国联安添鑫灵活配置混合A(001359)_最新动态

国联安添鑫灵活配置混合A001359GTJA TIAM XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金市场数据（2026年4月）[2026-06-03]

最新动态

最新净值：1.1846 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6936

更新时间：2026-06-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安添鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞善超

2022-12-27 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安添鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
混合型名次	4242	4339	4377	5955	5682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.11	-4.49	-25.09	68.45
混合型名次	6751	6836	6832	3730	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国富新机遇混合C	0.00	-0.06	-0.66	2.22	1.65
4241	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
4242	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
4243	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
4244	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	0.86	39.93	90.05	125.71	102.92
2	财通匠心优选一年持有期混合A	1.46	39.13	88.30	120.72	99.99
3	财通匠心优选一年持有期混合C	1.45	39.03	87.94	119.86	99.34
4	财通景气甄选一年持有期混合A	1.62	38.72	87.40	119.67	98.46
5	财通景气甄选一年持有期混合C	1.61	38.63	87.04	118.82	97.81
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	大成2020生命周期混合A	-0.03	-0.03	0.16	4.30	3.74
4338	东方睿鑫热点挖掘C	0.46	-0.03	-3.64	10.18	8.85
4339	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
4340	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
4341	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	0.86	39.93	90.05	125.71	102.92
2	财通匠心优选一年持有期混合A	1.46	39.13	88.30	120.72	99.99
3	财通匠心优选一年持有期混合C	1.45	39.03	87.94	119.86	99.34
4	财通景气甄选一年持有期混合A	1.62	38.72	87.40	119.67	98.46
5	财通景气甄选一年持有期混合C	1.61	38.63	87.04	118.82	97.81
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
4376	东方红核心优选定开混合C	0.14	-0.36	-0.38	0.01	0.01
4377	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
4378	民生加银鹏程混合A	0.09	0.23	-0.38	1.58	1.40
4379	南方誉慧一年混合A	0.54	-0.70	-0.38	-0.52	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-1.40	19.25	67.00	140.06	92.57
2	华商均衡成长混合A	2.21	27.51	66.94	129.97	106.18
3	华商均衡成长混合C	2.20	27.45	66.69	129.30	105.68
4	财通福鑫定开混合发起	0.86	39.93	90.05	125.71	102.92
5	华泰柏瑞质量成长A	1.15	22.40	55.82	125.08	94.22
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	东方红品质优选定开混合	-0.13	-0.61	0.21	0.30	0.64
5954	东方红优质甄选一年持有混合A	0.12	-0.17	-0.01	0.29	0.33
5955	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
5956	招商丰茂灵活混合发起式C	0.10	-0.48	-0.93	0.29	0.09
5957	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	2.21	27.51	66.94	129.97	106.18
2	华商均衡成长混合C	2.20	27.45	66.69	129.30	105.68
3	财通福鑫定开混合发起	0.86	39.93	90.05	125.71	102.92
4	财通匠心优选一年持有期混合A	1.46	39.13	88.30	120.72	99.99
5	财通匠心优选一年持有期混合C	1.45	39.03	87.94	119.86	99.34
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.51	-1.41	-2.37	0.03	0.26
5681	泰信优势增长混合	0.33	-1.29	-2.73	1.05	0.26
5682	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
5683	华安新乐享灵活配置混合C	0.04	-0.27	-0.35	0.66	0.25
5684	鹏华安庆混合A	-0.06	-2.53	-3.43	-0.22	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	429.83	368.62	298.44	273.85	833.50
2	财通成长优选混合	403.49	354.45	277.18	276.81	665.30
3	财通匠心优选一年持有期混合A	403.17	346.32	283.06	-	211.31
4	财通景气甄选一年持有期混合A	403.10	366.99	0.00	-	401.69
5	前海开源沪港深乐享生活	401.32	483.43	243.53	272.74	558.23
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	前海开源盈鑫C	1.53	7.84	9.41	10.33	75.71
6750	中信建投睿溢C	1.53	4.84	9.67	-24.55	2.97
6751	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-25.09	68.45
6752	易方达招易一年持有期混合C	1.52	4.31	8.56	9.88	19.48
6753	泰康浩泽混合C	1.50	4.31	5.79	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	388.64	500.91	321.63	-	211.75
2	信澳业绩驱动混合C	385.72	493.80	314.16	-	204.74
3	前海开源沪港深乐享生活	401.32	483.43	243.53	272.74	558.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	351.79	458.24	406.72	361.68	611.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	351.31	457.10	405.23	359.38	600.63
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	海富通惠睿精选混合C	3.12	3.13	3.14	9.46	12.48
6835	德邦安顺混合A	1.22	3.12	2.40	-4.56	-4.04
6836	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-25.09	68.45
6837	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
6838	光大保德信健康优加混合A	-6.70	3.10	-10.72	-	-29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	351.79	458.24	406.72	361.68	611.80
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	351.31	457.10	405.23	359.38	600.63
3	景顺长城稳健回报混合A类	272.83	420.30	387.55	403.72	629.90
4	景顺长城稳健回报混合C类	271.94	418.20	383.66	397.90	592.86
5	宝盈转型动力混合A	286.16	333.77	353.51	331.38	313.69
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	华宝价值发现混合A	-4.49	3.71	-4.44	-3.43	42.82
6831	华泰柏瑞创新升级混合C	28.65	23.83	-4.45	-10.64	-6.92
6832	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-25.09	68.45
6833	建信兴衡优选一年持有混合C	34.73	20.60	-4.50	-	0.36
6834	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.71	-3.37	-4.50	-	-5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	319.37	364.43	290.52	427.30	1127.02
2	易方达瑞享灵活配置混合E	318.53	362.65	288.26	422.31	892.38
3	景顺长城稳健回报混合A类	272.83	420.30	387.55	403.72	629.90
4	景顺长城稳健回报混合C类	271.94	418.20	383.66	397.90	592.86
5	华商优势行业混合	267.74	273.94	264.70	382.20	2487.45
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	招商品质升级混合A	14.78	29.06	12.04	-24.98	-21.47
3729	交银新成长混合	3.32	7.46	0.55	-25.02	318.31
3730	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-25.09	68.45
3731	嘉实回报混合	10.07	8.96	0.93	-25.09	192.71
3732	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-25.16	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	302.01	350.42	312.24	302.65	5666.63
2	华夏大盘精选混合A/B	69.54	86.66	59.16	25.09	5071.65
3	富国天瑞强势混合	120.57	134.23	106.05	75.25	3357.38
4	嘉实增长混合	42.56	45.03	20.61	-7.07	2786.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	73.00	67.39	39.17	6.24	2638.12
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中欧琪和灵活配置混合A	4.13	7.67	9.92	13.73	68.49
2544	永赢惠添盈一年混合	102.54	87.69	89.61	-	68.47
2545	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-25.09	68.45
2546	汇添富先进制造混合A	62.00	78.67	79.57	-	68.45
2547	融通行业景气混合C	159.80	137.13	106.02	25.31	68.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.24	19.07	2.22%
北方稀土	600111	0.21	10.01	1.17%
牧原股份	002714	0.20	8.34	0.97%
宇通客车	600066	0.13	4.66	0.54%
中国银行	601988	0.60	3.52	0.41%
长江电力	600900	0.10	2.70	0.32%
京东方A	000725	0.50	1.96	0.23%
中国移动	600941	0.02	1.88	0.22%
招商银行	600036	0.03	1.18	0.14%
中国平安	601318	0.02	1.14	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中信建投基金李力然：以多元资产配置应对长期投资命题

　　在公募基金圈，做FOF是一门相对小众的手艺。FOF基金经理通过宏观研判、资产配置、基金筛选来构建组合，被业内称为“专业买手”。中信建投基金多资产配置部基金经理李力然，拥有银行资管和公募FOF的双重背景。跨越银行与公募两种体系，这样的经历

查看全文[06-03]
标题：国盾量子拟出资3亿元参投量子基金布局量子信息产业链上下游

　　国盾量子(688027.SH)发布公告，公司拟与关联方中电信量子(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中电信量子企业管理”)、中国电信集团投资有限公司(以下简称“电信投资”)及其他各方共同出资设立“中电信量子产业创业投资基金(

查看全文[06-03]
标题：机构持续入局 ETF竞争迈入品牌化阶段

　　在经历了过去两年的规模强劲增长后，ETF市场还在吸引新玩家积极入局。近日，农银汇理基金上报了旗下首只ETF——农银汇理沪深300质量ETF。今年3月，东方红资管上报了首只ETF产品——东方红中证东方红红利低波动ETF，标志着这家以主动权

查看全文[06-03]
06-03 公募逆势布局价值洼地 “好做不好发”困境缓解
06-03 “含科量”悄然抬升消费主题基金审美坐标位移
06-03 基金回流港股互联网避开拥挤赛道聚焦确定性
06-03 外资公募再增资中国资产性价比吸引全球资金

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称国联安添鑫灵活配置混合基金主代码 001359 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年6月2日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-17国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-01	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26
单位净值(元)	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	1.1847
累计净值(元)	1.6936	1.6936	1.6936	1.6936	1.6937

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。