我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62493.40 85.93%
债券 3951.03 5.43%
银行存款和结算备付金 4312.87 5.93%
其他资产 1965.01 2.70%
资产总值:72722.31万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华明装备 002270 232.05 5160.81 7.14%
柳工 000528 430.28 4814.81 6.66%
国电南瑞 600406 174.94 4366.55 6.04%
紫金矿业 601899 239.93 4215.57 5.83%
许继电气 000400 120.32 4140.21 5.73%
中国海油 600938 94.16 3107.28 4.30%
华润三九 000999 72.34 3080.45 4.26%
中国神华 601088 67.67 3002.52 4.15%
中国船舶 600150 71.50 2910.58 4.03%
徐工机械 000425 394.43 2820.17 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 52.48%
采矿业 1.55 21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.04%
租赁和商务服务业 0.16 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.45%
金融业 0.08 1.04%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 342.76 5765.22 8.16%
恒瑞医药 600276 69.30 3185.72 4.51%
长江电力 600900 126.82 3161.62 4.47%
皖通高速 600012 225.02 3118.81 4.41%
科大讯飞 002230 63.93 3114.70 4.41%
洛阳钼业 603993 342.10 2846.27 4.03%
工业富联 601138 119.42 2719.19 3.85%
中国神华 601088 67.67 2645.22 3.74%
华润三九 000999 50.18 2603.84 3.68%
东诚药业 002675 182.21 2488.99 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 41.76%
采矿业 1.78 25.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 4.47%
金融业 0.11 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 21.30 2141.03 2.96%
22国债20 17.80 1810.00 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3951.03 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%