资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3855.76 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 268.92 6.43%
其他资产 57.58 1.38%
资产总值:4182.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 10.45 378.29 9.27%
贵州茅台 600519 0.30 355.65 8.71%
乖宝宠物 301498 7.07 286.97 7.03%
登康口腔 001328 10.94 283.46 6.94%
百亚股份 003006 19.17 278.16 6.81%
百润股份 002568 15.46 261.58 6.41%
会稽山 601579 16.62 244.15 5.98%
立高食品 300973 8.42 206.88 5.07%
三棵树 603737 7.21 173.71 4.26%
贝泰妮 300957 5.36 168.90 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 89.17%
租赁和商务服务业 0.01 3.53%
农、林、牧、渔业 0.01 1.49%
住宿和餐饮业 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 652.50 9.83%
安琪酵母 600298 12.24 494.62 7.45%
五粮液 000858 3.12 322.20 4.85%
安井食品 603345 3.38 315.22 4.75%
登康口腔 001328 9.60 304.32 4.59%
西麦食品 002956 11.45 300.45 4.53%
会稽山 601579 17.98 300.81 4.53%
立高食品 300973 8.12 263.09 3.96%
科锐国际 300662 10.61 248.27 3.74%
锦江酒店 600754 9.22 247.74 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 76.71%
租赁和商务服务业 0.04 5.78%
住宿和餐饮业 0.02 3.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.02%
农、林、牧、渔业 0.01 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.57%
采矿业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.50 356.81 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 356.81 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%