国联安安泰灵活配置混合A(000058)_资产配置

国联安安泰灵活配置混合A000058GUOLIAN ANTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3298.20	47.80%
债券	3374.04	48.90%
银行存款和结算备付金	180.13	2.61%
其他资产	47.14	0.68%

资产总值：6899.51万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	24.86	434.80	4.20%
交通银行	601328	35.31	273.65	2.64%
徐工机械	000425	32.74	235.75	2.28%
招商银行	600036	5.15	212.49	2.05%
海澜之家	600398	35.81	202.33	1.95%
伯特利	603596	6.18	173.88	1.68%
山推股份	000680	17.86	161.81	1.56%
银龙股份	603969	18.71	134.71	1.30%
德业股份	605117	1.28	99.73	0.96%
华鲁恒升	600426	4.73	91.87	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	25.12%
金融业	0.06	5.49%
采矿业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	7.35	633.06	4.59%
三一重工	600031	31.78	549.16	3.98%
交通银行	601328	57.60	370.37	2.69%
招商银行	600036	7.49	265.89	1.93%
伊利股份	600887	10.47	250.86	1.82%
海澜之家	600398	32.98	172.49	1.25%
安集科技	688019	0.50	171.02	1.24%
伯特利	603596	6.89	171.13	1.24%
徐工机械	000425	20.44	165.38	1.20%
银龙股份	603969	21.97	159.72	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.10%
金融业	0.06	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	6.68	626.52	4.00%
三一重工	600031	28.89	555.27	3.55%
交通银行	601328	72.00	504.00	3.22%
伊利股份	600887	10.77	283.79	1.81%
伯特利	603596	5.87	258.05	1.65%
安集科技	688019	0.84	209.39	1.34%
徐工机械	000425	18.58	187.32	1.20%
建设银行	601939	18.62	179.68	1.15%
银龙股份	603969	18.78	173.15	1.11%
中信证券	600030	6.84	164.43	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	19.27%
金融业	0.09	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	106.94	775.32	3.55%
长江电力	600900	21.44	582.95	2.67%
三一重工	600031	20.00	422.60	1.93%
海尔智家	600690	13.17	343.61	1.57%
中国移动	600941	3.28	331.44	1.52%
星宇股份	601799	2.64	325.70	1.49%
中信证券	600030	10.37	297.72	1.36%
伊利股份	600887	10.24	292.86	1.34%
格力电器	000651	6.66	267.87	1.23%
建设银行	601939	27.63	256.41	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	19.84%
金融业	0.15	6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2054.61	19.83%
24国债03	6.00	609.65	5.88%
26国债01	3.00	302.60	2.92%
24国债20	2.00	206.15	1.99%
25国债04	2.00	201.03	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2054.61	19.83%
国家债券	1319.43	12.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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