国联安锐意成长混合(004076)_资产配置

国联安锐意成长混合004076THE LEAGUE OF NATIONS DETERMINED TO GROW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7004.95	93.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	462.40	6.19%
其他资产	4.52	0.06%

资产总值：7471.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	85.70	514.20	6.91%
安琪酵母	600298	8.45	369.60	4.97%
西麦食品	002956	12.86	361.62	4.86%
恒瑞医药	600276	5.86	349.08	4.69%
牧原股份	002714	6.88	347.99	4.68%
科锐国际	300662	13.18	333.85	4.49%
立高食品	300973	6.96	299.28	4.02%
锦江酒店	600754	11.66	294.65	3.96%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	3.70%
会稽山	601579	13.15	266.55	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	60.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	9.06%
农、林、牧、渔业	0.05	7.35%
租赁和商务服务业	0.03	4.49%
住宿和餐饮业	0.03	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.08%
科学研究和技术服务业	0.02	2.29%
批发和零售业	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.23%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
会稽山	601579	21.25	436.05	5.46%
恒瑞医药	600276	5.39	385.65	4.83%
东鹏饮料	605499	1.11	337.22	4.23%
亿纬锂能	300014	3.63	330.33	4.14%
石头科技	688169	1.50	315.01	3.95%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	3.62%
安琪酵母	600298	7.20	284.76	3.57%
科锐国际	300662	9.26	264.10	3.31%
泰格医药	300347	4.42	256.36	3.21%
立高食品	300973	6.01	254.10	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	73.19%
租赁和商务服务业	0.03	3.31%
科学研究和技术服务业	0.03	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.14%
金融业	0.02	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.08%
批发和零售业	0.02	1.99%
采矿业	0.02	1.94%
住宿和餐饮业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	61.40	484.45	6.24%
恒瑞医药	600276	6.74	349.81	4.51%
伊利股份	600887	9.31	259.56	3.34%
三特索道	002159	16.50	253.94	3.27%
比亚迪	002594	0.69	229.02	2.95%
开立医疗	300633	6.74	200.31	2.58%
贵州茅台	600519	0.14	197.33	2.54%
会稽山	601579	9.82	195.52	2.52%
保利发展	600048	24.05	194.81	2.51%
倍加洁	603059	7.81	192.59	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.66%
金融业	0.06	8.13%
采矿业	0.03	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.27%
农、林、牧、渔业	0.02	2.98%
房地产业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
住宿和餐饮业	0.01	1.46%
教育	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	6.10	465.19	6.09%
五粮液	000858	2.74	359.90	4.71%
三特索道	002159	19.92	294.82	3.86%
伊利股份	600887	9.31	261.42	3.42%
贵州茅台	600519	0.14	218.54	2.86%
恒瑞医药	600276	4.39	215.99	2.83%
美的集团	000333	2.72	213.52	2.80%
洛阳钼业	603993	27.79	211.20	2.77%
西麦食品	002956	13.12	211.10	2.76%
温氏股份	300498	12.62	210.38	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	61.10%
采矿业	0.06	7.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	5.71%
农、林、牧、渔业	0.02	2.75%
批发和零售业	0.01	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.50	356.81	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	356.81	4.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。