我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.95 |
-1379.52 |
-190.89 |
-951.01 |
-572.65 |
| 本期利润(万元) |
-250.15 |
-1134.76 |
-502.81 |
-392.45 |
-213.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.31 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-808.53 |
0.00 |
-424.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3151.62 |
3483.02 |
3856.10 |
4482.22 |
4796.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.03 |
1.10 |
1.24 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.43 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
261.47 |
255.91 |
294.65 |
238.60 |
128.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3272.90 |
4246.45 |
4889.08 |
22919.86 |
24421.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
3272.90 |
4246.45 |
4889.08 |
8367.30 |
8031.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14552.55 |
16389.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
5.35 |
6.57 |
28.20 |
32.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.89 |
1.10 |
4.70 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
3537.82 |
4510.04 |
5224.29 |
23253.40 |
25276.96 |
| 负债合计(万元) |
54.80 |
27.82 |
31.06 |
240.22 |
486.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3483.02 |
4482.22 |
5193.24 |
23013.19 |
24789.98 |
| 未分配利润(万元) |
104.76 |
870.78 |
1336.45 |
8438.45 |
9238.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
0.85 |
3.27 |
1.24 |
596.79 |
| 投资收益(万元) |
-1296.90 |
-901.47 |
-737.90 |
606.65 |
2159.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.76 |
558.55 |
-466.29 |
-648.47 |
-1244.85 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.11 |
11.22 |
0.84 |
116.33 |
| 收入合计(万元) |
-1050.28 |
-341.95 |
-1189.70 |
-39.74 |
1627.44 |
| 管理人报酬(万元) |
61.03 |
35.90 |
227.04 |
173.95 |
494.08 |
| 托管费(万元) |
10.17 |
5.98 |
37.84 |
28.99 |
82.35 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
8.61 |
17.27 |
11.03 |
23.03 |
| 费用合计(万元) |
84.48 |
50.50 |
282.25 |
213.99 |
657.03 |
| 利润总额(万元) |
-1134.76 |
-392.45 |
-1471.95 |
-253.73 |
970.41 |
| 净利润(万元) |
-1134.76 |
-392.45 |
-1471.95 |
-253.73 |
970.41 |
