国联安安泰灵活配置混合A(000058)_资产配置

国联安安泰灵活配置混合A000058GUOLIAN ANTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4214.75	30.60%
债券	9352.87	67.91%
银行存款和结算备付金	181.38	1.32%
其他资产	23.48	0.17%

资产总值：13772.48万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	7.35	633.06	4.59%
三一重工	600031	31.78	549.16	3.98%
交通银行	601328	57.60	370.37	2.69%
招商银行	600036	7.49	265.89	1.93%
伊利股份	600887	10.47	250.86	1.82%
海澜之家	600398	32.98	172.49	1.25%
伯特利	603596	6.89	171.13	1.24%
安集科技	688019	0.50	171.02	1.24%
徐工机械	000425	20.44	165.38	1.20%
银龙股份	603969	21.97	159.72	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.10%
金融业	0.06	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	6.68	626.52	4.00%
三一重工	600031	28.89	555.27	3.55%
交通银行	601328	72.00	504.00	3.22%
伊利股份	600887	10.77	283.79	1.81%
伯特利	603596	5.87	258.05	1.65%
安集科技	688019	0.84	209.39	1.34%
徐工机械	000425	18.58	187.32	1.20%
建设银行	601939	18.62	179.68	1.15%
银龙股份	603969	18.78	173.15	1.11%
中信证券	600030	6.84	164.43	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	19.27%
金融业	0.09	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	106.94	775.32	3.55%
长江电力	600900	21.44	582.95	2.67%
三一重工	600031	20.00	422.60	1.93%
海尔智家	600690	13.17	343.61	1.57%
中国移动	600941	3.28	331.44	1.52%
星宇股份	601799	2.64	325.70	1.49%
中信证券	600030	10.37	297.72	1.36%
伊利股份	600887	10.24	292.86	1.34%
格力电器	000651	6.66	267.87	1.23%
建设银行	601939	27.63	256.41	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	19.84%
金融业	0.15	6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	132.81	892.48	3.15%
长江电力	600900	28.03	763.82	2.70%
建设银行	601939	88.15	758.97	2.68%
三一重工	600031	21.59	501.75	1.77%
星宇股份	601799	3.56	480.17	1.69%
海尔智家	600690	15.97	404.52	1.43%
伊利股份	600887	13.65	372.37	1.31%
格力电器	000651	8.98	356.69	1.26%
德赛西威	002920	2.17	328.17	1.16%
华友钴业	603799	4.70	309.73	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	20.34%
金融业	0.22	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	29.99%
23国开08	20.00	2047.31	14.86%
26国债09	14.00	1402.30	10.18%
24国债03	6.00	608.07	4.41%
25国债19	4.50	454.72	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6180.47	44.85%
国家债券	3172.40	23.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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