国联安添鑫灵活配置混合A(001359)_规模评级

国联安添鑫灵活配置混合A001359GTJA TIAM XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.39	0.39	0.39	0.39	0.58
季度净申购	-6.18	-2347.53	-2.30	-9.07	-16.28	-1691.80	4090.28
总份额	1075.71	1081.89	3429.43	3431.73	3440.79	3457.07	5148.87
季度总申购份额	2.17	0.62	2.40	1.74	4.53	65.73	8771.89
季度总赎回份额	8.35	2348.15	4.70	10.81	20.81	1757.53	4681.61

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国联安添鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平

6378	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
6379	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.12	1300.58	-	-	1327.92
6380	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.12	874.41	-65.44	9.34	74.79
6381	工银聚瑞混合C	0.12	1209.20	946.93	975.95	29.02
6382	光大保德信恒鑫混合A	0.12	1314.68	-24.29	0.10	24.38
6383	光大保德信瑞和混合A	0.12	1450.30	-27.56	16.81	44.37
6384	光大阳光智造混合A	0.12	1221.14	-	-	0.07
6385	国联安添鑫灵活配置混合A	0.12	1075.71	-6.18	2.17	8.35
6386	国融融信消费严选混合A	0.12	1443.17	-44.95	12.79	57.74
6387	国寿安保稳诚混合C	0.12	1146.54	-86.36	6.51	92.86
6388	国泰景气优选混合C	0.12	1993.10	-104.29	43.65	147.95
6389	国泰兴益灵活配置混合C	0.12	994.86	-14.77	2.98	17.76
6390	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.12	1719.73	9.65	68.01	58.37
6391	国新国证融泽6个月定开混合C	0.12	1899.40	-	-	-
6392	海富通新内需混合C	0.12	1103.11	-61.80	11.85	73.65

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国联安添鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平

6588	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.07	1084.27	-38.88	51.85	90.73
6589	景顺长城核心招景混合C	0.07	1083.28	888.86	916.50	27.64
6590	西部利得聚禾混合A	0.09	1083.20	-403.56	289.51	693.07
6591	工银新机遇灵活配置混合C	0.10	1082.95	-32.80	1.84	34.64
6592	华宝未来主导混合C	0.09	1082.25	-82.36	2119.18	2201.54
6593	银华通利灵活配置混合A	0.14	1079.80	-6.99	5.19	12.17
6594	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.07	1075.72	-76.64	10.60	87.24
6595	国联安添鑫灵活配置混合A	0.12	1075.71	-6.18	2.17	8.35
6596	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
6597	浦银安盛景气优选混合C	0.09	1074.91	-674.86	1284.34	1959.20
6598	浦银安盛新兴产业混合C	0.31	1073.53	354.81	1087.40	732.59
6599	华宝专精特新混合发起式A	0.06	1073.39	27.04	27.63	0.59
6600	德邦大健康灵活配置混合C	0.11	1073.15	939.73	1069.96	130.23
6601	长城优选回报六个月持有期混合C	0.10	1072.96	-114.36	0.01	114.37
6602	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0.06	1072.70	-20.95	1.02	21.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国联安添鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	华宝ESG责任投资混合C	0.06	841.40	-5.93	8.18	14.11
1755	格林新兴产业混合A	0.06	680.00	-5.96	1.06	7.03
1756	财通均衡一年持有期混合C	0.02	275.99	-6.04	0.21	6.25
1757	长信双利优选混合E	0.00	18.63	-6.04	13.86	19.90
1758	广发安宏回报混合C	0.00	70.83	-6.04	0.25	6.28
1759	兴银消费新趋势灵活配置A	0.07	671.30	-6.06	8.01	14.07
1760	泰康新回报灵活配置混合A	0.80	6223.91	-6.11	7.02	13.13
1761	国联安添鑫灵活配置混合A	0.12	1075.71	-6.18	2.17	8.35
1762	华润元大欣享混合A	0.00	44.36	-6.18	0.29	6.48
1763	中融景惠混合C	0.01	124.87	-6.19	0.19	6.38
1764	华泰柏瑞价值增长混合C	0.08	376.70	-6.21	81.07	87.29
1765	易米研究精选混合发起C	0.04	614.20	-6.21	11.81	18.02
1766	兴银大健康	0.14	1655.95	-6.25	23.54	29.79
1767	泰信均衡价值混合C	0.04	732.63	-6.26	1.04	7.30
1768	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.01	53.72	-6.27	0.00	6.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国联安添鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平

6699	泰康新回报灵活配置混合C	0.10	831.67	-19.97	2.21	22.17
6700	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.45	14419.61	-3235.28	2.21	3237.49
6701	海富通富盈混合A	0.52	4903.43	-328.68	2.20	330.89
6702	天弘安康颐利混合C	0.04	345.59	-166.16	2.20	168.36
6703	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.90	8771.78	-2017.66	2.20	2019.86
6704	广发恒誉混合C	0.03	318.26	-189.35	2.19	191.54
6705	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.97	10150.52	-1341.36	2.18	1343.54
6706	国联安添鑫灵活配置混合A	0.12	1075.71	-6.18	2.17	8.35
6707	诺德量化蓝筹A	0.00	24.47	-1.91	2.16	4.06
6708	鹏华安荣混合A	1.18	12195.31	-12642.80	2.16	12644.96
6709	博远双债增利混合A	0.02	201.38	-73.36	2.15	75.51
6710	华安升级主题混合C	0.01	55.51	-0.92	2.15	3.07
6711	浙商智多金稳健一年持有期A	0.33	3401.67	-1054.81	2.15	1056.95
6712	长信先锐混合C	2.31	24212.14	-5953.98	2.14	5956.11
6713	工银总回报灵活配置混合C	0.01	72.00	-1.04	2.14	3.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国联安添鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平

7128	宝盈祥泰混合A	0.10	868.79	77.25	85.91	8.66
7129	银华泰利灵活配置混合C	0.02	131.51	-4.12	4.50	8.63
7130	东方红启瑞三年持有混合B	0.19	1137.09	-8.56	0.05	8.61
7131	海通红利优选C	0.01	219.62	-7.69	0.92	8.61
7132	金鹰碳中和混合发起式C	0.00	42.72	-1.68	6.85	8.53
7133	招商盛合灵活混合A	0.04	264.40	2.51	10.99	8.48
7134	华富卓越成长一年持有期混合C	0.10	1591.60	7.29	15.73	8.44
7135	国联安添鑫灵活配置混合A	0.12	1075.71	-6.18	2.17	8.35
7136	嘉实稳福混合A	0.47	4201.14	-8.30	0.02	8.32
7137	九泰科盈价值混合A	0.08	881.08	-7.91	0.34	8.26
7138	融通逆向策略灵活配置混合A	0.08	641.30	8.12	16.26	8.14
7139	华安添福18个月混合C	0.03	249.12	-7.92	0.22	8.13
7140	九泰天宝灵活配置混合A	0.00	48.99	-1.36	6.76	8.12
7141	国泰民裕进取灵活配置混合	0.46	8434.60	1.26	9.36	8.10
7142	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.38	6388.52	6.36	14.41	8.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

757

45302.8700

77.08%

22.92%

2023-06-30

821

41909.7900

76.83%

23.17%

2022-12-31

906

56830.8000

84.50%

15.50%

2022-06-30

974

11047.5700

21.50%

78.50%

2021-12-31

1166

9546.2400

20.79%

79.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	757	45302.8700	2643.41	77.08	786.02	22.92
2023-06-30	821	41909.7900	2643.41	76.83	797.38	23.17
2022-12-31	906	56830.8000	4351.01	84.50	797.87	15.50
2022-06-30	974	11047.5700	231.38	21.50	844.65	78.50
2021-12-31	1166	9546.2400	231.38	20.79	881.71	79.21

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