财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
546.80 |
386.65 |
185.18 |
-229.11 |
-198.31 |
| 本期利润(万元) |
911.17 |
304.46 |
67.11 |
229.72 |
1327.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3829.67 |
0.00 |
3647.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7979.94 |
7761.88 |
7636.95 |
7712.48 |
8274.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.97 |
1.91 |
1.90 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.39 |
0.00 |
89.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1030.11 |
1091.43 |
1763.53 |
580.58 |
2301.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6759.52 |
6709.93 |
5234.19 |
7321.13 |
6726.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
6759.52 |
6709.93 |
5234.19 |
6792.19 |
6139.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.94 |
587.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
8.12 |
7.19 |
8.04 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.35 |
1.20 |
1.34 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
7992.07 |
7831.42 |
7038.83 |
8097.94 |
9069.82 |
| 负债合计(万元) |
230.20 |
118.94 |
32.39 |
253.64 |
128.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
7761.88 |
7712.48 |
7006.44 |
7844.30 |
8940.93 |
| 未分配利润(万元) |
3829.67 |
3647.75 |
2821.24 |
3580.54 |
4571.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
4.24 |
1.62 |
4.00 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
443.63 |
-117.67 |
-789.48 |
-451.06 |
202.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.19 |
458.83 |
146.38 |
-733.21 |
-563.57 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.20 |
0.06 |
0.97 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
363.63 |
345.59 |
-641.41 |
-1179.30 |
-357.84 |
| 管理人报酬(万元) |
45.56 |
88.93 |
44.45 |
128.22 |
73.21 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
14.82 |
7.41 |
21.37 |
12.20 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
12.12 |
6.52 |
13.14 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
59.17 |
115.87 |
58.37 |
162.73 |
94.42 |
| 利润总额(万元) |
304.46 |
229.72 |
-699.79 |
-1342.03 |
-452.26 |
| 净利润(万元) |
304.46 |
229.72 |
-699.79 |
-1342.03 |
-452.26 |
