国联安安稳灵活配置混合(002367)_资产配置

国联安安稳灵活配置混合002367JOINT SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5331.50	91.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	455.25	7.83%
其他资产	29.71	0.51%

资产总值：5816.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.26	569.27	9.81%
银轮股份	002126	18.00	351.00	6.05%
立讯精密	002475	7.65	332.47	5.73%
比亚迪	002594	1.08	331.89	5.72%
北方华创	002371	0.90	329.38	5.68%
科达利	002850	3.00	291.45	5.02%
柳工	000528	22.50	281.25	4.85%
东方电缆	603606	4.50	248.26	4.28%
德业股份	605117	2.20	223.70	3.85%
三环集团	300408	6.00	222.60	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	84.45%
教育	0.02	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
房地产业	0.01	2.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.60	288.05	9.08%
立讯精密	002475	6.00	235.86	7.43%
比亚迪	002594	0.80	200.20	6.31%
北方华创	002371	0.60	191.93	6.05%
亿纬锂能	300014	4.70	187.62	5.91%
中航重机	600765	9.00	183.60	5.78%
银轮股份	002126	10.50	182.81	5.76%
中微公司	688012	1.00	141.26	4.45%
和而泰	002402	12.00	128.52	4.05%
宝信软件	600845	3.60	114.95	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	90.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	10.50	190.26	6.04%
宁德时代	300750	0.98	186.36	5.91%
北方华创	002371	0.60	183.36	5.82%
亿纬锂能	300014	4.50	176.22	5.59%
比亚迪	002594	0.80	162.45	5.15%
中航重机	600765	10.40	159.85	5.07%
和而泰	002402	12.00	152.16	4.83%
立讯精密	002475	5.00	147.05	4.67%
航宇科技	688239	3.50	121.97	3.87%
华鲁恒升	600426	4.50	117.72	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	89.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
卫生和社会工作	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.00	241.15	6.92%
中航重机	600765	10.40	198.74	5.71%
银轮股份	002126	10.50	196.03	5.63%
航宇科技	688239	3.50	167.19	4.80%
比亚迪	002594	0.80	158.40	4.55%
北方华创	002371	0.60	147.43	4.23%
思源电气	002028	2.70	140.51	4.03%
潍柴动力	000338	10.00	136.50	3.92%
中控技术	688777	3.00	136.05	3.91%
苏试试验	300416	7.05	129.51	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	85.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.91%
科学研究和技术服务业	0.01	3.72%
卫生和社会工作	0.00	0.74%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	15.40	1575.37	27.63%
03国债(3)	3.00	307.28	5.39%
国开2105	3.00	301.94	5.30%
东湖转债	1.08	121.02	2.12%
美锦转债	1.04	116.49	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1877.31	32.92%
可转债	720.94	12.64%
国家债券	307.28	5.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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