| 基金简称： | 广发优质生活混合C | 基金全称： | 广发优质生活混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 018004 | 成立日期： | 2023-03-09 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.01亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 王鹏 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 广发基金管理有限公司 | 电话： | 86-20-83936666 |
| 成立时间： | 2003-08-05 | 公司网址： | www.gffunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室49848(集中办公区) | ||
| 办公地址： | 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | 5.68 | 3.01 | 7664.16 | 3.02 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 9.52 | 5.04 | 12780.24 | 5.03 | - | - | 6458.70 | 2.54 |
| 中国银河 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 1.63 | 0.86 | 2190.68 | 0.86 | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | 1.49 | 0.79 | 1999.30 | 0.79 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 15.99 | 8.46 | 21601.74 | 8.50 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大同证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 5 | 80.62 | 42.64 | 108263.91 | 42.60 | 242.77 | 100.00 | 61576.50 | 24.24 |
| 开源证券 | 2 | 10.54 | 5.57 | 14213.43 | 5.59 | - | - | 68243.10 | 26.86 |
| 恒泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 3 | 11.60 | 6.14 | 15555.13 | 6.12 | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(中国) | 2 | 22.39 | 11.84 | 30138.36 | 11.86 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 10.23 | 5.41 | 13714.08 | 5.40 | - | - | 21664.50 | 8.53 |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 3 | 7.78 | 4.12 | 10431.02 | 4.10 | - | - | - | - |
| 联储证券 | 1 | 4.58 | 2.42 | 6141.05 | 2.42 | - | - | 61348.80 | 24.15 |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | 4.28 | 2.26 | 5763.86 | 2.27 | - | - | 34783.60 | 13.69 |
| 银泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | 2.73 | 1.44 | 3654.96 | 1.44 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30