国联安锐意成长混合(004076)_资产配置

国联安锐意成长混合004076THE LEAGUE OF NATIONS DETERMINED TO GROW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7556.93	87.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	588.22	6.83%
其他资产	461.74	5.36%

资产总值：8606.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	332.12	4.01%
五粮液	000858	1.53	248.64	3.00%
学大教育	000526	3.56	224.60	2.71%
比亚迪	002594	0.71	218.19	2.64%
儒竞科技	301525	3.47	214.03	2.59%
爱美客	300896	0.88	207.33	2.51%
开立医疗	300633	5.62	204.06	2.47%
派能科技	688063	3.76	190.15	2.30%
欧派家居	603833	2.81	175.62	2.12%
九典制药	300705	6.93	170.78	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	69.66%
批发和零售业	0.04	5.10%
金融业	0.03	3.45%
教育	0.02	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
住宿和餐饮业	0.01	1.79%
卫生和社会工作	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
采矿业	0.01	1.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	43.03	419.54	5.99%
三特索道	002159	22.85	293.17	4.18%
五粮液	000858	1.95	249.68	3.56%
比亚迪	002594	0.88	220.22	3.14%
潍柴动力	000338	12.81	208.03	2.97%
格力电器	000651	4.51	176.88	2.52%
双汇发展	000895	6.81	161.87	2.31%
九华旅游	603199	5.36	159.73	2.28%
紫金矿业	601899	9.06	159.18	2.27%
桐昆股份	601233	9.90	158.00	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	45.20%
采矿业	0.09	13.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	6.46%
批发和零售业	0.02	2.92%
住宿和餐饮业	0.01	2.03%
教育	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	5.75	479.59	6.30%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	6.04%
隆平高科	000998	26.33	338.60	4.45%
五粮液	000858	2.16	331.58	4.36%
中国中免	601888	3.33	284.45	3.74%
千味央厨	001215	5.56	259.10	3.41%
锦江酒店	600754	8.96	244.34	3.21%
紫金矿业	601899	13.91	233.97	3.08%
山西汾酒	600809	0.95	232.83	3.06%
大北农	002385	45.08	223.15	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	52.23%
采矿业	0.04	5.69%
农、林、牧、渔业	0.03	4.45%
住宿和餐饮业	0.03	4.36%
租赁和商务服务业	0.03	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.69%
批发和零售业	0.02	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.58%
房地产业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.78	410.70	5.24%
青岛啤酒	600600	5.48	409.82	5.22%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	4.62%
五粮液	000858	2.42	339.55	4.33%
海晨股份	300873	12.82	305.24	3.89%
家家悦	603708	21.92	286.49	3.65%
紫金矿业	601899	18.19	226.65	2.89%
锦江酒店	600754	6.37	190.46	2.43%
乐歌股份	300729	9.77	174.98	2.23%
唐人神	002567	23.15	173.62	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	63.33%
批发和零售业	0.04	5.60%
农、林、牧、渔业	0.04	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.89%
采矿业	0.02	2.89%
住宿和餐饮业	0.02	2.43%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.23%
房地产业	0.01	0.97%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.50	356.81	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	356.81	4.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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