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最新净值:1.225 -0.005(-0.39%)

累计净值:1.225

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富中国收益混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:徐荔蓉
基金规模:0.09亿元
    国富中国收益混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.34 0.53 18.59 5.96 5.29
混合型名次 4575 3112 2572 2253 3490
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 139.22 4647.16 4.89%
晨光股份 603899 120.84 4278.94 4.50%
招商银行 600036 112.20 4219.84 4.44%
海天味业 603288 80.00 3853.60 4.05%
三花智控 002050 159.80 3808.03 4.01%
恒立液压 601100 60.00 3780.00 3.98%
宁德时代 300750 15.00 3778.35 3.97%
宁波银行 002142 141.00 3623.70 3.81%
贝泰妮 300957 56.40 3520.49 3.70%
卫星化学 002648 188.00 3509.96 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 55.48%
金融业 0.78 8.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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