财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.67 |
3.92 |
18.95 |
1.48 |
-139.35 |
| 本期利润(万元) |
15.68 |
6.31 |
7.80 |
5.93 |
-5.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99.83 |
0.00 |
105.84 |
0.00 |
108.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
649.19 |
685.40 |
733.38 |
774.26 |
803.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
68.04 |
0.00 |
66.19 |
0.00 |
64.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.56 |
19.63 |
3.96 |
12.70 |
246.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
838.30 |
915.00 |
1139.77 |
1569.45 |
3963.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
93.92 |
87.12 |
0.97 |
0.89 |
3963.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
744.37 |
827.88 |
1138.80 |
1568.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.78 |
0.87 |
1.17 |
3.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.19 |
0.26 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
877.16 |
1045.58 |
1143.85 |
1586.48 |
4248.79 |
| 负债合计(万元) |
6.33 |
1.07 |
3.95 |
10.37 |
41.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
870.83 |
1044.51 |
1139.90 |
1576.12 |
4207.40 |
| 未分配利润(万元) |
125.62 |
139.11 |
141.90 |
174.89 |
431.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
0.89 |
0.87 |
0.58 |
6.85 |
| 投资收益(万元) |
45.43 |
32.37 |
-161.29 |
-171.68 |
-711.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.39 |
-16.03 |
187.42 |
173.56 |
-75.58 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
8.77 |
| 收入合计(万元) |
32.31 |
17.24 |
27.03 |
2.47 |
-771.71 |
| 管理人报酬(万元) |
8.18 |
4.88 |
12.79 |
7.42 |
113.13 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
1.08 |
2.84 |
1.65 |
29.70 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
0.07 |
4.74 |
8.42 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
10.36 |
6.21 |
20.75 |
17.68 |
168.95 |
| 利润总额(万元) |
21.95 |
11.03 |
6.28 |
-15.21 |
-940.67 |
| 净利润(万元) |
21.95 |
11.03 |
6.28 |
-15.21 |
-940.67 |
