国联安安泰灵活配置混合(000058)_资产配置

国联安安泰灵活配置混合000058GUOLIAN ANTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12580.91	28.58%
债券	21314.75	48.43%
银行存款和结算备付金	9983.55	22.68%
其他资产	134.00	0.30%

资产总值：44013.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.60	747.55	1.98%
广发证券	000776	24.79	413.99	1.10%
三环集团	300408	10.93	405.50	1.07%
海澜之家	600398	52.40	397.19	1.05%
北方华创	002371	1.04	380.62	1.01%
中航沈飞	600760	7.76	362.47	0.96%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	0.93%
海尔智家	600690	10.22	328.57	0.87%
常熟汽饰	603035	21.20	318.85	0.84%
伊利股份	600887	10.95	318.32	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	23.74%
金融业	0.19	5.05%
采矿业	0.07	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.37%
批发和零售业	0.03	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	393.80	1716.97	4.18%
交通银行	601328	168.76	1260.64	3.07%
郑煤机	601717	48.38	716.02	1.74%
五粮液	000858	5.15	659.41	1.60%
中航沈飞	600760	14.48	580.65	1.41%
伊利股份	600887	20.60	532.30	1.30%
贵州茅台	600519	0.30	440.22	1.07%
三环集团	300408	14.99	437.56	1.06%
北方华创	002371	1.28	409.46	1.00%
杰瑞股份	002353	9.88	346.59	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	18.80%
金融业	0.46	11.19%
采矿业	0.04	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.80%
批发和零售业	0.03	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	382.13	2422.70	5.23%
五粮液	000858	6.29	965.58	2.09%
郑煤机	601717	62.22	930.19	2.01%
贵州茅台	600519	0.38	647.10	1.40%
杰瑞股份	002353	18.35	555.64	1.20%
三环集团	300408	22.26	549.60	1.19%
中航重机	600765	34.48	529.96	1.14%
伊利股份	600887	18.79	524.24	1.13%
农业银行	601288	121.59	514.33	1.11%
北方华创	002371	1.67	510.35	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	21.40%
金融业	0.49	10.49%
批发和零售业	0.04	0.96%
采矿业	0.04	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	355.11	2038.33	4.01%
五粮液	000858	7.40	1038.29	2.04%
农业银行	601288	271.18	987.10	1.94%
伊利股份	600887	25.23	674.90	1.33%
三环集团	300408	22.26	655.56	1.29%
贵州茅台	600519	0.38	655.88	1.29%
郑煤机	601717	49.73	629.08	1.24%
旺能环境	002034	39.81	607.10	1.19%
报喜鸟	002154	96.66	549.03	1.08%
中国交建	601800	70.66	537.02	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	17.59%
金融业	0.50	9.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.19%
建筑业	0.05	1.06%
采矿业	0.05	1.00%
批发和零售业	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深投02	20.00	2069.46	5.48%
23国开08	20.00	2062.81	5.46%
22海通03	20.00	2035.63	5.39%
24光明MTN001	20.00	2015.11	5.34%
24国债09	13.40	1350.49	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8499.95	22.52%
金融债券	4130.88	10.94%
国家债券	2985.83	7.91%
可转债	591.94	1.57%
央行票据	0.00	0.00%

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