我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
476.02 |
865.14 |
21.41 |
497.21 |
186.07 |
| 本期利润(万元) |
2178.04 |
2344.94 |
1119.08 |
-12.94 |
-423.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16411.90 |
0.00 |
18763.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37746.76 |
41099.48 |
46305.80 |
50839.22 |
46238.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.42 |
1.39 |
1.35 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.83 |
513.91 |
437.94 |
1040.56 |
887.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
39600.35 |
50390.24 |
35006.99 |
33610.60 |
51978.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
13572.44 |
16803.05 |
11522.02 |
12050.07 |
18763.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
26027.90 |
33587.19 |
23484.98 |
21560.52 |
33214.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.40 |
38.08 |
26.51 |
26.55 |
39.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
8.46 |
7.36 |
7.37 |
10.85 |
| 资产总计(万元) |
41183.86 |
50938.22 |
36172.41 |
34705.36 |
53094.43 |
| 负债合计(万元) |
84.38 |
99.00 |
75.13 |
94.14 |
125.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
41099.48 |
50839.22 |
36097.28 |
34611.22 |
52968.67 |
| 未分配利润(万元) |
16411.90 |
18763.53 |
15903.84 |
14430.70 |
23069.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
15.58 |
7.84 |
4.65 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
1122.11 |
946.65 |
1314.42 |
-369.19 |
311.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1479.80 |
-510.16 |
309.33 |
-1831.08 |
-1221.67 |
| 其它收入(万元) |
4.92 |
0.48 |
0.07 |
0.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
2609.21 |
452.56 |
1631.66 |
-2195.52 |
-907.62 |
| 管理人报酬(万元) |
206.00 |
349.83 |
151.58 |
500.11 |
307.12 |
| 托管费(万元) |
45.78 |
88.65 |
42.11 |
138.92 |
85.31 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.13 |
10.90 |
21.94 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
264.27 |
465.50 |
205.36 |
667.56 |
408.92 |
| 利润总额(万元) |
2344.94 |
-12.94 |
1426.31 |
-2863.08 |
-1316.54 |
| 净利润(万元) |
2344.94 |
-12.94 |
1426.31 |
-2863.08 |
-1316.54 |
