我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.66 |
-144.87 |
-158.52 |
-387.24 |
-45.20 |
| 本期利润(万元) |
0.18 |
-20.74 |
-10.54 |
-290.36 |
-153.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
145.88 |
0.00 |
405.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
853.37 |
1221.59 |
1238.90 |
3835.18 |
4146.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.48 |
0.00 |
59.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.70 |
246.49 |
893.50 |
1328.59 |
153.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1569.45 |
3963.29 |
13071.11 |
14712.30 |
3217.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.89 |
3963.29 |
13071.11 |
14712.30 |
3064.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1568.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
3.49 |
10.25 |
20.87 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.78 |
2.85 |
5.80 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
1586.48 |
4248.79 |
14010.80 |
16237.38 |
3425.77 |
| 负债合计(万元) |
10.37 |
41.39 |
53.48 |
98.88 |
26.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1576.12 |
4207.40 |
13957.31 |
16138.50 |
3398.81 |
| 未分配利润(万元) |
174.89 |
431.12 |
2507.16 |
2947.70 |
1758.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
6.85 |
3.88 |
6.83 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
-171.68 |
-711.75 |
313.63 |
-557.25 |
-319.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.56 |
-75.58 |
-55.58 |
-588.94 |
-11.50 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
8.77 |
8.75 |
29.54 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
2.47 |
-771.71 |
270.68 |
-1109.82 |
-328.55 |
| 管理人报酬(万元) |
7.42 |
113.13 |
66.04 |
64.99 |
19.08 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
29.70 |
18.34 |
18.05 |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
18.02 |
11.18 |
22.49 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
17.68 |
168.95 |
100.50 |
108.66 |
32.61 |
| 利润总额(万元) |
-15.21 |
-940.67 |
170.18 |
-1218.48 |
-361.16 |
| 净利润(万元) |
-15.21 |
-940.67 |
170.18 |
-1218.48 |
-361.16 |
