国联安鑫享灵活配置混合C(002186)_资产配置

国联安鑫享灵活配置混合C002186GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	415.02	10.66%
债券	3275.30	84.14%
银行存款和结算备付金	202.03	5.19%
其他资产	0.51	0.01%

资产总值：3892.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	1.35%
比亚迪	002594	0.10	30.73	0.79%
松原股份	300893	0.80	25.59	0.66%
海尔智家	600690	0.80	25.72	0.66%
宇通客车	600066	0.90	23.71	0.61%
威孚高科	000581	0.80	15.34	0.39%
潍柴动力	000338	0.90	14.28	0.37%
奥来德	688378	0.66	12.71	0.33%
科博达	603786	0.20	12.25	0.32%
思源电气	002028	0.17	12.56	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.07%
采矿业	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	2.57%
长江电力	600900	1.50	37.40	1.88%
比亚迪	002594	0.14	28.43	1.43%
神火股份	000933	0.90	17.91	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.06	16.89	0.85%
潍柴动力	000338	1.00	16.69	0.84%
中国汽研	601965	0.80	15.53	0.78%
江铃汽车	000550	0.50	15.10	0.76%
无锡振华	605319	0.60	14.45	0.73%
中国联通	600050	3.00	14.01	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.36%
采矿业	0.00	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
金融业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.50	35.01	1.72%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	1.70%
万华化学	600309	0.30	23.05	1.13%
中国铁建	601186	2.50	19.02	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.06	17.44	0.86%
神火股份	000933	0.90	15.12	0.74%
潍柴动力	000338	1.10	15.02	0.74%
宇通客车	600066	1.10	14.57	0.72%
华域汽车	600741	0.70	11.40	0.56%
中国汽研	601965	0.50	11.03	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.15%
建筑业	0.00	1.09%
采矿业	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	35.97	2.72%
长江电力	600900	1.50	33.36	2.52%
万华化学	600309	0.30	26.50	2.00%
中国铁建	601186	2.50	21.82	1.65%
迈瑞医疗	300760	0.08	21.58	1.63%
五粮液	000858	0.12	18.73	1.42%
万科A	000002	1.20	15.70	1.19%
神火股份	000933	0.80	13.66	1.03%
泸州老窖	000568	0.06	13.00	0.98%
博俊科技	300926	0.40	12.38	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.25%
建筑业	0.00	1.95%
房地产业	0.00	1.67%
采矿业	0.00	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	1.07%
金融业	0.00	1.06%
批发和零售业	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	10.00	1007.83	25.94%
23国债24	5.00	511.04	13.15%
23国债27	3.00	308.40	7.94%
24国债08	3.00	305.22	7.86%
24国债11	3.00	305.05	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2587.08	66.59%
企业债	417.48	10.75%
可转债	270.74	6.97%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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