国联安安泰灵活配置混合A(000058)_财务情况

国联安安泰灵活配置混合A000058GUOLIAN ANTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-8.73	30.65	2062.66	978.62	552.44
本期利润(万元)	-439.68	-257.68	1387.43	1190.64	45.31
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.02	0.07	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	-2.54	0.00	4.61	0.00	0.14
期末可供分配利润(万元)	6176.78	0.00	10155.13	0.00	14509.81
期末可供分配份额利润(元)	0.71	0.00	0.75	0.00	0.68
期末基金资产净值(万元)	13624.82	15457.46	21654.58	28184.29	32687.94
期末基金份额净值(元)	1.56	1.58	1.61	1.60	1.53
本期净值增长率(%)	-2.86	0.00	5.39	0.00	0.64
累计净值增长率(%)	63.17	0.00	67.96	0.00	60.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	152.79	78.23	30.84	59.79	228.83
交易性金融资产(万元)	13567.62	21550.58	27513.39	35624.11	39600.35
其中：股票投资(万元)	4214.75	6998.51	9855.32	12294.90	13572.44
其中：债券投资(万元)	9352.87	14552.07	17658.07	23329.21	26027.90
应付管理人报酬(万元)	10.55	16.71	22.29	29.33	30.40
应付托管费(万元)	2.34	3.71	4.95	6.52	6.76
资产总计(万元)	13922.48	21993.09	32763.58	38805.83	41183.86
负债合计(万元)	140.78	133.81	75.64	92.33	84.38
所有者权益合计(万元)	13781.70	21859.28	32687.94	38713.49	41099.48
未分配利润(万元)	6232.80	10232.25	14509.81	17046.18	16411.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.64	36.53	22.12	22.41	2.39
投资收益(万元)	88.18	2350.04	714.17	3574.78	1122.11
公允价值变动收益(万元)	-437.52	-677.66	-507.13	1973.97	1479.80
其它收入(万元)	7.72	37.18	9.26	5.42	4.92
收入合计(万元)	-339.99	1746.10	238.42	5576.58	2609.21
管理人报酬(万元)	78.66	272.58	148.46	383.72	206.00
托管费(万元)	17.48	60.57	32.99	85.27	45.78
其它费用(万元)	10.80	21.96	11.01	21.82	10.83
费用合计(万元)	107.44	356.22	193.11	493.10	264.27
利润总额(万元)	-447.43	1389.88	45.31	5083.48	2344.94
净利润(万元)	-447.43	1389.88	45.31	5083.48	2344.94

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