资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48894.50 87.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4426.30 7.92%
其他资产 2552.90 4.57%
资产总值:55873.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 202.18 4421.68 8.01%
世纪华通 002602 230.63 3934.55 7.13%
兔宝宝 002043 197.20 2841.65 5.15%
腾讯控股 00700 5.19 2807.94 5.09%
巨人网络 002558 63.21 2736.36 4.96%
安井食品 603345 34.46 2731.99 4.95%
众兴菌业 002772 183.37 2675.37 4.85%
喜临门 603008 123.56 2530.51 4.58%
盐津铺子 002847 32.10 2192.75 3.97%
中国东航 600115 322.07 1932.42 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 37.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 22.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 5.53%
通讯业务 0.28 5.09%
农、林、牧、渔业 0.27 4.85%
工业 0.23 4.15%
非日常生活消费品 0.18 3.26%
批发和零售业 0.17 3.15%
住宿和餐饮业 0.08 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 197.59 5548.33 6.95%
完美世界 002624 249.09 4772.56 5.98%
百润股份 002568 154.06 3971.78 4.97%
泡泡玛特 09992 15.84 3858.36 4.83%
阿里巴巴-W 09988 23.52 3800.77 4.76%
信达生物 01801 43.15 3797.69 4.76%
极兔速递-W 01519 424.52 3790.52 4.75%
吉比特 603444 5.52 3135.36 3.93%
珍酒李渡 06979 321.74 2643.68 3.31%
上海家化 600315 87.81 2311.18 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 30.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 19.58%
非日常生活消费品 0.84 10.52%
医疗保健 0.83 10.39%
工业 0.38 4.75%
日常消费品 0.29 3.68%
信息技术 0.15 1.92%
通讯业务 0.10 1.30%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.46 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%