国联安添鑫灵活配置混合A(001359)_最新动态

国联安添鑫灵活配置混合A001359GTJA TIAM XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1857 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6947

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安添鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞善超

2022-12-27 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安添鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	-0.29	0.59	0.34
混合型名次	5430	3387	4372	5786	5769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.54	-9.29	-17.27	68.61
混合型名次	7024	6835	6924	3453	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	广发聚丰混合C	0.14	-6.23	-1.73	19.37	7.88
5429	国富天颐混合C	0.14	-0.28	-0.48	0.99	0.77
5430	国联安添鑫灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.29	0.59	0.34
5431	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.25	0.53	1.85	0.88
5432	华安安益灵活配置混合C	0.14	0.24	0.50	1.80	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	大成一带一路灵活配置混合	1.53	0.36	4.95	8.78	10.84
3386	国富港股通远见价值混合C	-0.07	0.36	-5.85	-1.48	-0.52
3387	国联安添鑫灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.29	0.59	0.34
3388	华泰柏瑞远见智选混合C	0.22	0.36	-0.60	5.99	5.08
3389	华夏睿磐泰利混合C	0.23	0.36	0.49	3.24	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.21	-0.20	-0.29	1.51	0.76
4371	广发趋势优选灵活配置混合C	0.09	-0.35	-0.29	1.49	0.84
4372	国联安添鑫灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.29	0.59	0.34
4373	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
4374	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平
5784	富安达科技创新混合	2.36	10.96	0.47	0.59	2.76
5785	富国天盛灵活配置混合	0.86	5.45	-3.14	0.59	2.65
5786	国联安添鑫灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.29	0.59	0.34
5787	海富通成长价值混合C	0.64	0.41	-6.35	0.59	-0.62
5788	鹏扬景创混合C	0.33	-0.62	-1.28	0.59	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.33	-5.93	-1.35	6.84	0.34
5768	富国信享回报12个月持有期混合C	0.11	-2.20	-3.28	-0.36	0.34
5769	国联安添鑫灵活配置混合A	0.14	0.36	-0.29	0.59	0.34
5770	海富通安益对冲混合A	0.59	0.69	0.58	-0.63	0.34
5771	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7024 位，低于同类基金平均水平
7022	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	12.61	69.84
7023	兴银鼎新灵活配置	1.77	-1.74	-14.08	15.75	79.58
7024	国联安添鑫灵活配置混合A	1.76	4.54	-9.29	-17.27	68.61
7025	鹏华上华一年持有期混合A	1.76	3.27	-0.48	-	1.59
7026	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-12.63	88.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	泰康鼎泰一年持有期混合C	2.38	4.55	5.30	-	3.67
6834	财通稳进回报6个月持有期混合A	2.91	4.54	2.03	-	5.15
6835	国联安添鑫灵活配置混合A	1.76	4.54	-9.29	-17.27	68.61
6836	国新国证新利混合	14.32	4.52	-24.51	-6.79	-12.20
6837	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.72	4.52	6.35	7.10	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	前海开源中国稀缺资产混合C	20.72	17.13	-9.26	-40.30	85.30
6923	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.77	9.95	-9.29	-21.85	91.86
6924	国联安添鑫灵活配置混合A	1.76	4.54	-9.29	-17.27	68.61
6925	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-3.18	47.77
6926	泓德臻远回报混合	9.91	19.99	-9.32	-29.53	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，高于同类基金平均水平
3451	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	32.67	38.14	9.70	-17.17	78.95
3452	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	18.50	39.48	22.64	-17.27	97.35
3453	国联安添鑫灵活配置混合A	1.76	4.54	-9.29	-17.27	68.61
3454	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-17.27	-7.80
3455	嘉实海外中国股票混合(QDII)	32.80	43.64	29.60	-17.27	-8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	汇添富品牌力一年持有混合C	54.77	60.48	79.97	-	68.65
2294	汇安核心成长混合A	43.43	66.46	9.43	30.31	68.62
2295	国联安添鑫灵活配置混合A	1.76	4.54	-9.29	-17.27	68.61
2296	泰康宏泰回报混合A	1.58	4.68	6.24	10.17	68.56
2297	长盛高端装备混合C	54.87	120.75	65.34	-	68.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	0.21	11.62	1.33%
拓普集团	601689	0.14	10.81	1.24%
同花顺	300033	0.03	9.67	1.11%
三一重工	600031	0.45	9.51	1.09%
赣锋锂业	002460	0.15	9.43	1.08%
中国联通	600050	1.00	5.11	0.59%
盐津铺子	002847	0.07	4.78	0.55%
中宠股份	002891	0.09	4.66	0.53%
宇通客车	600066	0.13	4.25	0.49%
中国银行	601988	0.60	3.44	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.77%
金融业	0.00	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1859	1.1840	1.1836	1.1833	1.1820
累计净值(元)	1.6949	1.6930	1.6926	1.6923	1.6910

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