我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-348.86 |
-222.18 |
-59.95 |
-1379.52 |
-190.89 |
| 本期利润(万元) |
655.07 |
-148.34 |
-250.15 |
-1134.76 |
-502.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.31 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-987.45 |
0.00 |
-808.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5802.79 |
3173.95 |
3151.62 |
3483.02 |
3856.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.99 |
0.96 |
1.03 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-23.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.79 |
261.47 |
255.91 |
294.65 |
238.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
2993.35 |
3272.90 |
4246.45 |
4889.08 |
22919.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2993.35 |
3272.90 |
4246.45 |
4889.08 |
8367.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14552.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
3.55 |
5.35 |
6.57 |
28.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.59 |
0.89 |
1.10 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
3185.15 |
3537.82 |
4510.04 |
5224.29 |
23253.40 |
| 负债合计(万元) |
11.20 |
54.80 |
27.82 |
31.06 |
240.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3173.95 |
3483.02 |
4482.22 |
5193.24 |
23013.19 |
| 未分配利润(万元) |
-36.94 |
104.76 |
870.78 |
1336.45 |
8438.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.65 |
0.85 |
3.27 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-194.54 |
-1296.90 |
-901.47 |
-737.90 |
606.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.85 |
244.76 |
558.55 |
-466.29 |
-648.47 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.21 |
0.11 |
11.22 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
-120.14 |
-1050.28 |
-341.95 |
-1189.70 |
-39.74 |
| 管理人报酬(万元) |
18.83 |
61.03 |
35.90 |
227.04 |
173.95 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
10.17 |
5.98 |
37.84 |
28.99 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
13.28 |
8.61 |
17.27 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
28.19 |
84.48 |
50.50 |
282.25 |
213.99 |
| 利润总额(万元) |
-148.34 |
-1134.76 |
-392.45 |
-1471.95 |
-253.73 |
| 净利润(万元) |
-148.34 |
-1134.76 |
-392.45 |
-1471.95 |
-253.73 |
