资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291.19 10.67%
债券 2422.00 88.72%
银行存款和结算备付金 16.50 0.60%
其他资产 0.30 0.01%
资产总值:2729.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.07 26.24 0.96%
宇通客车 600066 0.80 21.21 0.78%
潍柴动力 000338 1.00 16.41 0.60%
上汽集团 600104 1.00 15.79 0.58%
贵州茅台 600519 0.01 15.61 0.57%
长江电力 600900 0.50 13.90 0.51%
思源电气 002028 0.17 12.92 0.47%
银轮股份 002126 0.42 11.60 0.43%
兴业银行 601166 0.50 10.80 0.40%
国电南瑞 600406 0.40 8.76 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.90%
采矿业 0.00 1.13%
金融业 0.00 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 30.48 0.83%
比亚迪 002594 0.10 28.27 0.77%
宇通客车 600066 0.90 23.74 0.65%
上汽集团 600104 0.90 18.68 0.51%
海尔智家 600690 0.60 17.08 0.46%
长江电力 600900 0.50 14.78 0.40%
潍柴动力 000338 1.00 13.70 0.37%
威孚高科 000581 0.70 13.22 0.36%
思源电气 002028 0.17 12.36 0.34%
美的集团 000333 0.15 11.28 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.78%
采矿业 0.00 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
金融业 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 3.00 313.95 11.52%
24国债08 3.00 310.44 11.39%
23国债20 3.00 304.42 11.17%
23国债27 3.00 303.73 11.14%
24国债10 2.00 204.27 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1620.88 59.47%
企业债 414.56 15.21%
可转债 386.55 14.18%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%