资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5549.58 92.57%
债券 30.31 0.51%
银行存款和结算备付金 412.74 6.88%
其他资产 2.45 0.04%
资产总值:5995.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.55 451.22 7.55%
中际旭创 300308 0.55 444.64 7.44%
亿纬锂能 300014 7.56 376.56 6.30%
立讯精密 002475 6.72 332.17 5.56%
科达利 002850 2.11 328.74 5.50%
工业富联 601138 5.63 327.67 5.48%
德业股份 605117 3.84 300.13 5.02%
沪电股份 002463 2.47 286.35 4.79%
剑桥科技 603083 1.32 271.19 4.54%
东山精密 002384 1.52 254.45 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 83.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.93 758.51 9.07%
中际旭创 300308 0.55 698.50 8.35%
科达利 002850 3.26 617.12 7.38%
亿纬锂能 300014 7.36 478.62 5.72%
立讯精密 002475 6.72 473.09 5.66%
中国巨石 600176 5.89 429.26 5.13%
工业富联 601138 5.63 406.20 4.86%
东山精密 002384 1.52 398.77 4.77%
沪电股份 002463 2.47 377.42 4.51%
海博思创 688411 1.29 375.68 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 82.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.73%
科学研究和技术服务业 0.03 3.99%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.34%
25国债19 0.10 10.13 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.31 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%