国联安添鑫灵活配置混合A(001359)_最新动态

国联安添鑫灵活配置混合A001359GTJA TIAM XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1849 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6939

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安添鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞善超

2022-12-27 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安添鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.42	-0.19	0.26	0.27
混合型名次	6817	6915	5680	6157	6500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.38	-7.55	-20.30	68.50
混合型名次	7068	6909	7057	4009	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.01	0.39	-0.06	1.71	2.30
6816	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
6817	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.01	0.42	-0.19	0.26	0.27
6818	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	0.42	-0.21	0.20	0.23
6819	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
6914	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.00	0.42	0.03	1.92	2.44
6915	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.01	0.42	-0.19	0.26	0.27
6916	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	0.42	-0.21	0.20	0.23
6917	华商稳健泓利一年持有混合C	0.02	0.42	-0.53	0.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5680 位，低于同类基金平均水平
5678	大成景恒混合A	0.59	7.72	-0.19	6.68	8.07
5679	广发均衡价值混合C	0.55	4.00	-0.19	8.96	5.59
5680	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.01	0.42	-0.19	0.26	0.27
5681	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
5682	国投瑞银行业睿选混合A	0.28	4.45	-0.19	4.17	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	鹏华安泽混合C	0.20	1.08	0.80	0.27	0.38
6156	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
6157	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.01	0.42	-0.19	0.26	0.27
6158	华安稳健回报混合A	0.27	1.18	0.34	0.26	0.63
6159	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.28	1.27	0.30	0.26	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
6499	德邦优化A	-0.04	-0.01	0.19	0.39	0.27
6500	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.01	0.42	-0.19	0.26	0.27
6501	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
6502	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平
7066	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
7067	方正富邦红利精选混合C	1.45	-1.14	-9.47	-25.71	49.22
7068	国联安添鑫灵活配置混合A	1.45	3.38	-7.55	-20.30	68.50
7069	德邦安顺混合C	1.44	3.21	1.01	-5.47	-5.45
7070	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-19.29	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	长安优势行业混合C	2.56	3.40	-18.73	-	-23.95
6908	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	9.31	54.62
6909	国联安添鑫灵活配置混合A	1.45	3.38	-7.55	-20.30	68.50
6910	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	6.23	54.14
6911	泰康宏泰回报混合C	1.29	3.37	5.89	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	宝盈优质成长混合C	43.71	21.13	-7.53	-	-36.02
7056	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-45.54	-34.16
7057	国联安添鑫灵活配置混合A	1.45	3.38	-7.55	-20.30	68.50
7058	大摩优悦安和混合C	25.43	10.77	-7.56	-	-27.81
7059	富安达成长价值一年持有期混合A	40.26	30.06	-7.58	-	-7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	汇添富中盘价值精选混合A	41.16	24.92	4.91	-20.25	-3.25
4008	交银新成长混合	10.92	3.68	-0.89	-20.28	330.30
4009	国联安添鑫灵活配置混合A	1.45	3.38	-7.55	-20.30	68.50
4010	兴业医疗保健A	23.12	12.70	-0.73	-20.32	-18.64
4011	交银创新成长混合	-10.15	9.89	-7.48	-20.40	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	金元顺安成长动力混合	31.97	29.14	8.44	5.03	68.54
2503	万家北交所慧选两年定期开放混合A	4.37	99.79	107.67	-	68.52
2504	国联安添鑫灵活配置混合A	1.45	3.38	-7.55	-20.30	68.50
2505	华安幸福生活混合C	110.54	78.12	62.80	-	68.45
2506	全球消费精选混合(QDII)A人民币	18.49	86.94	101.12	-	68.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.24	19.07	2.22%
北方稀土	600111	0.21	10.01	1.17%
牧原股份	002714	0.20	8.34	0.97%
宇通客车	600066	0.13	4.66	0.54%
中国银行	601988	0.60	3.52	0.41%
长江电力	600900	0.10	2.70	0.32%
京东方A	000725	0.50	1.96	0.23%
中国移动	600941	0.02	1.88	0.22%
招商银行	600036	0.03	1.18	0.14%
中国平安	601318	0.02	1.14	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称国联安添鑫灵活配置混合基金主代码 001359 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年6月2日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-17国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850	1.1847
累计净值(元)	1.6940	1.6940	1.6940	1.6940	1.6937

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。