财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.15 |
-6.40 |
25.18 |
30.93 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
11.87 |
-7.62 |
-4.35 |
5.71 |
4.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.09 |
-0.07 |
0.07 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
11.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.58 |
0.00 |
35.66 |
0.00 |
10.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118.52 |
96.09 |
128.06 |
177.58 |
63.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.29 |
1.39 |
1.52 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
13.25 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
16.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.82 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
-10.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2733.18 |
4225.52 |
8414.31 |
9448.71 |
8454.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
39193.61 |
48894.50 |
72984.22 |
57660.41 |
57384.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
39193.61 |
48894.50 |
72984.22 |
57356.38 |
57140.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.03 |
244.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.30 |
71.28 |
86.43 |
68.80 |
68.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
11.88 |
14.41 |
11.47 |
11.40 |
| 资产总计(万元) |
47595.18 |
55873.70 |
87181.45 |
67623.53 |
66656.67 |
| 负债合计(万元) |
3537.22 |
661.75 |
2006.02 |
570.88 |
214.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
44057.96 |
55211.95 |
85175.43 |
67052.65 |
66442.07 |
| 未分配利润(万元) |
16506.13 |
16004.11 |
27085.00 |
13443.76 |
9325.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.83 |
22.09 |
77.72 |
47.04 |
60.56 |
| 投资收益(万元) |
14598.41 |
163.66 |
-3116.85 |
-2106.27 |
-10951.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4184.93 |
12126.93 |
4536.43 |
-1802.59 |
-4966.69 |
| 其它收入(万元) |
23.95 |
15.62 |
1.94 |
0.78 |
10.19 |
| 收入合计(万元) |
10479.26 |
12328.30 |
1499.24 |
-3861.03 |
-15846.95 |
| 管理人报酬(万元) |
915.76 |
447.43 |
826.24 |
427.74 |
1224.02 |
| 托管费(万元) |
152.63 |
74.57 |
137.71 |
71.29 |
204.00 |
| 其它费用(万元) |
22.87 |
11.36 |
21.32 |
10.33 |
19.48 |
| 费用合计(万元) |
1091.71 |
533.47 |
985.41 |
509.42 |
1448.96 |
| 利润总额(万元) |
9387.55 |
11794.83 |
513.83 |
-4370.45 |
-17295.91 |
| 净利润(万元) |
9387.55 |
11794.83 |
513.83 |
-4370.45 |
-17295.91 |
