国联安鑫享灵活配置混合C(002186)_最新动态

国联安鑫享灵活配置混合C002186GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金组合周报--20241123（绘盈长投计划，最近1年涨幅16.44%）[2024-11-25]

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最新净值：1.161 -0.004(-0.33%)

累计净值：1.715

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫享灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王欢

2020-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2017-08-03 每10份派现金 5.3 元

国联安鑫享灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.04	2.49	0.80	2.57
混合型名次	1293	1651	6340	3845	4035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	0.42	-1.64	29.01	76.24
混合型名次	3408	2188	3349	1308	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国联安鑫享灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.19	-0.12	3.37	2.67	5.23
1292	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.19	0.05	2.51	0.85	2.66
1293	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.19	0.04	2.49	0.80	2.57
1294	国泰金鹰增长灵活配置混合	-0.19	2.30	33.68	-3.33	-12.04
1295	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.19	-0.45	2.05	2.16	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国联安鑫享灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	创金合信鑫祥混合C	-0.29	0.04	4.85	2.08	4.42
1650	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
1651	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.19	0.04	2.49	0.80	2.57
1652	国泰通利9个月持有期混合A	-0.20	0.04	3.76	1.36	1.93
1653	华安招裕一年持有混合C	-0.10	0.04	1.37	0.35	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国联安鑫享灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6340 位，低于同类基金平均水平
6338	长城新优选混合A	-0.31	-0.04	2.49	2.26	4.25
6339	达诚价值先锋灵活配置A	-1.69	-2.72	2.49	-2.37	1.43
6340	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.19	0.04	2.49	0.80	2.57
6341	南方宝裕混合C	-0.58	-0.59	2.49	0.19	4.85
6342	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.23	0.13	2.49	1.30	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国联安鑫享灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	安信楚盈一年持有混合C	-0.02	-0.05	2.53	0.80	2.63
3844	国联安锐意混合	-3.22	-1.04	19.51	0.80	2.67
3845	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.19	0.04	2.49	0.80	2.57
3846	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.11	0.23	1.64	0.80	0.16
3847	博时创业成长混合C	-2.50	-4.16	11.89	0.79	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国联安鑫享灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	招商稳兴混合C	-0.20	-0.05	1.85	2.22	2.58
4034	财通资管价值成长混合C	-3.19	-0.92	28.41	6.04	2.57
4035	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.19	0.04	2.49	0.80	2.57
4036	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.49	-0.36	3.27	0.99	2.57
4037	华安价值驱动一年持有混合C	-0.53	-5.58	0.98	-2.68	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国联安鑫享灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平
3406	银河收益混合	2.58	1.50	-1.23	30.97	532.54
3407	中加优势企业混合A	2.58	-13.98	-38.37	-	8.45
3408	国联安鑫享灵活配置混合C	2.57	0.42	-1.64	29.01	76.24
3409	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2.57	0.20	-1.05	-	-0.89
3410	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2.57	0.20	-1.05	-	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国联安鑫享灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	鹏华鑫享稳健混合A	1.87	0.44	-2.86	-	16.57
2187	中信建投睿利C	4.93	0.44	-16.17	7.20	22.61
2188	国联安鑫享灵活配置混合C	2.57	0.42	-1.64	29.01	76.24
2189	鹏华弘润C	-1.85	0.42	2.96	28.80	56.78
2190	前海开源大安全混合	13.05	0.41	-31.91	63.41	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国联安鑫享灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	兴业聚乾C	2.86	3.88	-1.63	-	-0.39
3348	广发恒隆一年持有期混合A	-1.34	-1.66	-1.64	-	8.86
3349	国联安鑫享灵活配置混合C	2.57	0.42	-1.64	29.01	76.24
3350	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.36	-1.82	-1.65	10.24	10.92
3351	华富益鑫灵活配置混合A	2.82	2.22	-1.66	20.41	65.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国联安鑫享灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国泰区位优势混合A	-5.97	-15.88	-23.71	29.04	276.47
1307	汇添富优选回报灵活配置混合C	4.26	-33.61	-38.11	29.04	44.40
1308	国联安鑫享灵活配置混合C	2.57	0.42	-1.64	29.01	76.24
1309	易方达新常态混合	-2.80	-6.71	-26.36	29.00	-44.40
1310	天弘精选混合A	2.52	-2.73	-16.00	28.97	222.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国联安鑫享灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中欧医疗健康混合A	-18.56	-30.67	-50.79	-4.87	76.30
1107	南方信息创新混合C	15.22	11.71	-26.59	37.03	76.26
1108	国联安鑫享灵活配置混合C	2.57	0.42	-1.64	29.01	76.24
1109	汇安行业龙头混合	8.48	-12.01	-37.01	77.54	76.23
1110	浦银安盛价值成长混合A	3.62	-20.17	-44.82	18.40	76.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	1.35%
比亚迪	002594	0.10	30.73	0.79%
松原股份	300893	0.80	25.59	0.66%
海尔智家	600690	0.80	25.72	0.66%
宇通客车	600066	0.90	23.71	0.61%
威孚高科	000581	0.80	15.34	0.39%
潍柴动力	000338	0.90	14.28	0.37%
奥来德	688378	0.66	12.71	0.33%
科博达	603786	0.20	12.25	0.32%
思源电气	002028	0.17	12.56	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.07%
采矿业	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
05-17国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.165	1.164	1.163	1.161	1.163
累计净值(元)	1.719	1.718	1.717	1.715	1.717

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