国联安添鑫灵活配置混合A(001359)_最新动态

国联安添鑫灵活配置混合A001359GTJA TIAM XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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最新净值：1.135 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.644

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国联安添鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章椹元

2022-12-27 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.13亿元

2016-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安添鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.44	0.70	4.26	1.51
混合型名次	556	2288	3242	1613	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.73	-23.52	-27.58	59.19	61.43
混合型名次	3301	4714	5442	487	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	东方红价值精选混合C	0.04	-0.16	0.84	0.97	-0.11
555	富国天兴回报混合C	0.04	0.38	3.99	6.00	5.19
556	国联安添鑫灵活配置混合A	0.04	-1.44	0.70	4.26	1.51
557	国联安添鑫灵活配置混合C	0.04	-1.46	0.68	4.20	1.45
558	国联安鑫乾混合A	0.04	0.08	0.15	0.63	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-0.20	-1.44	2.02	-2.34	-2.29
2287	工银聚润6个月持有期混合C	-0.40	-1.44	1.01	1.66	0.40
2288	国联安添鑫灵活配置混合A	0.04	-1.44	0.70	4.26	1.51
2289	华宝专精特新混合发起式A	-4.94	-1.44	-6.27	-20.57	-22.75
2290	华商双翼平衡混合A	-2.14	-1.44	-0.13	-1.12	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，高于同类基金平均水平
3240	大成策略回报混合C	-1.88	-4.47	0.70	1.27	-0.55
3241	广发聚安混合C	-0.38	-0.69	0.70	2.53	2.13
3242	国联安添鑫灵活配置混合A	0.04	-1.44	0.70	4.26	1.51
3243	国联安鑫隆混合C	0.13	-0.76	0.70	2.97	2.24
3244	国泰合益混合A	0.03	0.34	0.70	1.60	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中银新回报灵活配置混合A	0.06	0.71	2.28	4.27	4.02
1612	国富新机遇混合A	-0.06	0.25	1.99	4.26	3.92
1613	国联安添鑫灵活配置混合A	0.04	-1.44	0.70	4.26	1.51
1614	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.12	-0.44	1.56	4.26	3.98
1615	泰康弘实3月定开混合	-0.73	-1.59	2.18	4.26	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国联安添鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.21	-0.92	0.72	2.03	1.52
2304	招商瑞信稳健配置混合A	-0.27	-0.67	1.10	1.98	1.52
2305	国联安添鑫灵活配置混合A	0.04	-1.44	0.70	4.26	1.51
2306	弘毅远方久盈混合C	0.01	-0.42	0.57	2.48	1.51
2307	华夏稳福六个月持有混合A	-0.21	-0.73	1.02	2.03	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	招商盛合灵活混合A	-8.71	-7.74	-2.50	69.44	60.71
3300	博时荣华混合A	-8.73	-23.20	-34.17	-	-36.97
3301	国联安添鑫灵活配置混合A	-8.73	-23.52	-27.58	59.19	61.43
3302	宏利高研发6个月持有混合A	-8.73	-24.64	-6.61	-	3.96
3303	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	42.90	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	景顺长城景骊成长混合	-23.62	-23.51	-26.11	-	-26.91
4713	中邮风格轮动灵活配置混合	-14.31	-23.51	-4.12	74.86	102.38
4714	国联安添鑫灵活配置混合A	-8.73	-23.52	-27.58	59.19	61.43
4715	国融融君混合A	-17.00	-23.52	-36.52	-5.85	5.50
4716	海通红利优选B	10.38	-23.52	0.00	-	-24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	景顺科技创新混合A	-13.47	-15.40	-27.57	-	24.13
5441	广发价值领先混合A	-21.19	-23.37	-27.58	-	27.20
5442	国联安添鑫灵活配置混合A	-8.73	-23.52	-27.58	59.19	61.43
5443	交银数据产业灵活配置混合A	-22.51	-23.54	-27.64	81.47	57.88
5444	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-21.85	-17.69	-27.67	64.44	116.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	易方达科瑞灵活配置混合	-12.50	-18.85	-17.66	59.32	69.01
486	中邮军民融合灵活配置混合	-22.89	-35.16	-22.41	59.21	37.14
487	国联安添鑫灵活配置混合A	-8.73	-23.52	-27.58	59.19	61.43
488	华商创新成长混合发起式	-21.52	-32.37	-42.64	59.00	116.09
489	易方达瑞弘混合A	5.28	5.18	7.04	58.97	94.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国联安添鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	鹏扬景兴混合C	2.60	4.66	7.20	44.32	61.46
1202	中银新财富混合C	5.43	2.90	6.47	32.23	61.46
1203	国联安添鑫灵活配置混合A	-8.73	-23.52	-27.58	59.19	61.43
1204	易方达科顺定开混合(LOF)	-6.49	-14.94	-27.86	37.93	61.43
1205	博时鑫润混合C	-1.38	-3.31	-3.60	36.45	61.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	85.14	5.27%
中国平安	601318	1.08	44.07	2.73%
招商银行	600036	1.27	40.89	2.53%
宁德时代	300750	0.18	34.61	2.14%
格力电器	000651	0.58	22.80	1.41%
伊利股份	600887	0.80	22.32	1.38%
京东方A	000725	5.03	20.42	1.26%
江苏银行	600919	2.51	19.83	1.23%
美的集团	000333	0.29	18.62	1.15%
京沪高铁	601816	3.57	17.92	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	53.26%
金融业	0.03	20.32%
采矿业	0.01	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.19%
建筑业	0.00	1.90%
批发和零售业	0.00	1.63%
房地产业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.135	1.134	1.132	1.135	1.136
累计净值(元)	1.644	1.643	1.641	1.644	1.645

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