国联安安泰灵活配置混合(000058)_最新动态

国联安安泰灵活配置混合000058GUOLIAN ANTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

佛山人才创新创业母基金登记成立出资额3亿元[2024-11-12]

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最新净值：1.516 0.002(0.17%)

累计净值：1.921

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

国联安安泰灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：薛琳

2023-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：3.77亿元

国联安安泰灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.37	7.77	6.12	12.09
混合型名次	5072	5531	5614	3229	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	12.95	10.65	39.66	93.98
混合型名次	1916	611	310	1096	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安安泰灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	广发趋势优选灵活配置混合A	0.17	1.70	3.72	0.90	0.95
5071	广发趋势优选灵活配置混合C	0.17	1.66	3.62	0.70	0.59
5072	国联安安泰灵活配置混合	0.17	1.37	7.77	6.12	12.09
5073	华富弘鑫灵活配置混合A	0.17	1.59	2.45	1.04	5.82
5074	华富弘鑫灵活配置混合C	0.17	1.57	2.38	0.91	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
国联安安泰灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	东方红锦丰优选两年定开混合	1.04	1.37	6.99	5.99	6.29
5530	广发聚荣一年持有期混合C	0.06	1.37	2.40	1.88	3.85
5531	国联安安泰灵活配置混合	0.17	1.37	7.77	6.12	12.09
5532	融通通鑫灵活配置混合	0.11	1.37	3.63	3.63	4.61
5533	天弘裕新C	0.24	1.37	1.93	2.60	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
国联安安泰灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	南方卓越优选3个月持有混合C	-1.33	-1.75	7.78	-4.12	15.71
5613	博时恒元6个月持有期混合C	1.13	2.92	7.77	3.61	6.64
5614	国联安安泰灵活配置混合	0.17	1.37	7.77	6.12	12.09
5615	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.45	2.29	7.77	2.93	7.18
5616	博时女性消费主题混合C	-0.46	1.58	7.76	-6.34	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
国联安安泰灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	广发新动力混合	2.48	10.91	21.78	6.12	4.30
3228	广发鑫和混合A	0.11	0.89	1.40	6.12	10.72
3229	国联安安泰灵活配置混合	0.17	1.37	7.77	6.12	12.09
3230	民生加银鑫喜混合	1.44	8.45	15.49	6.12	11.01
3231	南方港股创新视野一年持有混合A	0.35	3.80	17.81	6.12	22.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
国联安安泰灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	易方达稳健增利混合A	-0.70	-0.27	11.68	3.61	12.11
2306	长盛核心成长混合C	3.05	10.70	31.00	17.11	12.09
2307	国联安安泰灵活配置混合	0.17	1.37	7.77	6.12	12.09
2308	华商品质慧选混合A	4.27	21.63	31.47	15.02	12.08
2309	海富通研究精选混合A	1.22	6.55	20.99	8.18	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
国联安安泰灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	南方均衡回报混合A	11.20	9.49	1.77	-	7.43
1915	大成聚优成长混合C	11.19	-1.15	0.00	-	-5.24
1916	国联安安泰灵活配置混合	11.18	12.95	10.65	39.66	93.98
1917	汇安宜创量化精选混合A	11.17	0.78	-15.11	-	41.54
1918	华夏时代前沿一年持有混合C	11.16	5.97	-16.65	-	-13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
国联安安泰灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	国金量化精选A	1.70	12.98	0.00	-	36.65
610	汇丰晋信2026周期混合	9.72	12.97	10.57	61.58	413.92
611	国联安安泰灵活配置混合	11.18	12.95	10.65	39.66	93.98
612	淳厚欣享C	21.39	12.94	4.88	-	39.17
613	平安鑫享混合A	6.03	12.94	4.48	33.85	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
国联安安泰灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	10.50	10.92	10.72	-	10.49
309	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.65	9.60	10.71	52.03	63.28
310	国联安安泰灵活配置混合	11.18	12.95	10.65	39.66	93.98
311	前海开源沪港深核心资源混合C	22.37	5.20	10.59	182.24	228.07
312	汇丰晋信2026周期混合	9.72	12.97	10.57	61.58	413.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
国联安安泰灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	易方达安心回馈混合A	2.63	0.00	-8.08	39.69	134.40
1095	鹏华弘鑫混合C	14.28	14.07	9.97	39.67	47.00
1096	国联安安泰灵活配置混合	11.18	12.95	10.65	39.66	93.98
1097	诺安灵活配置混合	1.49	-10.45	-35.17	39.65	366.78
1098	泰信互联网+混合	-14.04	-22.22	-34.12	39.61	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
国联安安泰灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	招商核心价值混合	8.09	-4.75	-19.48	36.95	94.14
1014	农银中国优势混合	3.27	-13.37	-20.83	82.70	94.01
1015	国联安安泰灵活配置混合	11.18	12.95	10.65	39.66	93.98
1016	汇添富达欣混合A	4.00	10.94	10.08	72.07	93.92
1017	国泰安康定期支付混合A	7.13	2.81	-1.27	29.44	93.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.60	747.55	1.98%
广发证券	000776	24.79	413.99	1.10%
三环集团	300408	10.93	405.50	1.07%
海澜之家	600398	52.40	397.19	1.05%
北方华创	002371	1.04	380.62	1.01%
中航沈飞	600760	7.76	362.47	0.96%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	0.93%
海尔智家	600690	10.22	328.57	0.87%
常熟汽饰	603035	21.20	318.85	0.84%
伊利股份	600887	10.95	318.32	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	23.74%
金融业	0.19	5.05%
采矿业	0.07	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.37%
批发和零售业	0.03	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

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05-17国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.514	1.518	1.507	1.510	1.503
累计净值(元)	1.918	1.922	1.910	1.913	1.905

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