国联安锐意成长混合(004076)_最新动态

国联安锐意成长混合004076THE LEAGUE OF NATIONS DETERMINED TO GROW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.964

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国联安锐意成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：呼荣权

基金规模：0.83亿元

国联安锐意成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
混合型名次	3660	994	1544	2887	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	-7.66	-12.78	31.37	96.35
混合型名次	4477	4538	4332	1318	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联安锐意成长混合一周收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	工银量化策略混合A	0.60	-0.69	13.18	7.02	11.26
3659	广发估值优势混合A	0.60	-4.82	17.75	-2.96	8.40
3660	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
3661	国投瑞银竞争优势混合A	0.60	-1.12	9.07	-3.74	-4.16
3662	海富通富利三个月持有A	0.60	0.86	4.09	2.21	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联安锐意成长混合一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	申万宏源红利成长	1.08	3.58	24.18	13.85	16.49
993	长城行业轮动混合C	0.58	3.57	17.28	5.50	2.94
994	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
995	国联安鑫安灵活配置混合	0.61	3.57	24.10	4.04	7.28
996	圆信永丰优享生活	1.91	3.57	27.61	9.10	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联安锐意成长混合一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	银河核心优势混合A	1.57	2.88	23.88	12.56	5.72
1543	万家成长优选混合A	2.90	-4.47	23.87	16.23	26.12
1544	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
1545	博时成长回报混合C	1.16	-1.33	23.85	7.88	-2.60
1546	东方红京东大数据混合A	0.94	4.99	23.85	14.70	16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联安锐意成长混合一周收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	宏利价值长青混合C	3.01	7.07	15.53	4.13	10.07
2886	汇安核心价值混合C	2.04	2.82	13.58	4.13	1.22
2887	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
2888	长安鑫盈混合C	-0.27	-5.41	14.43	4.11	7.60
2889	汇安多因子混合C	1.75	2.80	21.35	4.11	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联安锐意成长混合一周收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	易方达稳泰一年持有混合C	0.02	-0.03	0.91	0.98	6.73
2869	格林碳中和主题混合C	-0.81	8.33	38.91	15.07	6.72
2870	国联安锐意混合	0.60	3.57	23.86	4.12	6.72
2871	华安动力领航混合C	-0.09	-4.52	5.25	-8.89	6.72
2872	华安添益一年混合C	0.06	0.10	5.85	5.41	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国联安锐意成长混合一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	招商兴福混合A	0.88	-0.61	-1.91	27.96	37.16
4476	中金兴元6个月持有混合A	0.88	0.00	0.00	-	0.26
4477	国联安锐意混合	0.87	-7.66	-12.78	31.37	96.35
4478	华安沣瑞一年持有混合C	0.87	1.84	0.00	-	2.36
4479	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.87	3.62	1.20	-	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国联安锐意成长混合一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	融通价值趋势混合C	32.17	-7.65	-28.98	-	-30.98
4537	申万菱信乐融一年持有期混合C	-0.77	-7.65	0.00	-	-11.41
4538	国联安锐意混合	0.87	-7.66	-12.78	31.37	96.35
4539	汇添富安鑫智选混合A	5.01	-7.68	-41.35	-16.54	8.09
4540	前海开源优质龙头6个月持有混合C	4.56	-7.68	-27.94	-	-28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国联安锐意成长混合一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	南方积极配置混合(LOF)	1.07	-11.27	-12.73	34.38	590.43
4331	广发价值增长混合A	-1.77	1.80	-12.77	-	-10.25
4332	国联安锐意混合	0.87	-7.66	-12.78	31.37	96.35
4333	景顺长城中国回报灵活配置混合	-8.91	-23.75	-12.79	31.51	63.86
4334	华安汇嘉精选混合C	9.42	2.99	-12.80	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国联安锐意成长混合一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	鹏扬景欣混合A	3.59	-2.80	-8.22	31.40	47.80
1317	汇添富优选回报灵活配置混合C	5.17	-33.81	-34.51	31.39	48.60
1318	国联安锐意混合	0.87	-7.66	-12.78	31.37	96.35
1319	天弘弘新混合发起A	1.47	0.06	5.23	31.35	32.30
1320	中欧恒利三年定期开放混合	-3.69	-3.56	-10.80	31.34	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国联安锐意成长混合一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	国富潜力组合混合H	-0.94	-14.96	-28.13	37.13	96.40
913	易方达瑞弘混合C	6.77	9.79	4.19	49.05	96.36
914	国联安锐意混合	0.87	-7.66	-12.78	31.37	96.35
915	中欧红利优享灵活配置混合A	20.79	21.23	7.27	88.07	96.29
916	浦银安盛新经济结构混合A	4.81	-19.68	-49.72	48.77	96.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	332.12	4.01%
五粮液	000858	1.53	248.64	3.00%
学大教育	000526	3.56	224.60	2.71%
比亚迪	002594	0.71	218.19	2.64%
儒竞科技	301525	3.47	214.03	2.59%
爱美客	300896	0.88	207.33	2.51%
开立医疗	300633	5.62	204.06	2.47%
派能科技	688063	3.76	190.15	2.30%
欧派家居	603833	2.81	175.62	2.12%
九典制药	300705	6.93	170.78	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	69.66%
批发和零售业	0.04	5.10%
金融业	0.03	3.45%
教育	0.02	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
住宿和餐饮业	0.01	1.79%
卫生和社会工作	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
采矿业	0.01	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.970	1.945	1.921	1.952	1.991
累计净值(元)	1.970	1.945	1.921	1.952	1.991

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