国富中国收益混合C(018390)_资产配置

国富中国收益混合C018390FRANKLIN TEMPLETON SEALAND CHINA INCOME SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61443.20	63.37%
债券	33645.71	34.70%
银行存款和结算备付金	1683.80	1.74%
其他资产	183.04	0.19%

资产总值：96955.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	139.22	4647.16	4.89%
晨光股份	603899	120.84	4278.94	4.50%
招商银行	600036	112.20	4219.84	4.44%
海天味业	603288	80.00	3853.60	4.05%
三花智控	002050	159.80	3808.03	4.01%
恒立液压	601100	60.00	3780.00	3.98%
宁德时代	300750	15.00	3778.35	3.97%
宁波银行	002142	141.00	3623.70	3.81%
贝泰妮	300957	56.40	3520.49	3.70%
卫星化学	002648	188.00	3509.96	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	55.48%
金融业	0.78	8.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	130.00	4444.70	4.73%
迈为股份	300751	33.50	4002.58	4.26%
宁德时代	300750	22.00	3960.66	4.21%
卫星化学	002648	200.00	3596.00	3.82%
恒立液压	601100	75.00	3493.50	3.72%
海天味业	603288	100.00	3447.00	3.67%
宁波银行	002142	150.00	3309.00	3.52%
三花智控	002050	170.00	3243.60	3.45%
立讯精密	002475	80.00	3144.80	3.34%
三环集团	300408	100.00	2919.00	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	50.79%
金融业	0.82	8.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.93%
建筑业	0.04	0.38%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	250.00	4625.00	4.47%
招商银行	600036	130.00	4186.00	4.04%
宁德时代	300750	22.00	4183.52	4.04%
三花智控	002050	170.00	4034.10	3.90%
海天味业	603288	100.00	3941.00	3.81%
恒立液压	601100	75.00	3759.75	3.63%
贝泰妮	300957	60.00	3598.20	3.47%
晨光股份	603899	100.00	3598.00	3.47%
迈为股份	300751	33.50	3544.30	3.42%
宁波银行	002142	150.00	3094.50	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	52.11%
金融业	0.78	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	160.00	4704.00	4.17%
立讯精密	002475	130.00	4478.50	3.97%
招商银行	600036	158.10	4398.34	3.90%
迈为股份	300751	33.50	4338.59	3.85%
宁德时代	300750	26.09	4259.78	3.78%
卓胜微	300782	30.00	4230.00	3.75%
恒立液压	601100	75.00	4101.00	3.64%
宁波银行	002142	200.00	4022.00	3.57%
贝泰妮	300957	56.21	3831.90	3.40%
晨光股份	603899	100.00	3755.00	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	51.62%
金融业	0.90	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	70.00	7149.30	7.52%
20国开12	60.00	6121.37	6.44%
15国开18	50.00	5108.76	5.37%
18国开10	40.00	4346.52	4.57%
23国开02	40.00	4117.93	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30617.86	32.21%
国家债券	3027.85	3.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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