广发优质生活混合C(018004)_资产配置

广发优质生活混合C018004GF HIGH QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39435.51	78.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7825.39	15.65%
其他资产	2734.14	5.47%

资产总值：49995.04万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	34.20	3599.55	7.34%
安井食品	603345	34.46	3213.74	6.56%
世纪华通	002602	178.96	2856.20	5.83%
紫燕食品	603057	89.51	2196.58	4.48%
恺英网络	002517	112.57	1992.49	4.07%
双汇发展	000895	69.31	1968.40	4.02%
蒙牛乳业	02319	111.90	1699.40	3.47%
兔宝宝	002043	104.22	1600.82	3.27%
黄山旅游	600054	120.35	1564.55	3.19%
众兴菌业	002772	92.06	1467.44	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	43.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	9.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	9.42%
日常消费品	0.27	5.50%
农、林、牧、渔业	0.15	2.99%
非日常生活消费品	0.13	2.58%
批发和零售业	0.12	2.50%
租赁和商务服务业	0.10	1.98%
教育	0.07	1.42%
住宿和餐饮业	0.02	0.43%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	202.18	4421.68	8.01%
世纪华通	002602	230.63	3934.55	7.13%
兔宝宝	002043	197.20	2841.65	5.15%
腾讯控股	00700	5.19	2807.94	5.09%
巨人网络	002558	63.21	2736.36	4.96%
安井食品	603345	34.46	2731.99	4.95%
众兴菌业	002772	183.37	2675.37	4.85%
喜临门	603008	123.56	2530.51	4.58%
盐津铺子	002847	32.10	2192.75	3.97%
英科医疗	300677	55.93	2175.76	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	37.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	22.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.53%
通讯业务	0.28	5.09%
农、林、牧、渔业	0.27	4.85%
工业	0.23	4.15%
非日常生活消费品	0.18	3.26%
批发和零售业	0.17	3.15%
住宿和餐饮业	0.08	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	197.59	5548.33	6.95%
完美世界	002624	249.09	4772.56	5.98%
百润股份	002568	154.06	3971.78	4.97%
泡泡玛特	09992	15.84	3858.36	4.83%
阿里巴巴-W	09988	23.52	3800.77	4.76%
信达生物	01801	43.15	3797.69	4.76%
极兔速递-W	01519	424.52	3790.52	4.75%
吉比特	603444	5.52	3135.36	3.93%
珍酒李渡	06979	321.74	2643.68	3.31%
上海家化	600315	87.81	2311.18	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	30.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56	19.58%
非日常生活消费品	0.84	10.52%
医疗保健	0.83	10.39%
工业	0.38	4.75%
日常消费品	0.29	3.68%
信息技术	0.15	1.92%
通讯业务	0.10	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	156.68	8565.92	10.06%
泡泡玛特	09992	28.67	6969.98	8.18%
中宠股份	002891	88.57	5479.98	6.43%
盐津铺子	002847	63.92	5139.57	6.03%
东鹏饮料	605499	13.98	4389.16	5.15%
海大集团	002311	62.79	3678.87	4.32%
信达生物	01801	50.50	3610.59	4.24%
祥源文旅	600576	398.24	3213.80	3.77%
大地海洋	301068	80.02	2744.83	3.22%
小商品城	600415	116.39	2406.95	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	38.90%
信息技术	1.01	11.84%
非日常生活消费品	0.99	11.63%
金融业	0.47	5.47%
医疗保健	0.38	4.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	3.92%
租赁和商务服务业	0.24	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.30%
日常消费品	0.14	1.62%
金融	0.13	1.50%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.00	304.46	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.46	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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