基金简称: | 光大保德信优势配置混合A | 基金全称: | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 360007 | 成立日期: | 2007-08-24 |
募集份额: | 99.0597亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 7.29亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 林晓凤 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 |
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基金公司简介
公司名称: | 光大保德信基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-80262888;4008202888 |
成立时间: | 2004-04-22 | 公司网址: | www.epf.com.cn |
注册地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | 30.17 | 4.98 | 32129.28 | 4.51 | 1775.73 | 21.75 | 115323.00 | 14.15 |
东方证券股份有限公司 | 2 | 13.99 | 2.31 | 14925.98 | 2.09 | - | - | 75318.50 | 9.24 |
中信建投证券股份有限公司 | 2 | 52.10 | 8.59 | 54629.40 | 7.66 | 905.41 | 11.09 | 9500.80 | 1.17 |
中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 1 | 2.78 | 0.46 | 2965.88 | 0.42 | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | 16.29 | 2.69 | 17265.22 | 2.42 | - | - | 35356.40 | 4.34 |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2500.20 | 0.31 |
信达证券 | 1 | 99.32 | 16.38 | 137351.29 | 19.27 | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | 123.77 | 20.42 | 132658.30 | 18.61 | 3289.03 | 40.28 | 174982.60 | 21.47 |
兴业证券 | 1 | 22.97 | 3.79 | 24666.41 | 3.46 | 2195.93 | 26.89 | 61620.80 | 7.56 |
华泰证券股份有限公司 | 2 | 3.47 | 0.57 | 3771.34 | 0.53 | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 1 | 22.31 | 3.68 | 23817.85 | 3.34 | - | - | 24228.00 | 2.97 |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 57.17 | 9.43 | 61876.13 | 8.68 | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 2 | 7.89 | 1.30 | 8385.66 | 1.18 | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | 30.12 | 4.97 | 57530.53 | 8.07 | - | - | 20786.10 | 2.55 |
安信证券股份有限公司 | 1 | 14.19 | 2.34 | 15109.35 | 2.12 | - | - | 40750.80 | 5.00 |
恒泰证券 | 1 | 20.70 | 3.41 | 28549.32 | 4.00 | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | 40.93 | 6.75 | 45546.15 | 6.39 | - | - | 234094.40 | 28.73 |
海通证券 | 1 | 7.12 | 1.17 | 7528.85 | 1.06 | - | - | 20379.50 | 2.50 |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | 40.91 | 6.75 | 44169.57 | 6.20 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共37家 |
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保险机构共2家 |
投资咨询机构共5家 |
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