资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7788.29 92.88%
债券 30.23 0.36%
银行存款和结算备付金 491.34 5.86%
其他资产 75.84 0.90%
资产总值:8385.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.93 758.51 9.07%
中际旭创 300308 0.55 698.50 8.35%
科达利 002850 3.26 617.12 7.38%
亿纬锂能 300014 7.36 478.62 5.72%
立讯精密 002475 6.72 473.09 5.66%
中国巨石 600176 5.89 429.26 5.13%
工业富联 601138 5.63 406.20 4.86%
东山精密 002384 1.52 398.77 4.77%
沪电股份 002463 2.47 377.42 4.51%
海博思创 688411 1.29 375.68 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 82.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.73%
科学研究和技术服务业 0.03 3.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 650.75 10.04%
科达利 002850 2.99 535.21 8.26%
亿纬锂能 300014 7.77 483.53 7.46%
东威科技 688700 7.63 373.24 5.76%
大金重工 002487 5.20 362.44 5.59%
立讯精密 002475 6.72 331.03 5.11%
中际旭创 300308 0.58 330.26 5.10%
工业富联 601138 5.63 289.72 4.47%
德业股份 605117 2.15 282.64 4.36%
东山精密 002384 2.64 272.71 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 86.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.17%
教育 0.01 2.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.13 0.24%
25国债19 0.10 10.10 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.23 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%