财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.17 |
55.18 |
-3.20 |
-5.44 |
-0.51 |
| 本期利润(万元) |
98.80 |
196.97 |
-98.15 |
1.15 |
61.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
-0.26 |
0.00 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.90 |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
24.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.62 |
0.00 |
70.79 |
0.00 |
15.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175.42 |
337.04 |
1269.81 |
1370.76 |
160.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.20 |
1.24 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
13.00 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.87 |
| 累计净值增长率(%) |
8.19 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
-4.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
924.91 |
857.91 |
376.77 |
660.69 |
1019.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
54327.60 |
80653.70 |
80160.13 |
93879.93 |
112617.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
34129.07 |
50506.22 |
50242.16 |
57380.55 |
70707.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
20198.53 |
30147.49 |
29917.97 |
36499.38 |
41910.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.82 |
87.72 |
84.82 |
95.85 |
118.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.47 |
14.62 |
14.14 |
15.97 |
19.76 |
| 资产总计(万元) |
55405.83 |
81661.60 |
81025.13 |
94575.78 |
113815.65 |
| 负债合计(万元) |
617.83 |
577.46 |
763.84 |
550.79 |
1091.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
54788.00 |
81084.14 |
80261.29 |
94025.00 |
112724.52 |
| 未分配利润(万元) |
31455.04 |
41811.43 |
41490.78 |
44143.58 |
56472.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
2.01 |
4.18 |
1.78 |
8.88 |
| 投资收益(万元) |
280.93 |
-2528.16 |
-3357.38 |
-4444.97 |
-6750.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9348.08 |
3664.14 |
6681.81 |
-1267.02 |
-8541.08 |
| 其它收入(万元) |
38.88 |
18.85 |
34.94 |
11.49 |
178.05 |
| 收入合计(万元) |
9672.10 |
1156.84 |
3363.55 |
-5698.72 |
-15104.23 |
| 管理人报酬(万元) |
894.04 |
508.46 |
1134.50 |
613.25 |
2199.03 |
| 托管费(万元) |
149.01 |
84.74 |
189.08 |
102.21 |
390.42 |
| 其它费用(万元) |
23.25 |
11.43 |
23.13 |
12.45 |
25.79 |
| 费用合计(万元) |
1069.55 |
605.59 |
1347.76 |
728.39 |
2615.72 |
| 利润总额(万元) |
8602.55 |
551.25 |
2015.79 |
-6427.11 |
-17719.94 |
| 净利润(万元) |
8602.55 |
551.25 |
2015.79 |
-6427.11 |
-17719.94 |
