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最新净值:1.414 0.002(0.11%)

累计净值:1.414

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信先进服务业混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:詹佳
基金规模:0.01亿元
    光大保德信先进服务业混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.33 -1.44 10.72 -5.96 2.09
混合型名次 5341 7228 4895 7305 5715
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 13.25 470.38 5.74%
中国移动 600941 4.19 459.64 5.61%
美的集团 000333 5.82 442.67 5.40%
海尔智家 600690 12.21 392.67 4.79%
山东药玻 600529 10.99 320.03 3.90%
格力电器 000651 6.31 302.50 3.69%
石头科技 688169 1.05 292.96 3.57%
华润三九 000999 6.07 288.95 3.52%
锦江酒店 600754 8.94 280.09 3.42%
沪农商行 601825 37.57 279.15 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 60.66%
金融业 0.07 8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.61%
住宿和餐饮业 0.03 3.42%
房地产业 0.02 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.40%
卫生和社会工作 0.02 2.25%
批发和零售业 0.01 0.75%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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