财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2062.66 |
978.62 |
552.44 |
581.95 |
3109.51 |
| 本期利润(万元) |
1387.43 |
1190.64 |
45.31 |
176.12 |
5083.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
11.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10155.13 |
0.00 |
14509.81 |
0.00 |
17046.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21654.58 |
28184.29 |
32687.94 |
39754.52 |
38713.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.60 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
5.39 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
12.73 |
| 累计净值增长率(%) |
67.96 |
0.00 |
60.39 |
0.00 |
59.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.23 |
30.84 |
59.79 |
228.83 |
513.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
21550.58 |
27513.39 |
35624.11 |
39600.35 |
50390.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6998.51 |
9855.32 |
12294.90 |
13572.44 |
16803.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
14552.07 |
17658.07 |
23329.21 |
26027.90 |
33587.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
22.29 |
29.33 |
30.40 |
38.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
4.95 |
6.52 |
6.76 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
21993.09 |
32763.58 |
38805.83 |
41183.86 |
50938.22 |
| 负债合计(万元) |
133.81 |
75.64 |
92.33 |
84.38 |
99.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
21859.28 |
32687.94 |
38713.49 |
41099.48 |
50839.22 |
| 未分配利润(万元) |
10232.25 |
14509.81 |
17046.18 |
16411.90 |
18763.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.53 |
22.12 |
22.41 |
2.39 |
15.58 |
| 投资收益(万元) |
2350.04 |
714.17 |
3574.78 |
1122.11 |
946.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-677.66 |
-507.13 |
1973.97 |
1479.80 |
-510.16 |
| 其它收入(万元) |
37.18 |
9.26 |
5.42 |
4.92 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
1746.10 |
238.42 |
5576.58 |
2609.21 |
452.56 |
| 管理人报酬(万元) |
272.58 |
148.46 |
383.72 |
206.00 |
349.83 |
| 托管费(万元) |
60.57 |
32.99 |
85.27 |
45.78 |
88.65 |
| 其它费用(万元) |
21.96 |
11.01 |
21.82 |
10.83 |
22.13 |
| 费用合计(万元) |
356.22 |
193.11 |
493.10 |
264.27 |
465.50 |
| 利润总额(万元) |
1389.88 |
45.31 |
5083.48 |
2344.94 |
-12.94 |
| 净利润(万元) |
1389.88 |
45.31 |
5083.48 |
2344.94 |
-12.94 |
