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最新净值:0.596 -0.010(-1.63%)

累计净值:1.055

更新时间:2024-07-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信优势配置混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:林晓凤 2018-04-17 每10份派现金 1.3
基金规模:7.29亿元 2017-03-03 每10份派现金 2.5
    光大保德信优势配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -4.49 -7.38 -6.31 2.07 -5.94
混合型名次 5523 7009 5019 2610 3954
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华明装备 002270 232.05 5160.81 7.14%
柳工 000528 430.28 4814.81 6.66%
国电南瑞 600406 174.94 4366.55 6.04%
紫金矿业 601899 239.93 4215.57 5.83%
许继电气 000400 120.32 4140.21 5.73%
中国海油 600938 94.16 3107.28 4.30%
华润三九 000999 72.34 3080.45 4.26%
中国神华 601088 67.67 3002.52 4.15%
中国船舶 600150 71.50 2910.58 4.03%
徐工机械 000425 394.43 2820.17 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 52.48%
采矿业 1.55 21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.04%
租赁和商务服务业 0.16 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.45%
金融业 0.08 1.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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