我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.39 |
-6.19 |
-5.86 |
-7.35 |
11.73 |
| 本期利润(万元) |
9.73 |
8.52 |
9.44 |
78.82 |
1.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
233.82 |
0.00 |
95.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
660.20 |
1891.19 |
771.10 |
818.11 |
944.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.54 |
0.00 |
71.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.32 |
1134.21 |
93.53 |
1529.73 |
2849.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2946.36 |
904.01 |
1296.83 |
7639.25 |
28666.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
386.87 |
493.02 |
2826.12 |
7944.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2946.36 |
517.14 |
803.80 |
4813.14 |
20721.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
0.62 |
0.70 |
4.72 |
21.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.21 |
0.23 |
1.57 |
7.31 |
| 资产总计(万元) |
5099.92 |
2040.83 |
1400.87 |
9182.83 |
39877.20 |
| 负债合计(万元) |
18.43 |
6.91 |
12.26 |
31.69 |
7665.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.49 |
2033.92 |
1388.61 |
9151.15 |
32212.17 |
| 未分配利润(万元) |
680.12 |
251.53 |
181.14 |
1217.33 |
5590.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
1.45 |
1.13 |
15.47 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
-3.87 |
20.25 |
-11.29 |
1156.87 |
1261.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.31 |
86.99 |
127.41 |
-2128.37 |
-1179.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
23.60 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
34.96 |
108.74 |
117.29 |
-932.42 |
93.69 |
| 管理人报酬(万元) |
6.11 |
14.22 |
10.30 |
249.13 |
180.65 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
4.74 |
3.43 |
83.04 |
60.22 |
| 其它费用(万元) |
3.87 |
8.44 |
9.52 |
18.93 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
12.41 |
29.33 |
24.73 |
393.32 |
285.32 |
| 利润总额(万元) |
22.55 |
79.41 |
92.55 |
-1325.74 |
-191.63 |
| 净利润(万元) |
22.55 |
79.41 |
92.55 |
-1325.74 |
-191.63 |
