国联安添鑫灵活配置混合A(001359)_最新动态

国联安添鑫灵活配置混合A001359GTJA TIAM XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

发展“新”意盎然 “智”造点亮未来[2024-06-02]

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最新净值：1.149 -0.002(-0.17%)

累计净值：1.658

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

国联安添鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章椹元

2022-12-27 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.13亿元

2016-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安添鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.41	2.30	1.01	2.74
混合型名次	4616	2329	3617	2903	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.01	-18.72	-27.84	70.79	63.38
混合型名次	3561	5442	5764	472	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	光大保德信红利混合	-0.23	-1.63	0.71	-5.52	-2.76
4615	广发睿铭两年持有期混合C	-0.23	1.69	5.67	11.25	14.42
4616	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.23	0.41	2.30	1.01	2.74
4617	国联安鑫汇混合A	-0.23	-0.17	1.32	1.87	1.92
4618	国泰君安远见价值混合发起C	-0.23	2.01	9.20	14.65	16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	广发小盘成长混合(LOF)C	1.86	0.41	-1.38	-11.02	-10.99
2328	广发招享混合A	-0.21	0.41	0.72	0.23	0.85
2329	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.23	0.41	2.30	1.01	2.74
2330	国联安鑫元1个月持有混合C	0.08	0.41	2.24	4.07	4.54
2331	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.19	0.41	1.59	3.75	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	太平睿安混合C	0.83	0.80	2.31	-7.61	-6.62
3616	长城研究精选混合A	-0.33	-1.17	2.30	-11.92	-12.62
3617	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.23	0.41	2.30	1.01	2.74
3618	南方宝泰一年混合A	-0.01	0.11	2.30	3.40	3.39
3619	兴业聚丰混合A	0.06	1.08	2.30	3.86	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	中加心享混合A	0.10	-0.11	1.00	1.02	1.26
2902	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.02	0.50	1.00	1.01	0.91
2903	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.23	0.41	2.30	1.01	2.74
2904	南方利达A	-0.34	0.12	0.54	1.01	1.17
2905	东吴双动力混合A	-2.48	-6.94	1.55	1.00	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-2.55	-1.80	4.49	-3.53	2.74
2366	光大保德信永鑫混合A	-0.05	-0.02	0.72	3.23	2.74
2367	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.23	0.41	2.30	1.01	2.74
2368	鹏扬消费行业混合发起式A	-1.01	-1.11	4.03	0.89	2.74
2369	易方达悦兴一年持有期混合C	-0.25	-0.35	1.83	2.10	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	平安恒鑫混合C	-6.00	-11.17	-7.51	-	-6.27
3560	中银顺兴回报一年持有期混合A	-6.00	-15.00	-27.31	-	-17.58
3561	国联安添鑫灵活配置混合A	-6.01	-18.72	-27.84	70.79	63.38
3562	嘉实对冲套利定期混合C	-6.01	-13.13	0.00	-	-16.11
3563	浦银经济带崛起混合C	-6.01	-13.41	-22.54	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中欧永裕混合A	-15.54	-18.71	-42.83	27.88	11.77
5441	创金合信量化核心混合A	-16.10	-18.72	-30.18	22.00	36.23
5442	国联安添鑫灵活配置混合A	-6.01	-18.72	-27.84	70.79	63.38
5443	前海开源优质企业6个月持有混合C	-3.90	-18.72	-46.51	-	-48.55
5444	财通均衡一年持有期混合A	-8.02	-18.73	0.00	-	-29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	华泰柏瑞创新升级混合A	-21.22	-26.81	-27.82	36.22	241.53
5763	中融鑫起点混合A	-15.60	-12.07	-27.82	12.56	7.12
5764	国联安添鑫灵活配置混合A	-6.01	-18.72	-27.84	70.79	63.38
5765	长信企业优选一年持有混合	-12.64	-17.41	-27.85	-	-29.44
5766	南方消费升级混合A	3.16	2.03	-27.85	-	-31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	新华优选消费混合	-10.90	-12.91	-31.70	70.91	416.32
471	圆信永丰高端制造	-3.56	-14.91	-28.19	70.83	70.03
472	国联安添鑫灵活配置混合A	-6.01	-18.72	-27.84	70.79	63.38
473	汇安丰利混合A	-13.76	-17.09	-28.52	70.74	70.49
474	华富天鑫灵活配置混合C	-19.88	-21.54	-27.51	70.70	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	易方达瑞祺混合E	5.86	3.42	4.30	53.04	63.45
1237	中信建投医改A	-14.57	-17.45	-49.19	65.26	63.44
1238	国联安添鑫灵活配置混合A	-6.01	-18.72	-27.84	70.79	63.38
1239	红土精选混合	-26.12	-34.01	-28.91	49.91	63.37
1240	华泰柏瑞新兴产业混合A	-6.52	-18.14	-19.67	74.15	63.35

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	85.14	5.27%
中国平安	601318	1.08	44.07	2.73%
招商银行	600036	1.27	40.89	2.53%
宁德时代	300750	0.18	34.61	2.14%
格力电器	000651	0.58	22.80	1.41%
伊利股份	600887	0.80	22.32	1.38%
京东方A	000725	5.03	20.42	1.26%
江苏银行	600919	2.51	19.83	1.23%
美的集团	000333	0.29	18.62	1.15%
京沪高铁	601816	3.57	17.92	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	53.26%
金融业	0.03	20.32%
采矿业	0.01	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.19%
建筑业	0.00	1.90%
批发和零售业	0.00	1.63%
房地产业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.152	1.151
累计净值(元)	1.660	1.660	1.660	1.661	1.661

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