财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
956.32 |
289.82 |
1179.09 |
1292.94 |
-302.69 |
| 本期利润(万元) |
2302.36 |
-128.36 |
2145.36 |
2685.96 |
181.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.03 |
0.40 |
0.52 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.85 |
0.00 |
32.44 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
814.05 |
0.00 |
-136.04 |
0.00 |
-1853.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8360.89 |
6479.61 |
6871.86 |
8220.09 |
6260.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.47 |
1.49 |
1.64 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
36.12 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
2.88 |
| 累计净值增长率(%) |
99.24 |
0.00 |
46.37 |
0.00 |
8.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
479.52 |
503.28 |
367.98 |
1186.17 |
189.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7818.52 |
6394.76 |
5906.49 |
5309.60 |
2993.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7788.29 |
6394.76 |
5885.23 |
5309.60 |
2993.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.23 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
7.08 |
6.07 |
6.78 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.18 |
1.01 |
1.13 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
8385.70 |
6903.59 |
6278.07 |
6517.53 |
3185.15 |
| 负债合计(万元) |
24.82 |
31.72 |
17.36 |
19.96 |
11.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
8360.89 |
6871.86 |
6260.70 |
6497.57 |
3173.95 |
| 未分配利润(万元) |
4249.89 |
2272.52 |
596.67 |
450.16 |
-36.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.95 |
1.13 |
2.09 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
1009.93 |
1279.54 |
-252.98 |
57.30 |
-194.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1346.04 |
966.26 |
484.10 |
289.48 |
73.85 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
3.43 |
0.15 |
0.12 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
2358.80 |
2251.18 |
232.41 |
348.99 |
-120.14 |
| 管理人报酬(万元) |
42.88 |
79.63 |
37.78 |
51.41 |
18.83 |
| 托管费(万元) |
7.15 |
13.27 |
6.30 |
8.57 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
12.92 |
6.91 |
6.22 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
56.44 |
105.83 |
50.99 |
66.20 |
28.19 |
| 利润总额(万元) |
2302.36 |
2145.36 |
181.42 |
282.79 |
-148.34 |
| 净利润(万元) |
2302.36 |
2145.36 |
181.42 |
282.79 |
-148.34 |
