| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.44 | -0.51 | -1.77 | -12.18 | -11.59 |
| 本期利润(万元) | 1.15 | 61.64 | 101.36 | -17.50 | -8.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.42 | -0.08 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 24.76 | 0.00 | -7.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 17.33 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1370.76 | 160.56 | 891.02 | 205.02 | 262.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.20 | 1.24 | 1.09 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | -6.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.26 | 0.00 | -12.62 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 376.77 | 660.69 | 1019.33 | 12008.40 |
| 交易性金融资产(万元) | 80160.13 | 93879.93 | 112617.54 | 140222.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 50242.16 | 57380.55 | 70707.47 | 89298.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 29917.97 | 36499.38 | 41910.07 | 50924.65 |
| 应付管理人报酬(万元) | 84.82 | 95.85 | 118.53 | 169.96 |
| 应付托管费(万元) | 14.14 | 15.97 | 19.76 | 30.79 |
| 资产总计(万元) | 81025.13 | 94575.78 | 113815.65 | 152388.81 |
| 负债合计(万元) | 763.84 | 550.79 | 1091.13 | 10796.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 80261.29 | 94025.00 | 112724.52 | 141592.73 |
| 未分配利润(万元) | 41490.78 | 44143.58 | 56472.64 | 75348.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.18 | 1.78 | 8.88 | 5.64 |
| 投资收益(万元) | -3357.38 | -4444.97 | -6750.08 | -3310.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6681.81 | -1267.02 | -8541.08 | -4816.45 |
| 其它收入(万元) | 34.94 | 11.49 | 178.05 | 154.67 |
| 收入合计(万元) | 3363.55 | -5698.72 | -15104.23 | -7966.60 |
| 管理人报酬(万元) | 1134.50 | 613.25 | 2199.03 | 1381.76 |
| 托管费(万元) | 189.08 | 102.21 | 390.42 | 250.32 |
| 其它费用(万元) | 23.13 | 12.45 | 25.79 | 12.85 |
| 费用合计(万元) | 1347.76 | 728.39 | 2615.72 | 1644.97 |
| 利润总额(万元) | 2015.79 | -6427.11 | -17719.94 | -9611.56 |
| 净利润(万元) | 2015.79 | -6427.11 | -17719.94 | -9611.56 |