |
141.33 |
97.41 |
412.20 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
5.85 |
23.55 |
16.23 |
68.70 |
| 其它费用(万元) |
14.91 |
8.40 |
21.50 |
10.94 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
92.44 |
49.94 |
189.36 |
127.30 |
522.63 |
| 利润总额(万元) |
580.82 |
114.18 |
-203.35 |
-204.38 |
-2075.32 |
| 净利润(万元) |
580.82 |
114.18 |
-203.35 |
-204.38 |
-2075.32 |
