资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6998.51 32.23%
债券 14552.07 67.02%
银行存款和结算备付金 119.01 0.55%
其他资产 43.56 0.20%
资产总值:21713.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 106.94 775.32 3.55%
长江电力 600900 21.44 582.95 2.67%
三一重工 600031 20.00 422.60 1.93%
海尔智家 600690 13.17 343.61 1.57%
中国移动 600941 3.28 331.44 1.52%
星宇股份 601799 2.64 325.70 1.49%
中信证券 600030 10.37 297.72 1.36%
伊利股份 600887 10.24 292.86 1.34%
格力电器 000651 6.66 267.87 1.23%
建设银行 601939 27.63 256.41 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 19.84%
金融业 0.15 6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.52%
农、林、牧、渔业 0.01 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.64%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 132.81 892.48 3.15%
长江电力 600900 28.03 763.82 2.70%
建设银行 601939 88.15 758.97 2.68%
三一重工 600031 21.59 501.75 1.77%
星宇股份 601799 3.56 480.17 1.69%
海尔智家 600690 15.97 404.52 1.43%
伊利股份 600887 13.65 372.37 1.31%
格力电器 000651 8.98 356.69 1.26%
德赛西威 002920 2.17 328.17 1.16%
华友钴业 603799 4.70 309.73 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 20.34%
金融业 0.22 7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.66%
采矿业 0.02 0.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4193.81 19.19%
25国债19 26.00 2608.45 11.93%
23国开08 20.00 2071.52 9.48%
21国投04 10.00 1025.80 4.69%
23华电01 10.00 1021.73 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6265.32 28.66%
国家债券 4740.12 21.68%
企业债 2553.05 11.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%